삼성 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B
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종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
19,600원
저항선
20,450원
현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선 아래에서 거래되며 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다.
삼성 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B는 시장 변동성 하락에 베팅하는 상품입니다. 2026년 S&P 500 지수의 긍정적인 전망은 VIX 지수의 안정화 또는 하락을 유도할 수 있어 이론적으로는 이 ETN에 유리한 환경을 조성할 수 있습니다. 그러나 최근 기술적 분석상 하락 추세가 뚜렷하며, VIX 지수가 하락했음에도 불구하고 ETN 가격이 동반 하락하는 등 구조적인 약점(콘탱고, 롤오버 비용)이 수익률에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 따라서 투자에 매우 신중한 접근이 필요합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 24일, 삼성 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B는 전 거래일 대비 0.83% 하락한 19,625원에 마감했습니다. 같은 날 뉴욕 증시는 반등 마감했으며, 이에 따라 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 6.95% 하락한 19.55를 기록했습니다. 일반적으로 VIX 지수와 역의 상관관계를 가지는 이 ETN은 VIX 하락 시 상승해야 하지만, 오히려 하락하는 모습을 보였습니다. 이는 VIX 선물 시장의 콘탱고(contango) 구조로 인한 롤오버 비용, ETN의 추적 오차 또는 기타 시장 요인들이 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
핵심 이슈
- 뉴욕 증시 반등 및 VIX 지수 하락에도 불구하고 ETN 가격이 하락한 점.
더 좋은 투자를 위한
삼성 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
인버스 VIX ETN은 VIX 선물 시장의 구조적 특성으로 인해 장기적인 보유에는 적합하지 않습니다. 주로 단기적인 시장 변동성 헤지 또는 특정 변동성 하락 구간에서의 전술적 투자 수단으로 활용하는 것이 바람직합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로 하락 추세가 지속되고 있으며, VIX 하락에도 불구하고 가격이 하락하는 현상이 관찰되어 매수 관점보다는 관망 또는 보수적인 접근이 필요합니다. 기존 보유자는 추가 하락 시 손실 관리를 고려할 수 있습니다.
기회 요인
1
**지속적인 저변동성 환경:** S&P 500 지수가 장기간 안정적인 상승세를 유지하며 VIX 지수가 낮은 수준을 유지할 경우, 제한적이나마 수익 기회가 발생할 수 있습니다.
2
**급격한 변동성 하락:** 시장의 불안정성이 해소되면서 VIX 지수가 단기간에 크게 하락할 경우, 단기적인 수익을 기대할 수 있습니다.
위험 요인
1
**콘탱고 및 롤오버 비용:** VIX 선물 시장의 일반적인 콘탱고 구조로 인해 발생하는 롤오버 비용은 ETN의 장기 수익률에 지속적인 하락 압력을 가합니다.
2
**추적 오차:** 기초지수와의 괴리율 발생 가능성이 있으며, 이는 예상과 다른 수익률로 이어질 수 있습니다.
3
**급격한 변동성 증가:** 시장에 예상치 못한 충격이 발생하여 VIX 지수가 급등할 경우, 인버스 상품이므로 큰 손실을 입을 수 있습니다.
4
**환율 변동 위험:** 환노출 상품이므로 원/달러 환율 변동에 따라 수익률이 영향을 받습니다.
5
**발행사 신용 위험:** ETN은 발행사의 신용을 기반으로 하므로, 발행사의 신용 위험에 노출됩니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
19,600원
저항선
20,450원
현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선 아래에서 거래되며 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다.
- 현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선 아래에서 거래되며 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다.
- 최근 거래일인 2월 24일에는 19,610원의 저점을 기록하며 중요한 지지선 테스트를 진행했습니다.
- 거래량은 최근 급격한 변화 없이 비교적 낮은 수준을 유지하고 있어, 하락 추세 전환을 위한 강한 매수세는 아직 관찰되지 않고 있습니다.
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ETN파생상품지수추종
삼성 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN B는 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER의 일일 수익률을 역방향 0.5배로 추종하는 상장지수증권(ETN)입니다. 이 상품은 시장 변동성(VIX)이 완화될 때 수익을 기대할 수 있으며, 원/달러 환율 변동 위험에 노출되는 환노출 상품입니다.
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