칼레도니아 마이닝
CMCL-
차트 불러오는 중...
스톡베리AI가 분석했어요
종목 심층 분석
종목 분석 한눈에 보기
종합의견
매수가격 분석
중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$29.50
저항선
$31.50
단기적으로는 2월 초 저점 이후 회복세를 보이며 상승 추세에 있으나, 최근 며칠간은 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(29.79 USD) 위에 주가가 위치하며 단기적인 지지력을 확보하고 있습니다. 중기적으로는 1월 중순 고점(약 33 USD) 이후 조정을 거쳐 2월 초 저점(약 26.5 USD)을 형성한 뒤 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 20일 이동평균선(29.36 USD) 위에 주가가 위치하며 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 그러나 과거 변동성이 컸던 점을 고려할 때 추세의 지속 여부는 추가 확인이 필요합니다.
칼레도니아 마이닝(CMCL)은 짐바브웨 내 금광 개발에 집중하며 견조한 실적 성장세를 보이고 있는 기업입니다. 특히 빌보스 프로젝트의 자금 조달이 순조롭게 진행되고 있으며, 이는 향후 생산량 증대와 기업 가치 상승의 핵심 동력이 될 것으로 기대됩니다. 현재 밸류에이션은 동종 업계 대비 매력적인 수준으로 판단됩니다. 짐바브웨의 투자 환경 개선 노력 또한 긍정적인 요인입니다. 다만, 금 가격 변동성과 짐바브웨의 지정학적 리스크는 지속적으로 모니터링해야 할 부분입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
가장 최근 거래일인 2026년 2월 24일, 칼레도니아 마이닝(CMCL)의 주가는 전일 대비 소폭 하락한 30.79 USD로 마감했습니다. 이는 전일(2026년 2월 23일) 짐바브웨 빌보스 금 프로젝트를 위한 1억 5천만 달러 규모의 중간 자금 조달 시설 공동 주간사 선정 소식으로 주가가 5.63% 상승했던 것에 대한 소폭의 차익 실현 또는 시장의 일반적인 변동성으로 해석될 수 있습니다. 거래량은 전일 대비 소폭 증가했으나, 특별한 매수 또는 매도 압력을 나타내는 수준은 아니었습니다.
핵심 이슈
- 2026년 2월 23일, 칼레도니아 마이닝은 짐바브웨의 스탠빅 은행(Stanbic Bank Zimbabwe)과 CBZ 은행(CBZ Bank Limited)을 빌보스 금 프로젝트 개발을 지원하기 위한 1억 5천만 달러 규모의 중간 자금 조달 시설의 공동 주간사로 선정했다고 발표했습니다. 이 소식은 회사의 주요 성장 프로젝트 진행에 대한 긍정적인 신호로 작용했습니다.
더 좋은 투자를 위한
칼레도니아 마이닝 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 빌보스 프로젝트의 성공적인 개발과 생산 개시가 핵심 투자 포인트입니다. 금 가격의 장기적인 상승 추세와 회사의 생산량 증대 계획을 고려할 때, 현재 가격대는 장기적인 관점에서 매력적인 진입 기회가 될 수 있습니다. 배당을 지급하는 점도 장기 투자자에게 긍정적입니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 최근의 긍정적인 뉴스 흐름과 기술적 지지선을 바탕으로 매수 관점을 유지할 수 있습니다. 31.50 USD 저항선 돌파 여부를 확인하며 접근하고, 29.50 USD 지지선 이탈 시 리스크 관리가 필요합니다. 빌보스 프로젝트 관련 추가적인 긍정적 소식이 있을 경우 단기 모멘텀이 강화될 수 있습니다.
기회 요인
1
빌보스 프로젝트의 성공적인 개발 및 생산 개시를 통한 생산량 및 수익성 대폭 증가
2
글로벌 인플레이션 심화 및 안전자산 선호 심리 강화에 따른 금 가격 상승
3
짐바브웨 정부의 광업 투자 유치 정책 강화 및 투자 환경 개선
4
탐사 활동을 통한 추가 광물 자원 발견
위험 요인
1
글로벌 금 가격의 하락
2
짐바브웨의 정치적, 경제적 불안정성 및 규제 변화
3
빌보스 프로젝트 개발 지연 또는 비용 증가
4
광산 운영 관련 예상치 못한 사고 또는 생산 차질
5
환율 변동성
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
중립
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$29.50
저항선
$31.50
단기적으로는 2월 초 저점 이후 회복세를 보이며 상승 추세에 있으나, 최근 며칠간은 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(29.79 USD) 위에 주가가 위치하며 단기적인 지지력을 확보하고 있습니다. 중기적으로는 1월 중순 고점(약 33 USD) 이후 조정을 거쳐 2월 초 저점(약 26.5 USD)을 형성한 뒤 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 20일 이동평균선(29.36 USD) 위에 주가가 위치하며 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 그러나 과거 변동성이 컸던 점을 고려할 때 추세의 지속 여부는 추가 확인이 필요합니다.
- 주가는 단기 및 중기 이동평균선 위에 위치하며 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.
- 최근 거래량은 특별한 급증 없이 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 강한 매수 또는 매도 압력이 없음을 시사합니다.
- 주요 저항선인 31.50 USD 돌파 여부가 단기적인 추가 상승의 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다.
- 과거 높은 변동성을 보였던 종목으로, 주요 지지선 이탈 시 하방 압력이 커질 수 있습니다.
- 현재 가격대는 단기적인 상승 추세의 중간 지점으로, 명확한 방향성보다는 관망세가 우세한 구간으로 판단됩니다.
이런 종목도 확인해 보세요
칼레도니아 마이닝 연관 종목
💡
칼레도니아 마이닝의 주요 경쟁사로는 DRDGOLD (DRD), Jaguar Mining Inc. (JAGGF), TRX Gold Corporation (TRX) 등이 있습니다. 이들 기업은 주로 금 채굴 및 탐사 사업을 영위하며 금 가격 변동에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 최근 금 가격은 글로벌 인플레이션 우려, 지정학적 리스크, 주요국 통화 정책 불확실성 등으로 인해 변동성을 보이고 있으나, 장기적으로는 안전자산 선호 심리로 인해 지지받는 흐름입니다. 칼레도니아 마이닝은 짐바브웨에 주요 광산을 두고 있어 해당 지역의 정치적, 경제적 안정성이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 경쟁사들의 주가 흐름 또한 금 가격 및 광산 운영 관련 이슈에 따라 등락을 보이고 있으며, 칼레도니아 마이닝은 빌보스 프로젝트 개발 진척 상황에 따라 경쟁사들과 차별화된 움직임을 보일 가능성이 있습니다.
기초 소재금 채굴
칼레도니아 마이닝은 주로 저지(Jersey)에 본사를 두고 짐바브웨에서 금광을 운영하며 귀금속 광물 자산 탐사 및 개발에 주력하는 기업입니다. 짐바브웨의 블랭킷 광산(Blanket Mine) 지분 64%를 보유하고 있으며, 말리그린(Maligreen), 빌보스(Bilboes), 모타파(Motapa) 프로젝트 등 짐바브웨 내 여러 금 탐사 프로젝트를 진행하고 있습니다.
이 종목 공유하기
칼레도니아 마이닝 분석 리포트를 공유해보세요