ProShares Ultra CRCL ETF
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부정적
펀더멘탈
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$2.00
저항선
$2.30
CRCA는 단기, 중기, 장기 모든 이동평균선 아래에서 거래되며 강력한 하락 추세를 보이고 있습니다.
ProShares Ultra CRCL ETF (CRCA)는 Circle Internet Group (CRCL) 주식의 일일 성과를 2배로 추종하는 고위험 레버리지 상품입니다. 기술적 분석상 모든 이동평균선 아래에서 거래되며 강력한 하락 추세를 보이고 있고, RSI 또한 약세 모멘텀을 나타냅니다. 기본적 분석 측면에서는 높은 경비율과 레버리지 상품의 특성상 발생하는 변동성 감쇠 효과로 인해 장기적인 성과가 매우 저조합니다. 최신 뉴스나 공시에서 긍정적인 촉매를 찾기 어려우며, 기초자산인 Circle의 사업 환경 또한 암호화폐 시장 및 규제 불확실성에 노출되어 있습니다. 따라서 현재 CRCA에 대한 투자는 매우 부정적인 시그널을 보입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일, ProShares Ultra CRCL ETF (CRCA)는 전 거래일 대비 6.40% 하락한 2.1199 USD로 마감했습니다. 이는 최근 단기 상승세 이후 조정을 받은 것으로 보이며, 레버리지 상품의 특성상 기초자산의 변동성에 민감하게 반응한 결과로 해석됩니다. 해당 일자의 구체적인 하락 원인에 대한 뉴스는 확인되지 않았습니다.
핵심 이슈
- 레버리지 ETF의 높은 변동성 및 기초자산(Circle)의 시장 심리 변화.
더 좋은 투자를 위한
ProShares Ultra CRCL ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
CRCA는 레버리지 ETF의 특성상 장기 투자에 부적합하며, 장기 보유 시 원금 손실 위험이 매우 높습니다. 장기적인 관점에서는 투자 대상으로서의 매력이 현저히 낮으므로, 보유하고 있다면 매도를 고려해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로도 하락 추세가 강하며, 높은 변동성을 감안할 때 매수 포지션은 매우 위험합니다. 단기 트레이딩에 익숙한 투자자라면 하락 추세에 따른 매도 포지션을 고려할 수 있으나, 일반 투자자에게는 관망 또는 매도를 권고합니다.
기회 요인
1
Circle 주가의 급격한 상승: Circle Internet Group (CRCL) 주가가 단기간에 크게 상승할 경우, 레버리지 효과로 높은 수익을 얻을 수 있습니다.
2
스테이블코인 시장의 성장: USDC의 시장 점유율 확대 및 스테이블코인 산업의 전반적인 성장은 Circle의 기업 가치에 긍정적일 수 있습니다.
위험 요인
1
높은 변동성: 레버리지 상품으로 기초자산의 작은 변동에도 주가가 크게 움직입니다.
2
변동성 감쇠(Volatility Decay): 장기 보유 시 복리 효과로 인해 기초자산이 횡보하거나 등락을 반복할 경우 손실이 누적될 수 있습니다.
3
단일 종목 집중: Circle Internet Group (CRCL)이라는 단일 기업의 성과에 전적으로 의존합니다.
4
암호화폐 및 규제 위험: 기초자산인 Circle의 사업이 암호화폐 시장의 변동성 및 스테이블코인 관련 규제 변화에 크게 영향을 받습니다.
5
높은 경비율: 1.08%의 높은 운용 보수는 장기 수익률을 저해하는 요인입니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$2.00
저항선
$2.30
CRCA는 단기, 중기, 장기 모든 이동평균선 아래에서 거래되며 강력한 하락 추세를 보이고 있습니다.
- CRCA는 단기, 중기, 장기 모든 이동평균선 아래에서 거래되며 강력한 하락 추세를 보이고 있습니다.
- 최근 거래일 종가는 5일 이동평균선을 하향 돌파하며 단기적인 약세 흐름을 강화했습니다.
- RSI 지표는 39.51로, 과매도 구간은 아니지만 매도 압력이 우세한 약세 모멘텀을 나타냅니다.
- 거래량은 최근 변동성이 큰 구간에서 높은 수준을 유지하고 있어, 매도세가 지속되고 있음을 시사합니다.
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ProShares Ultra CRCL ETF (CRCA)는 Circle Internet Group (CRCL) 주식의 일일 성과를 2배로 추종하는 유일한 ETF로, 직접적인 경쟁 ETF는 존재하지 않습니다. 그러나 CRCA의 성과는 기초자산인 Circle Internet Group (CRCL)의 주가 움직임에 전적으로 의존합니다. Circle은 USD 기반 스테이블코인인 USDC의 발행사로서, 암호화폐 시장의 전반적인 동향, 스테이블코인 관련 규제 변화, 그리고 경쟁 스테이블코인(예: Tether의 USDT)과의 경쟁 상황에 영향을 받습니다. 최근 암호화폐 시장의 변동성 확대 및 스테이블코인 관련 불확실성은 CRCL 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 레버리지 상품인 CRCA에 더 큰 하방 압력으로 작용할 수 있습니다.
금융 서비스정보 기술
ProShares Ultra CRCL ETF (CRCA)는 Circle Internet Group, Inc. (CRCL)의 Class A 보통주 일일 성과의 2배를 추종하는 것을 목표로 하는 레버리지 ETF입니다. 이 ETF는 2025년 8월 6일에 출시되었으며, Circle은 USD 기반 스테이블코인(USDC)의 선두 주자입니다.
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