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스톡베리AI가 분석했어요
종합의견
가격 분석
펀더멘탈
추세
단기: 상승
중기: 횡보
지지선
13,100원
저항선
13,350원
현재가가 주요 단기 및 중기 이동평균선 위에 위치하며 긍정적인 흐름을 보이나, 중기 추세 전환 여부 주시 필요.
TIGER 미국채10년선물 ETF는 미국 10년물 국채 선물에 투자하여 미국 장기 금리 변동에 노출되는 상품입니다.
최근 기술적 분석상 단기적으로 긍정적인 흐름을 보이며 주요 이동평균선 위에 위치하고 있으나, 2026년 미국채 금리 상승 전망은 장기적인 관점에서 ETF 가격에 하방 압력으로 작용할 수 있습니다.
미국 경제 지표, 연준의 통화 정책, 재정 정책 및 지정학적 이벤트에 따라 높은 변동성을 보일 것으로 예상됩니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
2026년 2월 24일 TIGER 미국채10년선물(305080)은 전 거래일 대비 0.45% 상승한 13,280원에 마감했습니다. 이는 같은 날 미국 10년물 국채 금리가 전 거래일 대비 5.3bp 하락한 4.032%를 기록한 것과 연관된 것으로 보입니다. 일반적으로 국채 금리 하락은 채권 가격 상승으로 이어져 채권형 ETF에 긍정적인 영향을 미칩니다. 미국채 금리 하락은 미국 증시 조정과 이란과의 지정학적 우려가 반영된 것으로 분석됩니다.
더 좋은 투자를 위한
2026년 미국채 금리 상승 전망을 고려할 때, 장기적인 관점에서는 보수적인 접근이 필요합니다. 포트폴리오 내 안전자산 배분 목적 또는 달러 강세(원화 약세) 헤지 목적으로 활용할 수 있으며, 미국 경제의 경착륙 우려 등 금리 인하 압력이 강해지는 시점에 장기적인 매수 기회를 모색하는 것이 바람직합니다.
기술적 지지선(13,100원 - 13,150원)을 활용한 단기 매매 전략을 고려할 수 있습니다. 미국채 금리 하락 시 매수, 금리 상승 시 매도하는 트레이딩 관점의 접근이 유효하며, 주요 저항선(13,300원 - 13,350원) 돌파 여부를 확인하는 것이 중요합니다.
안전자산 선호 심리: 글로벌 경기 둔화 또는 금융 시장 불안정 시 안전자산으로서의 미국채 선호 심리가 증가할 수 있습니다.
미국 금리 인하 기대감: 예상보다 빠른 금리 인하 전환 시 장기채 가격 상승 가능성이 있습니다.
달러 강세 시: 원화 약세(달러 강세) 환경에서 환차익 발생 가능성이 있습니다.
미국 금리 상승: 2026년 미국채 금리 상승 전망은 ETF 가격 하락의 주요 리스크 요인입니다.
환율 변동성: 원/달러 환율 변동에 따라 ETF의 원화 기준 수익률이 영향을 받습니다.
미국 재정 정책 불확실성: 관세 정책 변화 및 재정 적자 확대는 국채 발행 증가로 이어져 금리 상승 압력을 가중시킬 수 있습니다.
지정학적 리스크: 국제 정세 불안정은 안전자산 선호 심리를 높일 수 있으나, 동시에 시장 전반의 변동성을 확대시킬 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
추세
단기: 상승
중기: 횡보
지지선
13,100원
저항선
13,350원
현재가가 주요 단기 및 중기 이동평균선 위에 위치하며 긍정적인 흐름을 보이나, 중기 추세 전환 여부 주시 필요.
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TIGER 미국채10년선물 ETF의 주요 연관 기업은 유사한 미국 국채 선물을 추종하는 다른 ETF 상품들입니다. 대표적인 경쟁 상품으로는 KODEX 미국10년국채선물 ETF가 있습니다. 이들 ETF는 동일한 기초자산(미국 10년물 국채 선물)을 추종하므로, 미국 국채 금리 변동에 따라 유사한 주가 흐름을 보이는 경향이 있습니다. 다만, 운용사, 총보수, 분배금 지급 정책 등에서 차이가 있을 수 있습니다. 예를 들어, KODEX는 배당금 지급이 없는 반면 TIGER는 배당금이 있는 것으로 알려져 있습니다.
TIGER 미국채10년선물 ETF는 채권 및 채권 관련 장내파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures 지수(ER)를 기초지수로 하여 순자산가치의 변동률이 기초지수 변동률에 연동되도록 운용됩니다. 이 ETF는 미국 10년물 국채에 투자하는 효과를 제공하며, 원/달러 환율과 미국 금리 시장의 변화에 따라 손익이 발생합니다.
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