아메리칸 스테이츠 워터
AWR-
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종합의견
매수가격 분석
중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$75.00
저항선
$81.00
단기 이동평균선(5일, 20일)이 현재 주가와 유사한 수준에 위치하며, 최근 주가는 75달러에서 78달러 사이에서 횡보하는 모습을 보이고 있어 단기적으로는 뚜렷한 방향성 없이 중립적인 추세입니다. 중기 이동평균선(60일)은 현재 주가보다 낮은 수준에 있어 중기적으로는 완만한 상승 추세를 유지하고 있습니다.
아메리칸 스테이츠 워터(AWR)는 안정적인 유틸리티 산업에 속하며, 견조한 1분기 실적과 71년 연속 배당금 인상이라는 강력한 기본적 요인을 바탕으로 긍정적인 투자 매력을 가지고 있습니다. 최근 주가는 횡보세를 보이고 있으나, 규제 요금 인상과 안정적인 사업 모델은 장기적인 성장 동력을 제공합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 5월 14일 아메리칸 스테이츠 워터(AWR)의 주가는 전일 대비 0.32% 소폭 상승한 77.61 USD로 마감했습니다. 해당일의 주가 움직임에 대한 특정 뉴스는 확인되지 않았으나, 전반적인 미국 증시는 인공지능(AI) 관련주 강세에 힘입어 S&P500과 나스닥 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 긍정적인 흐름을 보였습니다.
핵심 이슈
- 특정 종목 이슈보다는 전반적인 시장의 AI 주도주 강세와 인플레이션 우려가 혼재된 시장 분위기 속에서 유틸리티 섹터는 상대적으로 안정적인 흐름을 보였습니다.
더 좋은 투자를 위한
아메리칸 스테이츠 워터 투자 핵심 가이드
장기 전략
Long Term
장기적으로는 안정적인 배당 성장과 필수 서비스 제공이라는 사업 특성을 고려할 때, 인플레이션 헤지 및 안정적인 현금 흐름을 추구하는 투자자에게 매력적인 종목입니다. 배당 재투자를 통한 복리 효과를 기대하며 장기 보유 전략을 추천합니다.
단기 전략
Short Term
단기적으로는 주가가 75 USD와 81 USD 사이의 박스권에서 움직일 가능성이 높습니다. 75 USD 부근에서 지지력을 확인하며 분할 매수 관점으로 접근하고, 81 USD 저항선 돌파 여부를 관망하는 전략이 유효합니다. 낮은 거래량은 단기적인 큰 변동성을 제한할 수 있습니다.
기회 요인
1
지속적인 요금 인상 승인: 규제 기관의 요금 인상 승인은 안정적인 매출 및 이익 성장을 가능하게 합니다.
2
인프라 투자 확대: 노후화된 인프라 교체 및 확장에 대한 지속적인 투자는 장기적인 성장 동력이 됩니다.
3
배당 성장: 71년 연속 배당금 인상 기록은 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 기회입니다.
4
경기 방어적 특성: 필수 서비스 제공 기업으로서 경기 침체기에도 비교적 안정적인 실적을 유지할 수 있습니다.
위험 요인
1
금리 인상: 유틸리티주는 일반적으로 금리 인상 시 자금 조달 비용 증가 및 배당주의 매력 감소로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.
2
규제 환경 변화: 캘리포니아 공공 유틸리티 위원회(CPUC)의 규제 정책 변화는 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
3
운영 비용 증가: 원자재 가격 상승이나 인건비 상승 등 운영 비용 증가는 마진 압박으로 이어질 수 있습니다.
4
물 소비량 변동성: 기후 변화나 가뭄 등으로 인한 물 소비량의 큰 변동은 수익에 영향을 줄 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
중립
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$75.00
저항선
$81.00
단기 이동평균선(5일, 20일)이 현재 주가와 유사한 수준에 위치하며, 최근 주가는 75달러에서 78달러 사이에서 횡보하는 모습을 보이고 있어 단기적으로는 뚜렷한 방향성 없이 중립적인 추세입니다. 중기 이동평균선(60일)은 현재 주가보다 낮은 수준에 있어 중기적으로는 완만한 상승 추세를 유지하고 있습니다.
- 최근 5일 이동평균선(77.398 USD)과 20일 이동평균선(77.458 USD)이 현재 주가(77.61 USD)와 근접하여 단기적인 횡보 흐름을 나타냅니다.
- 60일 이동평균선(약 75.61 USD)은 현재 주가보다 아래에 위치하여 중기적으로는 상승 추세가 유지되고 있음을 시사합니다.
- 거래량은 5월 14일 50,045주로 최근 평균 거래량(약 20만~30만 주) 대비 낮은 수준을 기록하여 주가 변동에 대한 강한 모멘텀이 부재한 상황입니다.
- 주요 지지선은 75.00 USD, 저항선은 81.00 USD 수준으로 판단됩니다.
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아메리칸 스테이츠 워터의 주요 경쟁사 중 하나인 아메리칸 워터 웍스(American Water Works Co Inc, AWK)는 미국 최대의 상장된 수도 및 폐수 유틸리티 회사입니다. 두 회사 모두 규제 유틸리티 산업에 속하며, 안정적인 수익과 배당 성장을 추구하는 경향이 있습니다. 최근 AWK의 주가 흐름은 AWR과 유사하게 유틸리티 섹터의 안정적인 특성을 반영하며 큰 변동성 없이 완만한 움직임을 보이고 있습니다. 유틸리티 섹터 전반의 금리 민감성과 규제 환경 변화가 두 기업 모두에게 영향을 미칠 수 있으나, 필수 서비스 제공이라는 특성상 경기 방어적인 성격을 공유하며 동조화되는 경향이 있습니다.
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