KODEX K방산TOP10
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종합의견
중립가격 분석
중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
12,100원
저항선
13,645원
단기적으로는 최근 고점 대비 소폭 하락하며 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(12,863.4원)과 20일 이동평균선(12,856.85원) 위에 주가가 위치하고 있으나, 최근 하락으로 단기 상승 모멘텀은 다소 둔화된 모습입니다. 중기적으로는 2025년 11월 이후 꾸준한 상승 추세를 유지하고 있으며, 현재 주가는 60일 이동평균선(약 11,100원 추정)을 크게 상회하고 있어 견조한 상승 흐름을 이어가고 있습니다.
KODEX K방산TOP10 ETF는 중장기적인 성장 잠재력이 높으나, 단기적으로는 개별 구성종목의 이슈와 차익 실현 매물로 인한 조정 가능성이 있습니다.
따라서 현재는 관망하며 시장 상황을 지켜보는 것이 prudent합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
KODEX K방산TOP10은 2026년 2월 23일 전 거래일 대비 1.17% 하락한 13,317원에 마감했습니다. 이러한 하락은 주요 구성종목들의 개별적인 악재에 기인한 것으로 분석됩니다.
핵심 이슈
- 주요 구성종목인 한화시스템의 현금배당 결정 및 해외 계열사 채무보증 소식
- STX엔진의 국제유가 상승 관련 시장 불안감
- 한화오션의 KDDX 사업 경쟁입찰로 인한 사업 지연 가능성
더 좋은 투자를 위한
KODEX K방산TOP10 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 K-방산의 구조적 성장 모멘텀과 해외 수출 확대 기대감에 따라 긍정적인 관점을 유지하며, 조정 시 분할 매수를 고려할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 개별 종목 이슈 및 차익 실현 매물로 인한 변동성 확대 가능성이 있어 관망 또는 보수적인 접근이 필요합니다.
기회 요인
1
글로벌 안보 불안 심화 및 각국의 국방비 증액 추세
2
K-방산의 해외 수출 증가라는 구조적인 성장 모멘텀
3
약 200조 원 규모의 K-방산 파이프라인
4
수출 비중이 높고 AI 방위산업 관련도가 높은 국내 상위 10개 방위산업 기업에 집중 투자
위험 요인
1
주요 구성종목들의 개별적인 악재 발생 가능성
2
최근 급등에 따른 차익 실현 매물 출회
3
일부 지정학적 이벤트(예: 러시아-우크라이나 전쟁 종전 가능성)에 따른 단기적인 투자 심리 위축
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
중립
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
12,100원
저항선
13,645원
단기적으로는 최근 고점 대비 소폭 하락하며 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(12,863.4원)과 20일 이동평균선(12,856.85원) 위에 주가가 위치하고 있으나, 최근 하락으로 단기 상승 모멘텀은 다소 둔화된 모습입니다. 중기적으로는 2025년 11월 이후 꾸준한 상승 추세를 유지하고 있으며, 현재 주가는 60일 이동평균선(약 11,100원 추정)을 크게 상회하고 있어 견조한 상승 흐름을 이어가고 있습니다.
- 주가는 중기적으로 견고한 상승 추세에 있으나, 단기적으로는 최근 급등에 따른 차익 실현 매물과 구성종목 개별 이슈로 인해 조정을 받고 있습니다.
- 5일 및 20일 이동평균선 위에 위치하며 지지력을 확보하고 있지만, RSI 지표가 48.11로 중립 수준을 나타내 단기적인 방향성은 불확실합니다.
- 거래량은 최근 상승 시 크게 증가했으나, 하락 시 감소하는 경향을 보여 매도 압력이 강하지는 않음을 시사합니다.
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KODEX K방산TOP10 ETF의 성과는 주요 구성종목들의 주가 흐름에 직접적인 영향을 받습니다. 최근 중동 지정학적 긴장 고조 시에는 한화시스템, 한화에어로스페이스, STX엔진 등 주요 방산주들이 동반 상승하며 ETF의 강세를 이끌었습니다. 반면, 2026년 2월 23일에는 한화시스템의 배당 및 채무보증, 한화오션의 사업 지연 우려 등 개별 기업 이슈로 인해 해당 종목들이 하락하면서 ETF 또한 조정을 받았습니다. 이는 방산 산업 전반의 긍정적 흐름 속에서도 개별 기업의 뉴스나 공시의 영향이 큼을 보여줍니다.
방위산업
KODEX K방산TOP10 ETF는 NH투자증권에서 발표하는 "iSelect K방산TOP10 지수(Price Return)"를 기초지수로 추종하며, 순자산가치의 일간변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용됩니다. 이 ETF는 수출 비중이 높고 AI 방위산업 관련도가 높은 국내 상위 10개 방위산업 관련 기업에 투자하는 것을 목표로 합니다.
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