GS리테일
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종합의견
매수가격 분석
중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
20,000원
저항선
23,000원
단기적으로 주가는 5일 이동평균선(22,400원) 아래에 위치하며 횡보하는 모습을 보이고 있어 중립적인 흐름을 나타냅니다. 중기적으로는 20일 이동평균선(21,640원)과 60일 이동평균선(21,510원) 위에 주가가 위치하고 있어 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.
GS리테일은 2025년 사상 최대 매출을 달성하고 영업이익도 견조하게 성장하는 등 기본적인 체력이 강화되고 있습니다. 편의점 사업의 견고한 성장과 함께 AI 전환을 통한 미래 경쟁력 확보 노력은 긍정적입니다. 현재 주가는 중기 이동평균선 위에 위치하며 상승 추세를 유지하고 있으나, 단기적으로는 저항선 부근에서 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다. 밸류에이션 측면에서도 저평가 매력이 존재하며, 배당 정책 또한 긍정적입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 19일 GS리테일의 주가는 전 거래일 대비 변동 없이 22,300원에 마감했습니다. 거래량은 187,062주로 최근 변동성이 컸던 시기에 비해 감소한 모습을 보였습니다. 당일 주가에 직접적인 영향을 미 미칠 만한 급격한 변동 요인은 없었으나, GS리테일이 스타트업과의 협력을 통해 AI 기반 발주 최적화 등 인공지능 전환(AX) 혁신을 가속화한다는 뉴스가 발표되었습니다.
핵심 이슈
- GS리테일의 AX(인공지능 전환) 혁신 가속화 발표
더 좋은 투자를 위한
GS리테일 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
GS리테일은 편의점 시장의 선두 주자로서 안정적인 사업 기반을 가지고 있으며, AI 전환과 같은 신기술 도입을 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 노력을 지속하고 있습니다. 저평가된 밸류에이션과 꾸준한 실적 개선, 주주 환원 정책 등을 고려할 때 장기적인 관점에서 매수 후 보유 전략이 유효하다고 판단됩니다. 유통 산업의 변화에 대한 대응 능력과 신사업 성과를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 22,500원 ~ 23,000원대의 저항선 돌파 여부를 확인하는 것이 중요합니다. 저항선 돌파 시 추가 상승을 기대할 수 있으나, 돌파 실패 시에는 단기적인 조정 가능성도 염두에 두어야 합니다. 20,000원 ~ 20,500원 지지선 부근에서는 매수 관점으로 접근할 수 있습니다.
기회 요인
1
AI 기반 발주 최적화 등 AX 전환을 통한 운영 효율성 및 수익성 개선.
2
편의점 및 슈퍼마켓 부문의 시장 점유율 확대 및 점포당 수익성 증대.
3
온라인 채널 및 퀵커머스 사업 확대를 통한 신규 성장 동력 확보.
4
저평가된 밸류에이션 해소 및 배당 매력 부각.
위험 요인
1
소비 경기 둔화 및 인플레이션으로 인한 소비 심리 위축.
2
편의점 시장 내 경쟁 심화 및 출점 경쟁 비용 증가.
3
신사업(퀵커머스, AX 전환 등)의 예상보다 더딘 성과 또는 투자 비용 증가.
4
금리 인상 등 거시 경제 환경 변화에 따른 투자 심리 위축.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
중립
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
20,000원
저항선
23,000원
단기적으로 주가는 5일 이동평균선(22,400원) 아래에 위치하며 횡보하는 모습을 보이고 있어 중립적인 흐름을 나타냅니다. 중기적으로는 20일 이동평균선(21,640원)과 60일 이동평균선(21,510원) 위에 주가가 위치하고 있어 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.
- 최근 주가는 단기 이동평균선 아래에서 횡보하며 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다.
- 중장기 이동평균선 위에 위치하며 상승 추세는 여전히 유효한 것으로 판단됩니다.
- 최근 거래량은 급등락 시기에 비해 감소하여 관망세가 짙어진 것으로 보입니다.
- 22,500원 이상의 저항선을 돌파할 경우 추가 상승 여력이 있을 것으로 예상됩니다.
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GS리테일의 주요 경쟁사는 BGF리테일(CU), 이마트(이마트24), 롯데쇼핑(세븐일레븐) 등이 있습니다. 편의점 시장은 상위 업체 중심의 경쟁 구도가 심화되고 있으나, GS리테일과 BGF리테일 등 선두 기업들은 점유율 확대와 수익성 개선 노력을 지속하고 있습니다. 2026년 2월 11일 편의점 테마가 전일 대비 3.98% 상승하며 강세를 보였을 때 GS리테일도 동반 상승하는 모습을 보였습니다. 이는 업황 개선 기대감에 따른 동조화 현상으로 해석됩니다. BGF리테일은 높은 수익성과 시장 지배력을 바탕으로 안정적인 투자처로 평가되기도 하며, GS리테일과의 주가 격차에 대한 분석도 존재합니다.
유통편의점슈퍼마켓홈쇼핑부동산 개발
GS리테일은 1971년 설립된 GS그룹 산하의 유통 전문 계열사로, GS25 편의점, GS더프레시 슈퍼마켓, GS샵 홈쇼핑 등을 운영하며 소매유통업을 영위하고 있습니다. 또한, 부동산 개발 및 자산 관리 사업도 함께 수행하고 있습니다.
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