KIWOOM 국고채3년
114470-
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종합의견
중립가격 분석
긍정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
108,600원
저항선
109,400원
5일 이동평균선(109,163원)과 20일 이동평균선(108,995.75원) 모두 현재가(109,295원) 아래에 위치하여 단기적으로 상승 추세를 보이고 있으며, 60일 이동평균선(109,095원) 또한 현재가 아래에 있어 중기적인 상승 추세가 유지되고 있습니다.
KIWOOM 국고채3년(114470) ETF는 국내 국고채 3년물에 투자하는 상품으로, 안정적인 자산 배분 수단으로 활용될 수 있습니다.
기술적 분석상 단기 및 중기 상승 추세를 보이고 있으나, 최근 거래량 감소와 저항선 근접으로 인해 추가 상승 여력은 제한적일 수 있습니다.
기본적 분석 측면에서는 낮은 보수와 효율적인 NAV 추적을 통해 안정적인 운용을 보여주고 있으며, 금리 인하 기대감은 긍정적인 요인입니다.
뉴스 및 공시 분석에서는 직접적인 주가 영향 요인은 없으나, 거시 경제 지표(특히 금리 관련)가 중요한 변수로 작용합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 20일, KIWOOM 국고채3년(114470)은 전일 대비 100원(+0.09%) 상승한 109,295원으로 마감했습니다. 이는 미미한 상승세로, 최근 거래일의 거래량(1,262주)이 전일(60,424주) 대비 크게 감소하여 상승세에 대한 시장의 강한 확신은 부족한 것으로 보입니다. 전반적인 시장 분위기는 미국 1월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치에 부합하며 연방준비제도(Fed)의 연내 2회 금리 인하 기대감이 유지되는 가운데, 국내 증시의 풍부한 유동성과 정부의 증시 활성화 정책이 긍정적인 영향을 미 미치고 있습니다.
핵심 이슈
- 미국 CPI 발표 후 연준의 금리 인하 기대감 유지 및 국내 증시 유동성 풍부
더 좋은 투자를 위한
KIWOOM 국고채3년 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
중장기적으로는 연준의 금리 인하 기조가 유지될 경우 채권 가격 상승에 따른 자본 차익을 기대할 수 있습니다. 포트폴리오 내 안전자산 비중을 유지하거나 확대하려는 투자자에게 적합하며, 금리 인하 시기에는 분할 매수를 통해 평균 매수 단가를 관리하는 전략을 고려할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 최근 상승에 따른 차익 실현 압력과 저항선 도달 가능성을 고려하여 관망하거나, 소폭 조정을 기다리는 전략이 유효할 수 있습니다. 낮은 거래량은 단기적인 방향성에 대한 확신이 부족함을 나타냅니다.
기회 요인
1
글로벌 경기 둔화 또는 침체 시 안전자산으로서의 국고채 선호도 증가.
2
예상보다 빠른 금리 인하 단행 시 채권 가격 상승에 따른 자본 차익 실현.
3
포트폴리오 분산 효과 및 안정적인 이자 수익 추구.
위험 요인
1
예상보다 높은 인플레이션 지속 또는 금리 인하 지연/철회 시 채권 가격 하락 위험.
2
글로벌 경기 회복 가속화로 인한 안전자산 선호 심리 약화.
3
국내외 경제 상황 변화에 따른 채권 시장 변동성 확대.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
108,600원
저항선
109,400원
5일 이동평균선(109,163원)과 20일 이동평균선(108,995.75원) 모두 현재가(109,295원) 아래에 위치하여 단기적으로 상승 추세를 보이고 있으며, 60일 이동평균선(109,095원) 또한 현재가 아래에 있어 중기적인 상승 추세가 유지되고 있습니다.
- 현재 주가는 단기 및 중기 이동평균선 위에 위치하며 긍정적인 추세를 나타내고 있습니다.
- 최근 상승세로 인해 주가가 단기 저항선에 근접하고 있으며, 14일 상대강도지수(RSI)는 과매수 영역에 진입할 가능성이 있어 단기적인 조정 가능성도 존재합니다.
- 최근 거래량은 급격히 감소하여 현재의 상승 모멘텀이 약화될 수 있음을 시사합니다.
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채권형 ETF국내 채권
KIWOOM 국고채3년(114470)은 키움투자자산운용에서 운용하는 상장지수펀드(ETF)로, 대한민국 국고채 3년물 3종목으로 구성된 KTB Index를 추종합니다. 이 ETF는 국내 채권시장의 전체 듀레이션(2.5~3.0년)과 유사하여 대한민국 전체 채권시장의 움직임을 대표하며, 국채 포트폴리오에 투자하는 효과를 제공합니다.
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