KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)
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중립
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
8,170원
저항선
8,380원
단기 및 중기 이동평균선 위에 주가가 위치하며 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)은 미국 장기 국채 투자와 커버드콜 전략을 통해 월별 인컴 수익을 추구하는 ETF입니다.
기술적으로는 단기 및 중기 이동평균선 위에 위치하며 긍정적인 흐름을 보이나, 60일 이동평균선 저항과 낮은 거래량이 상승 모멘텀을 제한하고 있습니다.
기본적으로는 안정적인 월 분배금이라는 장점이 있으나, 지난 1년간의 자본 수익률은 부진했습니다.
현재 주가에 영향을 미칠 만한 특별한 뉴스나 공시는 없는 상황입니다.
전반적으로 중립적인 관점에서 접근하는 것이 적절해 보입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 24일, KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)은 전 거래일 대비 5원 상승한 8,320원으로 마감하며 소폭 상승했습니다. 거래량은 508,535주로, 최근 3개월 평균 거래량(약 91만 주) 대비 낮은 수준을 기록하여 상승세에 대한 강한 확신은 부족한 것으로 보입니다. 당일 주가 변동에 대한 구체적인 원인이나 특징주는 검색되지 않았으나, 2026년 2월 초 미국 증시에서는 반도체 및 AI 관련주 강세, 비트코인 등 위험자산 반등, 미시간대 소비자 심리지수 개선 등이 시장 전반의 긍정적인 분위기를 형성한 바 있습니다.
핵심 이슈
- 2026년 2월 24일 해당 ETF의 주가에 직접적인 영향을 미친 특정 뉴스는 확인되지 않았습니다.
더 좋은 투자를 위한
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 미국 장기 국채 금리 방향성과 옵션 시장의 변동성에 따라 성과가 달라질 수 있습니다. 금리 인하 기대감이 높아지면 자본 차익 가능성이 있으나, 금리 인하 시점의 불확실성이 존재합니다. 월별 분배금에 초점을 맞춘 인컴형 투자자에게 적합하며, 자본 차익보다는 꾸준한 현금 흐름 확보를 목표로 하는 전략이 유효합니다. 미국 장기 국채 금리 동향과 연준의 통화 정책 변화에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 8,326원(60일 이동평균선) 돌파 여부가 중요합니다. 돌파 시 추가 상승을 기대할 수 있으나, 실패 시 박스권 흐름을 이어갈 가능성이 높습니다. 거래량이 동반되지 않는 상승은 추세 전환으로 보기 어려우므로, 거래량 추이를 주시해야 합니다. 8,200원대 초반의 지지선 이탈 시에는 리스크 관리가 필요합니다.
기회 요인
1
금리 인하 시 자본 차익: 향후 미국 연준의 금리 인하가 본격화될 경우, 장기 국채 가격 상승으로 인한 자본 차익을 기대할 수 있습니다.
2
안정적인 월별 인컴: 시장 상황과 무관하게 꾸준한 월별 분배금을 통해 안정적인 현금 흐름을 확보할 수 있습니다.
3
시장 변동성 활용: 시장 변동성이 높아질 경우 콜옵션 프리미엄이 증가하여 분배금 수익률이 개선될 여지가 있습니다.
위험 요인
1
금리 변동 리스크: 미국 장기 국채 금리가 상승할 경우 채권 가격 하락으로 ETF 순자산가치(NAV)가 하락할 수 있습니다.
2
옵션 프리미엄 감소 리스크: 시장 변동성 감소 등으로 콜옵션 매도 프리미엄이 줄어들 경우 분배금 수익률이 예상보다 낮아질 수 있습니다.
3
자본 차익 제한: 커버드콜 전략 특성상 기초자산(채권) 가격이 크게 상승할 경우, 콜옵션 매도로 인해 자본 차익이 제한될 수 있습니다.
4
환율 변동 리스크: 환헤지 상품이지만, 완벽한 헤지는 어려울 수 있으며, 예상치 못한 환율 변동이 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
중립
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
8,170원
저항선
8,380원
단기 및 중기 이동평균선 위에 주가가 위치하며 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.
- 단기 및 중기 이동평균선 위에 주가가 위치하며 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.
- 그러나 60일 이동평균선(8,326원) 부근에서 저항을 받고 있으며, 이를 돌파하지 못하면 상승세가 제한될 수 있습니다.
- 최근 상승 시 거래량이 평균 대비 낮은 수준을 보여, 상승 추세의 강도가 약하며 추가 상승을 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.
- 주요 지지선은 8,200원대 초반에 형성되어 있으며, 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
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KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)는 국내 시장에 상장된 미국 30년 국채 커버드콜 ETF들과 경쟁 관계에 있습니다. 주요 경쟁 상품으로는 RISE 미국30년국채커버드콜(합성), SOL 미국30년국채커버드콜(합성), TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 등이 있습니다. 이들 상품은 모두 미국 장기 국채를 기초자산으로 하며 콜옵션 매도를 통해 인컴 수익을 추구하는 유사한 전략을 사용합니다. 2025년 9월 기준, RISE 미국30년국채커버드콜(합성)이 수익률 측면에서 우위를 보인 바 있습니다. 이들 ETF의 성과는 미국 장기 국채 금리 변동과 옵션 프리미엄 시장 상황에 따라 동조화되는 경향이 있으며, 각 운용사의 옵션 전략 및 운용 효율성에 따라 수익률에 차이가 발생할 수 있습니다.
해외채권형파생상품
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF는 Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return)를 추종하는 상품입니다. 이 ETF는 미국 30년 만기 국채에 투자하면서 콜옵션 매도를 통해 연 12% 수준의 프리미엄 수익을 목표로 하는 커버드콜 전략을 사용하며, 환헤지(H)를 통해 환율 변동 위험을 관리합니다.
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