RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
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중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
10,290원
저항선
10,518원
주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 아래에 위치하며 단기 및 중기 하락 추세가 뚜렷합니다.
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 미국 기술주에 대한 노출과 월 분배금이라는 매력적인 요소를 동시에 제공하는 상품입니다. 순자산 규모가 꾸준히 증가하며 시장의 관심을 받고 있으나, 최근 기술적 분석상 단기 및 중기 하락 추세에 있어 주가 모멘텀은 약화된 상태입니다. 기초자산인 미국 기술주의 변동성에 따라 주가 흐름이 결정될 것이며, 커버드콜 전략 특성상 상승장에서의 수익률은 제한될 수 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 20일, RISE 미국테크100데일리고정커버드콜(491620)은 전 거래일 대비 30원(-0.29%) 하락한 10,440원으로 마감했습니다. 이는 최근 하락 추세의 연장선상에 있으며, 특별한 개별 종목 이슈보다는 기초자산인 미국 기술주 시장의 전반적인 흐름이나 투자 심리 위축에 영향을 받은 것으로 보입니다. 당일 거래량은 460,688주로, 최근 평균 거래량 대비 낮은 수준을 기록했습니다.
핵심 이슈
- 2026년 2월 20일 기준, 해당 ETF의 주가 하락을 직접적으로 설명할 만한 개별적인 뉴스나 공시는 확인되지 않았습니다. 따라서, 기초지수인 나스닥100의 소폭 조정 또는 시장 전반의 관망세가 주가에 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.
더 좋은 투자를 위한
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
월 분배금을 통한 인컴 수익을 추구하는 장기 투자자에게는 매력적인 상품입니다. 미국 기술주의 장기 성장성에 대한 믿음이 있다면, 현재의 조정을 매수 기회로 활용할 수 있으나, 분할 매수 전략을 통해 평균 매수 단가를 관리하는 것이 바람직합니다. 기초자산의 성장과 옵션 프리미엄 수익의 균형을 고려해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
현재 하락 추세가 지속되고 있으므로, 단기적으로는 관망하거나 보수적인 접근이 필요합니다. 10,290원 지지선 이탈 여부를 확인하고, 5일 이동평균선 회복 및 거래량 증가가 동반될 때까지는 신규 매수를 자제하는 것이 좋습니다.
기회 요인
1
미국 기술주의 장기적인 성장 잠재력.
2
매월 안정적인 분배금 지급을 통한 현금 흐름 창출.
3
시장 변동성 확대 시 옵션 프리미엄 수익을 통한 하방 방어 효과.
4
연금 계좌 등을 통한 절세 효과 활용 가능.
위험 요인
1
미국 기술주 시장의 하락 또는 횡보 시 주가 하락 및 분배금 감소 위험.
2
커버드콜 전략 특성상 기초자산의 급격한 상승 시 수익률이 제한될 수 있음.
3
환율 변동에 따른 수익률 영향 (환노출 상품).
4
높은 분배율은 자본 감소(NAV 하락)를 동반할 수 있음.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
10,290원
저항선
10,518원
주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 아래에 위치하며 단기 및 중기 하락 추세가 뚜렷합니다.
- 주가가 주요 단기 및 중기 이동평균선 아래에 위치하며 하락 추세가 지속되고 있습니다.
- 최근 거래량은 감소하는 경향을 보여, 매도 압력이 강하지는 않지만 매수세 또한 부재한 상황입니다.
- 단기적으로 10,290원 부근의 지지선 테스트 가능성이 있으며, 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다.
- 상승 전환을 위해서는 5일 이동평균선을 회복하고 거래량 증가가 동반되어야 할 것으로 판단됩니다.
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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 국내 상장된 다양한 커버드콜 ETF들과 경쟁 및 유사한 흐름을 보입니다. 특히, TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜(486290)과 같은 나스닥100 기반의 데일리 커버드콜 상품들은 유사한 기초자산과 운용 전략을 공유하므로, 해당 ETF의 주가 흐름은 TIGER 상품과 높은 동조화를 보일 가능성이 큽니다. 또한, KB자산운용의 RISE 시리즈 내 다른 상품들(예: RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜, RISE 미국배당100데일리고정커버드콜(490600))의 성과나 시장 관심도 역시 투자자들의 자금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 미국 기술주 시장의 변동성에 따라 이들 커버드콜 ETF들은 기초자산의 상승분을 완전히 따라가지 못하면서도, 옵션 프리미엄을 통해 하방을 일부 방어하는 특성을 공유할 것으로 예상됩니다.
상장지수펀드 (ETF)기술주파생상품
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 미국 우량 기술주 100종목에 투자하며, 매일 기초자산의 10%에 대해 콜옵션을 매도하는 고정형 커버드콜 전략을 통해 월 분배금을 지급하는 상품입니다. 이 ETF는 기초자산의 장기 성장에 90% 참여하는 것을 목표로 합니다.
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