어플라이드 디지털
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중립가격 분석
중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$28.00
저항선
$31.50
단기적으로는 최근 저점(28.26 USD)을 기록한 후 반등하며 긍정적인 움직임을 보이고 있습니다. 현재 주가(30.695 USD)는 5일 이동평균선(약 30.61 USD)을 상회하고 있습니다. 중기적으로는 하락 추세에 있습니다. 주가는 20일 이동평균선(약 35.25 USD) 아래에 위치하며, 1월 말 고점 대비 상당한 조정을 겪었습니다.
어플라이드 디지털은 AI 및 HPC 데이터센터 인프라 시장의 강력한 성장세에 힘입어 높은 매출 성장률을 기록하고 있으며, 대규모 장기 계약을 통해 미래 수익 기반을 확보했습니다.
그러나 최근 엔비디아의 지분 매각과 AI 데이터센터 자금 조달 관련 시장의 우려가 투자 심리에 부정적인 영향을 미치며 주가에 단기적인 하락 압력을 가하고 있습니다.
클라우드 사업부 분사 계획은 장기적인 기업 가치 제고를 위한 시도로 보이나, 거래의 불확실성이 존재합니다.
현재 주가는 단기적인 기술적 반등을 시도하고 있으나, 중기적인 하락 추세는 여전히 유효합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 24일, 어플라이드 디지털(APLD)의 주가는 전 거래일 대비 2.64% 상승한 30.695 USD로 마감했습니다. 이는 최근 엔비디아의 지분 전량 매각 소식과 AI 데이터센터 자금 조달 관련 우려로 인해 주가가 하락세를 보인 이후의 반등으로 해석될 수 있습니다. 거래량은 전일 대비 증가했으나, 과거 고점 대비로는 낮은 수준을 유지했습니다.
핵심 이슈
- 최근 엔비디아의 APLD 지분 전량 매각 소식
- AI 데이터센터 프로젝트의 자금 조달 난항 가능성에 대한 시장의 우려
더 좋은 투자를 위한
어플라이드 디지털 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
AI 및 HPC 시장의 구조적인 성장은 APLD에게 긍정적인 장기 전망을 제공합니다. 대규모 장기 계약을 통한 안정적인 수익원 확보는 긍정적입니다. 그러나 부채 수준과 자금 조달 능력, 그리고 클라우드 사업부 분사의 성공적인 완료 여부가 장기적인 투자 매력을 결정할 핵심 요소가 될 것입니다. 장기적인 관점에서 기업의 재무 건전성 개선과 계약 이행 상황을 지속적으로 모니터링하며 분할 매수 관점으로 접근하는 것을 고려할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 변동성이 높을 것으로 예상됩니다. 최근 하락에 따른 기술적 반등 가능성은 있으나, 주요 저항선 돌파 여부와 시장의 자금 조달 우려 해소 여부를 확인하며 보수적인 접근이 필요합니다. 31.50 USD - 32.00 USD 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
기회 요인
1
인공지능 및 고성능 컴퓨팅 시장의 폭발적인 성장으로 인한 데이터센터 인프라 수요의 지속적인 증가.
2
코어위브 등 주요 하이퍼스케일러와의 장기 계약을 통한 안정적인 매출 성장 기반 확보.
3
신규 AI 팩토리 캠퍼스(Delta Forge 1 등) 확장을 통한 사업 규모 확대 및 시장 점유율 증대.
4
클라우드 사업부 분사를 통한 각 사업 부문의 전문성 강화 및 가치 재평가 가능성.
위험 요인
1
AI 데이터센터 구축을 위한 대규모 자금 조달의 어려움 및 높은 부채 수준.
2
주요 고객사(CoreWeave 등)의 재정적 문제 발생 시 매출 및 수익성에 미치는 영향.
3
클라우드 사업부 분사 및 합병(ChronoScale) 거래의 불확실성 및 PIPE 조건에 따른 주주 가치 희석 가능성.
4
엔비디아 지분 매각으로 인한 시장 신뢰도 하락 및 투자 심리 위축.
5
고성능 컴퓨팅 시장의 경쟁 심화 및 기술 변화에 대한 적응력.
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가격 요약
중립
추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$28.00
저항선
$31.50
단기적으로는 최근 저점(28.26 USD)을 기록한 후 반등하며 긍정적인 움직임을 보이고 있습니다. 현재 주가(30.695 USD)는 5일 이동평균선(약 30.61 USD)을 상회하고 있습니다. 중기적으로는 하락 추세에 있습니다. 주가는 20일 이동평균선(약 35.25 USD) 아래에 위치하며, 1월 말 고점 대비 상당한 조정을 겪었습니다.
- 주가는 최근 엔비디아 지분 매각 및 자금 조달 우려로 인한 급락 이후 단기적인 반등을 시도하고 있습니다.
- 5일 이동평균선 위로 올라서며 단기적인 매수세가 유입되었으나, 20일 이동평균선 아래에 머물러 중기적인 하락 추세는 여전히 유효합니다.
- 거래량은 최근 하락세에서 소폭 증가했지만, 추세 전환을 확신하기에는 부족한 수준입니다.
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어플라이드 디지털은 데이터센터 호스팅 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 제공이라는 핵심 사업 영역에서 다양한 기업들과 연관되어 있습니다. 주요 경쟁사로는 데이터센터 리츠 기업인 디지털 리얼티(Digital Realty, DLR)와 에퀴닉스(Equinix, EQIX)가 있으며, 이들 기업은 안정적인 데이터센터 운영을 통해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. APLD는 과거 비트코인 채굴 관련 사업을 영위했던 이력 때문에 마라톤 디지털(Marathon Digital, MARA)이나 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms, RIOT)와 같은 암호화폐 채굴 기업들과도 비교되기도 합니다. 최근 AI 데이터센터 수요 증가로 인해 DLR, EQIX와 같은 전통적인 데이터센터 기업들은 견조한 주가 흐름을 보이는 반면, APLD는 엔비디아의 지분 매각 및 자금 조달 우려로 인해 단기적으로 차별화된 하락세를 보였습니다. 그러나 장기적으로 AI 인프라 수요가 지속될 경우, APLD 역시 이들 기업과 함께 성장할 잠재력을 가지고 있습니다.
기술 서비스데이터 처리 서비스정보 기술 서비스고성능 컴퓨팅 인프라인공지능 데이터센터
어플라이드 디지털은 북미 지역에서 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공지능(AI) 산업을 위한 디지털 인프라 솔루션을 설계, 개발 및 운영하는 기업입니다. 이 회사는 암호화폐 채굴 고객을 위한 인프라 서비스와 AI, 머신러닝 및 기타 HPC 작업을 위한 GPU 컴퓨팅 솔루션을 제공합니다.
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