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중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$215.01
저항선
$225.00
단기적으로 2026년 2월 중순 이후 지속적인 하락 추세를 보이며, 저점과 고점이 낮아지는 전형적인 하락 패턴을 형성하고 있습니다. 2026년 1월 초부터 현재까지 상당한 폭의 하락세를 보이며 중기적인 하락 추세가 뚜렷합니다. 주가는 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있어 강한 매도 압력을 시사합니다.
오토데스크는 강력한 시장 지배력과 높은 반복 매출 비중을 가진 견고한 기업입니다. 최근 3분기 실적은 시장 기대치를 상회하며 펀더멘털의 강점을 입증했습니다. 그러나 단기적으로는 애널리스트들의 목표주가 하향 조정, 52주 신저가 기록, 그리고 7% 규모의 구조조정 발표 등 여러 부정적인 요인들이 주가에 하방 압력을 가하고 있습니다. 2월 26일로 예정된 4분기 실적 발표와 향후 가이던스가 단기 주가 방향성을 결정하는 중요한 변수가 될 것입니다. 장기적으로는 AI 기술 투자와 클라우드 기반 서비스 전환을 통해 지속적인 성장을 추구할 것으로 예상됩니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
오토데스크(ADSK)는 최근 거래일인 2026년 2월 24일, 전일 대비 1.15% 상승한 220.87 USD로 마감했습니다. 그러나 최근 주가는 여러 애널리스트들의 목표주가 하향 조정과 함께 52주 신저가를 기록하는 등 하락 압력을 받고 있습니다. 특히 로젠블랫, 스티펠, 모건 스탠리, UBS, 바클레이즈 등 다수의 증권사들이 '매수' 또는 '비중확대' 의견을 유지하면서도 목표주가를 낮췄습니다. 또한, 1월 22일에는 전체 인력의 약 7%에 해당하는 1,000명 규모의 구조조정 계획을 발표하여 단기적인 불확실성을 더했습니다. 투자자들은 2월 26일로 예정된 2026 회계연도 4분기 실적 발표를 주시하고 있습니다.
핵심 이슈
- 다수 애널리스트들의 목표주가 하향 조정 및 52주 신저가 기록
- 2월 26일 예정된 4분기 실적 발표에 대한 기대와 우려.
더 좋은 투자를 위한
오토데스크 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
오토데스크는 건축, 엔지니어링, 제조 등 핵심 산업에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 구독 모델 전환과 AI, 클라우드 기술 투자를 통해 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 현재의 주가 하락은 장기적인 관점에서 매수 기회가 될 수 있으나, 실적 발표 이후 시장의 반응을 지켜보는 것이 현명합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 2월 26일 실적 발표를 앞두고 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 실적 발표 내용과 가이던스를 확인하기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 추가적인 하락 가능성에 대비해야 합니다.
기회 요인
1
AI 기술의 성공적인 제품 통합 및 시장 확대.
2
클라우드 기반 솔루션 및 구독 매출의 지속적인 성장.
3
글로벌 인프라 투자 확대에 따른 수혜.
4
현재 주가 하락이 장기 투자자에게 매력적인 진입점을 제공할 가능성.
위험 요인
1
예상치를 하회하는 4분기 실적 발표 또는 실망스러운 2027 회계연도 가이던스.
2
글로벌 경기 둔화로 인한 건설 및 제조 산업의 투자 위축.
3
구조조정 계획 실행 과정에서의 예상치 못한 문제 발생.
4
경쟁 심화 및 신기술 도입 지연.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$215.01
저항선
$225.00
단기적으로 2026년 2월 중순 이후 지속적인 하락 추세를 보이며, 저점과 고점이 낮아지는 전형적인 하락 패턴을 형성하고 있습니다. 2026년 1월 초부터 현재까지 상당한 폭의 하락세를 보이며 중기적인 하락 추세가 뚜렷합니다. 주가는 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있어 강한 매도 압력을 시사합니다.
- 오토데스크 주가는 단기 및 중기적으로 명확한 하락 추세에 있으며, 최근 52주 신저가를 기록했습니다.
- 주가는 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있어 기술적으로 약세가 지속될 가능성이 높습니다.
- 최근 하락 시 거래량이 증가하는 모습을 보여 매도 압력이 강함을 시사합니다.
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오토데스크의 주요 경쟁사로는 벤틀리 시스템즈(Bentley Systems, BSY), PTC(PTC), 다쏘 시스템즈(Dassault Systèmes, DSY.PA) 등이 있습니다. 이들 기업은 CAD(Computer-Aided Design) 및 PLM(Product Lifecycle Management) 소프트웨어 시장에서 경쟁하고 있습니다. 벤틀리 시스템즈는 오토데스크보다 낮은 P/E 비율을 보이며, 주가 변동성(베타 1.21)이 오토데스크(베타 1.45)보다 낮은 편입니다. 다쏘 시스템즈는 기계 CAD 소프트웨어 분야의 선두 주자(Catia, SolidWorks)이며, 현재 공정가치 추정치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 것으로 평가됩니다. 전반적으로 CAD 소프트웨어 시장은 견고한 수요를 바탕으로 성장하고 있으나, 경쟁사들의 움직임과 기술 혁신이 오토데스크의 시장 지위와 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
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