크라우드 스트라이크 홀딩스
CRWD-
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매도가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$342.72
저항선
$388.22
단기적으로 매우 강한 하락 추세에 있으며, 2월 23일 종가는 5일 이동평균선(약 397.94 USD)과 20일 이동평균선(약 410.73 USD)을 크게 하회하며 강력한 매도 압력을 시사합니다. 중기적으로는 2025년 12월 고점(500달러대) 이후 지속적인 하락세를 보이며 하락 추세가 뚜렷합니다. 현재 주가는 주요 이동평균선 아래에 위치하며 약세 흐름을 나타내고 있습니다.
크라우드 스트라이크 홀딩스는 클라우드 기반 사이버 보안 시장의 선두 주자로서 견고한 매출 성장과 ARR 증가를 지속하고 있습니다. AI 기술 도입에 따른 보안 수요 증가와 마이크로소프트와의 협력 확대는 긍정적인 요소입니다.
그러나 최근 주가는 높은 밸류에이션 부담, 애널리스트 목표주가 하향 조정, 사이버 보안 산업 내 경쟁 심화 및 새로운 AI 보안 도구 출시에 대한 우려로 인해 급격한 하락세를 보이고 있습니다.
특히 2월 23일의 대량 거래를 동반한 급락은 투자 심리가 매우 악화되었음을 시사합니다.
단기적으로는 추가 하락 가능성이 있으며, 중장기적으로는 밸류에이션 부담 해소와 수익성 개선 여부가 중요할 것으로 판단됩니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 크라우드 스트라이크 홀딩스(CRWD)의 주가는 전 거래일 대비 약 9.96% 급락하며 349.56 USD로 마감했습니다. 이는 최근 몇 달간의 하락 추세를 이어가는 것으로, 특히 이날은 평소보다 훨씬 많은 거래량(1,410만 주 이상)을 동반한 급락이었습니다. 이러한 급락은 주로 애널리스트의 목표주가 하향 조정과 사이버 보안 산업 전반에 걸친 경쟁 심화 및 새로운 AI 기반 보안 도구 출시에 대한 우려가 복합적으로 작용한 것으로 보입니다.
핵심 이슈
- Stifel의 목표주가 하향 조정 (600달러에서 480달러로) 및 Anthropic의 AI 기반 코드 보안 도구 출시로 인한 사이버 보안주 전반의 투자 심리 위축.
더 좋은 투자를 위한
크라우드 스트라이크 홀딩스 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적인 관점에서는 사이버 보안 시장의 성장성과 크라우드 스트라이크의 시장 지배력을 고려할 때 여전히 매력적인 기업입니다. 그러나 현재의 높은 밸류에이션과 단기 수익성 우려가 해소될 때까지는 신중한 접근이 필요합니다. 주가 조정이 충분히 이루어지고 밸류에이션 매력이 높아지거나, 수익성 개선에 대한 명확한 신호가 나타날 때까지 분할 매수 관점으로 접근하는 것을 고려할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 강한 하락 추세에 있으므로 보수적인 접근이 필요합니다. 추가 하락 가능성을 염두에 두고 관망하거나, 기술적 반등 시 매도 관점으로 접근하는 것이 유리할 수 있습니다. 주요 지지선(340 USD대) 이탈 여부를 주시해야 합니다.
기회 요인
1
**사이버 보안 시장 성장:** 디지털 전환 가속화, 클라우드 도입 증가, AI 활용 확대로 사이버 보안 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
2
**AI 기반 보안 솔루션 리더십:** 크라우드 스트라이크의 AI 기반 Falcon 플랫폼은 시장에서 강력한 경쟁 우위를 가지고 있으며, AI 시대의 보안 위협에 효과적으로 대응할 수 있습니다.
3
**플랫폼 확장 및 파트너십:** 마이크로소프트와의 협력 확대 및 SGNL 인수 등을 통한 플랫폼 기능 강화는 장기적인 성장 동력이 될 수 있습니다.
4
**시장 조정 후 매수 기회:** 현재의 주가 하락이 과도하다고 판단될 경우, 장기 투자자에게는 매력적인 매수 기회가 될 수 있습니다.
위험 요인
1
**높은 밸류에이션:** 현재 주가 수준은 여전히 높은 편으로, 실적 기대치에 미치지 못할 경우 추가 하락 압력을 받을 수 있습니다.
2
**경쟁 심화:** 사이버 보안 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 새로운 기술을 가진 경쟁자들의 등장은 시장 점유율에 위협이 될 수 있습니다.
3
**수익성 개선 지연:** 단기적인 EPS 적자 지속 및 흑자 전환 시점 지연은 투자 심리에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
4
**거시 경제 불확실성:** 고금리 환경 지속 및 경기 침체 우려는 기업들의 IT 지출 감소로 이어져 실적에 영향을 줄 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$342.72
저항선
$388.22
단기적으로 매우 강한 하락 추세에 있으며, 2월 23일 종가는 5일 이동평균선(약 397.94 USD)과 20일 이동평균선(약 410.73 USD)을 크게 하회하며 강력한 매도 압력을 시사합니다. 중기적으로는 2025년 12월 고점(500달러대) 이후 지속적인 하락세를 보이며 하락 추세가 뚜렷합니다. 현재 주가는 주요 이동평균선 아래에 위치하며 약세 흐름을 나타내고 있습니다.
- 주가는 단기 및 중기적으로 명확한 하락 추세에 있으며, 모든 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다.
- 2월 23일의 대량 거래를 동반한 급락은 강력한 매도 압력과 투자 심리 악화를 반영합니다.
- 현재 주가는 중요한 지지선에 근접해 있으며, 추가 하락 시 다음 지지선까지의 공간이 열려있습니다.
- 단기적인 반등 시도에도 불구하고, 400 USD 이상의 저항선 돌파는 어려울 것으로 예상됩니다.
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크라우드 스트라이크의 주요 경쟁사인 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks, PANW)와 지스케일러(Zscaler, ZS) 또한 최근 시장의 변동성과 사이버 보안 산업 내 특정 이슈로 인해 주가 변동성을 겪고 있습니다. 팔로알토 네트웍스는 최근 실적 발표에서 예상보다 낮은 가이던스를 제시하며 주가가 급락한 바 있으며, 이는 사이버 보안 섹터 전반의 투자 심리에 부정적인 영향을 미 미쳤습니다. 지스케일러는 상대적으로 견조한 흐름을 보였으나, Anthropic의 새로운 AI 보안 도구 출시 소식 등 산업 전반의 경쟁 심화 우려에서 자유롭지 못합니다. 전반적으로 사이버 보안 산업은 AI 기술 도입과 클라우드 전환 가속화로 인한 성장 잠재력이 크지만, 동시에 치열한 경쟁과 밸류에이션 부담이 공존하며 개별 기업의 실적 및 가이던스에 따라 주가가 민감하게 반응하는 경향을 보입니다. 크라우드 스트라이크의 최근 하락은 이러한 섹터 전반의 우려와 개별 기업의 부정적 뉴스(애널리스트 목표가 하향 등)가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.
소프트웨어사이버 보안
크라우드 스트라이크 홀딩스는 클라우드 기반의 글로벌 선도 보안 플랫폼 기업으로, 클라우드 워크로드 보호, 엔드포인트 보안, 위협 인텔리전스 및 사이버 공격 대응 서비스를 제공합니다. 핵심 제품인 Falcon 플랫폼은 AI와 머신러닝을 활용하여 차세대 안티바이러스 및 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 기능을 통합 제공합니다.
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