YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
APLY-
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종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$12.10
저항선
$12.51
단기적으로는 2026년 2월 19일 저점(12.26) 이후 소폭 상승하는 모습을 보였으나, 이는 전반적인 하락 추세 속에서의 기술적 반등으로 해석될 수 있습니다. 현재가는 5일 및 20일 이동평균선 위에 위치하고 있습니다. 2025년 11월 말 이후 지속적인 하락 추세를 보이고 있으며, 현재가는 60일 이동평균선 아래에 위치하여 중기적인 약세가 뚜렷합니다.
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY)는 Apple 주식에 대한 합성 커버드콜 전략을 통해 매우 높은 주간 배당 수익률을 제공하는 것이 가장 큰 특징입니다.
그러나 이러한 고배당은 순자산가치(NAV)의 지속적인 침식 위험을 수반하며, Apple 주가의 상승에 대한 참여가 제한적이라는 단점이 있습니다.
기술적 분석상 중기적인 하락 추세가 뚜렷하며, 동종 ETF 대비 성과가 부진하다는 평가도 존재합니다.
따라서 고배당을 추구하는 투자자에게는 매력적일 수 있으나, 자본 손실 위험을 충분히 인지하고 접근해야 합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 24일 APLY는 전 거래일 대비 1.69% 상승한 12.645 USD로 마감했습니다. 이는 최근 하락 추세 속에서 나타난 단기적인 반등으로 보입니다. 당일 거래량은 67,492주로, 이전 거래일 대비 감소했으며 최근 평균 거래량보다 낮은 수준을 기록했습니다.
핵심 이슈
- 2026년 2월 24일 주가 상승에 대한 구체적인 개별 종목 뉴스는 확인되지 않았습니다. 다만, YieldMax ETF들이 주간 분배금 발표를 하는 경향이 있어, 이러한 소식이 투자 심리에 긍정적인 영향을 미 미쳤을 가능성이 있습니다.
더 좋은 투자를 위한
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 높은 배당 수익률을 통해 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 그러나 NAV 침식으로 인한 자본 손실 가능성을 염두에 두고, 투자 비중을 조절하며 분산 투자를 고려하는 것이 중요합니다. 기초자산인 Apple의 주가 횡보 또는 완만한 상승 시 가장 유리한 전략이 될 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 하락 추세 속에서 기술적 반등이 나타날 수 있으나, 전반적인 약세 흐름을 고려할 때 보수적인 접근이 필요합니다. 주요 저항선 돌파 여부를 확인하며, 추가 하락 시 지지선 이탈에 주의해야 합니다.
기회 요인
1
높은 주간 배당 수익률: 꾸준하고 높은 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.
2
Apple 주가 횡보 또는 완만한 상승 시 수익 극대화: 기초자산의 변동성이 크지 않을 때 옵션 프리미엄 수익을 효과적으로 확보할 수 있습니다.
3
시장 변동성 활용: 옵션 프리미엄은 시장 변동성이 높을 때 증가하는 경향이 있어, 이를 통해 추가 수익을 얻을 기회가 있을 수 있습니다.
위험 요인
1
순자산가치(NAV) 침식: 고배당 지급 및 옵션 전략의 특성상 NAV가 지속적으로 하락할 위험이 있습니다.
2
기초자산(AAPL) 하락 위험: Apple 주가가 크게 하락할 경우 ETF의 가치도 동반 하락할 수 있으며, 옵션 프리미엄으로 인한 방어 효과는 제한적일 수 있습니다.
3
상승 여력 제한: 커버드콜 전략으로 인해 Apple 주가가 크게 상승하더라도 ETF의 수익은 제한됩니다.
4
높은 운용 보수: 액티브 운용 ETF로서 상대적으로 높은 운용 보수가 수익률에 부담을 줄 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$12.10
저항선
$12.51
단기적으로는 2026년 2월 19일 저점(12.26) 이후 소폭 상승하는 모습을 보였으나, 이는 전반적인 하락 추세 속에서의 기술적 반등으로 해석될 수 있습니다. 현재가는 5일 및 20일 이동평균선 위에 위치하고 있습니다. 2025년 11월 말 이후 지속적인 하락 추세를 보이고 있으며, 현재가는 60일 이동평균선 아래에 위치하여 중기적인 약세가 뚜렷합니다.
- APLY는 2025년 11월 말 이후 지속적인 하락 추세에 있으며, 중기 이동평균선들이 하락세를 지지하고 있습니다.
- 최근 며칠간의 상승은 단기적인 기술적 반등으로 보이며, 거래량은 감소 추세에 있어 상승 동력이 강하지 않습니다.
- 현재가는 5일 및 20일 이동평균선 위에 있으나, 장기 이동평균선 아래에 있어 전반적인 약세 흐름을 벗어나지 못하고 있습니다.
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APLY는 단일 주식(AAPL) 기반의 옵션 인컴 전략 ETF로, 유사한 전략을 사용하는 다른 YieldMax ETF 및 경쟁사 ETF들과 비교될 수 있습니다. YieldMax 계열 ETF들은 전반적으로 높은 배당 수익률을 제공하지만, 기초자산 가격 하락 시 NAV 침식을 겪는 경향이 있습니다. APLY는 특히 Apple 관련 경쟁 ETF인 Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) 대비 총 수익률이 부진하다는 평가가 있습니다.
금융 서비스파생상품 소득
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY)는 Apple(AAPL) 주식에 대한 합성 커버드콜 전략을 통해 현재 소득과 제한된 자본 이득을 제공하는 것을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 이 펀드는 현금 및 미국 국채를 담보로 사용하며, 표준화된 거래소 상장 옵션과 FLEX 옵션을 모두 활용합니다.
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