삼일기업공사
002290-
차트 불러오는 중...
최신 정보로 분석 중이에요
최대 3분 정도 소요될 수 있어요
현재 표시되는 정보는 6월 9일 기준 분석 결과에요
스톡베리AI가 분석했어요
종목 심층 분석
종목 분석 한눈에 보기
종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
3,330원
저항선
3,582원
단기 이동평균선(5일) 아래에서 거래되며 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재가(3,410원)는 5일 이동평균선(3,458원)보다 낮습니다. 중기 이동평균선(20일) 아래에서 거래되며 하락 추세가 뚜렷합니다. 현재가(3,410원)는 20일 이동평균선(3,581.5원)보다 낮습니다.
삼일기업공사는 낮은 PER, PBR, 안정적인 재무구조, 그리고 최근 수주잔고 증가 및 대규모 계약 체결 등 펀더멘털 측면에서 긍정적인 요소를 다수 보유하고 있습니다. 그러나 기술적 분석상 단기 및 중기 하락 추세가 뚜렷하며, 정치 테마주로서의 변동성도 내재하고 있습니다. 전반적인 건설 경기 침체는 리스크 요인이지만, 수익성 개선 노력과 개별 수주 성과는 긍정적입니다. 현재 주가는 기술적 지지선 테스트 구간에 있으며, 펀더멘털 대비 저평가 매력이 부각될 수 있는 시점입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 6월 9일 삼일기업공사의 주가는 전 거래일 대비 2.25% 상승한 3,410원으로 마감했습니다. 이는 전일의 큰 하락(-4.84% on 2026-06-08) 이후 소폭 반등한 것이지만, 거래량은 18,303주로 전일 대비 크게 감소하여(전일 79,738주) 매수세의 강한 확신이 부족했음을 시사합니다. 당일 주가 변동에 대한 특정 뉴스는 확인되지 않았습니다.
핵심 이슈
- 전일 하락에 대한 기술적 반등 시도
- 낮은 거래량으로 인한 제한적인 상승세
더 좋은 투자를 위한
삼일기업공사 투자 핵심 가이드
장기 전략
Long Term
기업의 내재가치 대비 저평가되어 있다는 점과 꾸준한 수주 활동을 고려할 때, 장기적인 관점에서는 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다. 건설 경기 회복 및 기업의 실적 개선이 가시화될 경우 주가 재평가가 이루어질 가능성이 있습니다. 분할 매수 전략을 통해 평균 매수 단가를 낮추고, 장기적인 관점에서 접근하는 것을 고려할 수 있습니다.
단기 전략
Short Term
현재 하락 추세가 지속되고 있으므로, 추가 하락 가능성에 대비하여 보수적인 접근이 필요합니다. 3,300원대 초반의 지지 여부를 확인하고, 추세 전환 신호(예: 이동평균선 상향 돌파, 거래량 동반 반등)가 나타날 때까지 관망하는 것이 유리합니다. 단기 반등 시 3,500원~3,600원 구간에서 저항을 받을 수 있습니다.
기회 요인
1
현재 낮은 PER, PBR 등 밸류에이션 지표를 통한 저평가 매력
2
수익성 개선 노력 및 효율적인 비용 관리
3
수주잔고 증가 및 대규모 신규 계약 체결을 통한 미래 성장 동력 확보
4
정부의 SOC 투자 확대 또는 재건축/재개발 활성화 정책 수혜 가능성 (간접적)
위험 요인
1
국내 건설 경기 침체 장기화 및 부동산 시장 불확실성
2
원자재 가격 상승으로 인한 공사 원가 부담 증가
3
정치 테마주로서의 높은 주가 변동성
4
경쟁 심화로 인한 신규 수주 감소 가능성
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
3,330원
저항선
3,582원
단기 이동평균선(5일) 아래에서 거래되며 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재가(3,410원)는 5일 이동평균선(3,458원)보다 낮습니다. 중기 이동평균선(20일) 아래에서 거래되며 하락 추세가 뚜렷합니다. 현재가(3,410원)는 20일 이동평균선(3,581.5원)보다 낮습니다.
- 삼일기업공사의 주가는 단기 및 중기 이동평균선 모두 아래에 위치하며 하락 추세를 보이고 있습니다.
- 최근 거래량은 매우 낮은 수준으로, 주가 반등에 대한 강한 매수 유입이 부족한 상황입니다.
- 이전 지지선이었던 3,700원대가 무너진 후, 3,330원 부근에서 새로운 지지선 테스트가 예상되며, 3,500원~3,600원대가 단기 저항으로 작용할 것으로 보입니다.
이런 종목도 확인해 보세요
삼일기업공사 연관 종목
건설업 전반은 국내 건설투자 부진, 부동산 침체, 원자재 가격 상승 등의 어려움을 겪고 있으나, 중소형 건설사 테마는 간헐적으로 상승세를 보이기도 했습니다. 삼일기업공사의 주요 경쟁사로 언급된 기업들은 비상장사가 많으나, 상장된 동종 업계 기업 중 세보엠이씨(011560)는 최근 긍정적인 주가 흐름을 보인 반면, 서희건설(035890)은 하락세를 보이는 등 업종 내에서도 개별 기업의 상황에 따라 차별화된 움직임을 보이고 있습니다. 삼일기업공사는 건설업의 전반적인 침체 분위기 속에서도 개별적인 수주 성과와 재무 건전성을 바탕으로 차별화를 시도하고 있습니다.
삼일기업공사 분석이 도움이 되셨나요?
리포트를 공유해보세요