RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜
0094M0-
차트 불러오는 중...
스톡베리AI가 분석했어요
종목 심층 분석
종목 분석 한눈에 보기
종합의견
중립가격 분석
중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
15,800원
저항선
17,200원
단기적으로 5일 이동평균선(16,375원) 위에 위치하며 긍정적인 흐름을 보이고 있으나, 20일 이동평균선(16,649.75원) 아래에 있어 단기 상승 모멘텀은 제한적입니다. 중기적으로 60일 이동평균선(15,729.08원) 위에 위치하며 상승 추세를 유지하고 있습니다. 최근 주가는 60일 이동평균선과 이격도를 벌리며 중기적인 상승세를 이어가고 있습니다.
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜(0094M0)은 정부의 밸류업 프로그램 수혜가 기대되는 기업들에 투자하면서, 동시에 커버드콜 전략을 통해 안정적인 월 분배금을 추구하는 하이브리드형 ETF입니다.
기초자산의 상승 잠재력과 옵션 프리미엄 수익을 동시에 노릴 수 있다는 장점이 있습니다.
기술적으로는 중기 상승 추세를 유지하고 있으나, 단기적으로는 방향성을 탐색하는 구간에 있습니다.
밸류업 정책의 지속적인 추진과 월배당 상품에 대한 투자자들의 선호는 긍정적인 요인으로 작용할 것입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 3월 20일, RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜(0094M0)은 전일 대비 소폭 상승하며 16,520원에 마감했습니다. 이는 전일 종가 16,490원 대비 30원(약 0.18%) 상승한 수치입니다. 거래량은 106,104주로, 최근 거래량에 비해 다소 감소한 수준을 보였습니다. 해당 ETF는 '코리아 밸류업 지수'를 기초자산으로 하므로, 국내 밸류업 관련 기업들의 전반적인 흐름과 시장의 안정적인 분배금 추구 심리가 복합적으로 작용한 것으로 보입니다.
핵심 이슈
- 밸류업 프로그램 관련 정책 기대감 지속 및 월배당 상품에 대한 투자자 관심
더 좋은 투자를 위한
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 한국 증시의 밸류업 프로그램 성공 여부와 기초자산인 코리아 밸류업 지수의 성과에 따라 수익률이 결정될 것입니다. 안정적인 월 분배금을 통해 현금 흐름을 확보하고자 하는 투자자에게 적합하며, 코리아 디스카운트 해소에 대한 장기적인 관점을 가진 투자자에게 매력적인 상품입니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 16,000원 선의 지지 여부를 확인하며 접근하는 것이 좋습니다. 20일 이동평균선(약 16,650원) 돌파 여부가 단기 상승 모멘텀의 중요한 지표가 될 것입니다. 시장 변동성이 커질 경우, 커버드콜 전략의 손실 방어 효과를 기대할 수 있으나, 급격한 상승장에서는 수익률이 제한될 수 있음을 인지해야 합니다.
기회 요인
1
밸류업 프로그램 성공: 정부의 강력한 의지와 기업들의 주주환원 정책 강화로 코리아 디스카운트가 해소될 경우 기초자산의 가치 상승이 기대됩니다.
2
안정적인 현금 흐름: 월 분배금 지급을 통해 정기적인 인컴 수익을 원하는 투자자에게 매력적인 투자처입니다.
3
시장 변동성 완화: 횡보장이나 완만한 상승장에서는 커버드콜 전략이 효과적으로 작동하여 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.
4
절세 효과: 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리할 수 있습니다.
위험 요인
1
밸류업 프로그램 효과 지연 또는 미미: 정부 정책의 실효성이 기대에 미치지 못할 경우 기초자산의 성과가 부진할 수 있습니다.
2
기초자산 하락: 코리아 밸류업 지수 구성 종목들의 주가가 하락할 경우 ETF의 순자산가치(NAV)도 하락할 수 있습니다.
3
상승장 수익 제한: 커버드콜 전략의 특성상 시장이 급격하게 상승할 경우, 콜옵션 매도로 인해 기초자산의 상승분을 온전히 누리지 못하고 수익이 제한될 수 있습니다.
4
옵션 프리미엄 변동성: 시장 상황에 따라 콜옵션 프리미엄이 감소할 경우 분배금 수준이 낮아질 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
중립
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
15,800원
저항선
17,200원
단기적으로 5일 이동평균선(16,375원) 위에 위치하며 긍정적인 흐름을 보이고 있으나, 20일 이동평균선(16,649.75원) 아래에 있어 단기 상승 모멘텀은 제한적입니다. 중기적으로 60일 이동평균선(15,729.08원) 위에 위치하며 상승 추세를 유지하고 있습니다. 최근 주가는 60일 이동평균선과 이격도를 벌리며 중기적인 상승세를 이어가고 있습니다.
- 주가는 5일 이동평균선 위에 있으나 20일 이동평균선 아래에 위치하여 단기적인 방향성 탐색 구간에 있습니다.
- 중기 이동평균선인 60일선 위에 견고하게 자리하며 중기 상승 추세는 유효합니다.
- 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보였으며, 특히 3월 초중순에 대량 거래가 동반된 가격 변동이 있었습니다.
- 15,800원 부근에서 지지력을 확인하는 것이 중요하며, 17,200원 돌파 시 추가 상승 여력이 있을 것으로 판단됩니다.
이런 종목도 확인해 보세요
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 연관 종목
💡
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF는 밸류업 프로그램과 커버드콜 전략을 결합한 상품이므로, 유사한 전략을 가진 ETF들의 동향이 중요합니다. 밸류업 ETF들은 정부 정책 기대감에 힘입어 긍정적인 흐름을 보였으나, 최근 한 달간 수익률이 정체되는 모습을 보이기도 했습니다. 커버드콜 ETF는 시장 횡보 또는 완만한 상승장에서 유리하며, 높은 분배금으로 투자자들의 관심을 받고 있습니다.
금융투자ETF
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜(0094M0)은 KB자산운용에서 운용하는 주식-파생형 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 '코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수'를 기초지수로 추종하며, 코리아 밸류업 지수에 투자하면서 주식 명목금액의 30%에 해당하는 코스피200 위클리 콜옵션을 매도하는 전략을 사용합니다. 이를 통해 기초자산의 장기 성장에 70% 참여하면서도 콜옵션 매도 프리미엄을 통해 안정적인 분배금 재원 확보를 목표로 합니다.
이 종목 공유하기
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 분석 리포트를 공유해보세요