도이치은행
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중립가격 분석
중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$35.00
저항선
$36.50
단기적으로는 최근 10거래일간 35.275 USD(2월 13일) 저점을 기록한 후 소폭 반등했으나, 다시 하락하며 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(36.146 USD) 아래에서 거래되고 있어 단기적인 하락 압력이 존재합니다. 중기적으로는 2025년 11월 말부터 2026년 1월 말(40.195 USD)까지 상승 추세를 보였으나, 이후 급격한 조정을 거쳐 현재는 35~37 USD 범위에서 횡보하며 방향성을 탐색하는 모습입니다. 20일 이동평균선(36.864 USD)이 현재 주가 위에 위치하여 중기적인 하락 추세 또는 저항으로 작용하고 있습니다.
도이치은행은 2025년 사상 최대 실적을 달성하며 견조한 펀더멘털을 입증했고, 2026년에도 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다. 이는 주주 환원 정책 강화와 리플 기술 도입과 같은 미래 성장 동력 확보 노력과 함께 긍정적인 투자 요인으로 작용합니다. 그러나 기술적 분석상으로는 최근 급격한 조정 이후 횡보하며 단기적인 방향성을 탐색 중이며, 자금세탁 혐의 관련 수사는 지속적인 리스크 요인으로 남아있습니다. 현재 주가는 중기적인 저항선 아래에 위치하고 있어 추가 상승을 위해서는 명확한 모멘텀이 필요해 보입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 도이치은행(DB)의 주가는 전 거래일 대비 2.04% 하락한 35.975 USD로 마감했습니다. 해당 일자에 도이치은행 주가에 직접적인 영향을 미칠 만한 특정 뉴스는 확인되지 않았습니다. 한국 시장에서는 3차 상법 개정안 통과 기대감으로 보험주가 강세를 보였으나, 이는 국내 DB손해보험 관련 이슈였습니다. 글로벌 시장에서는 미국 대법원의 트럼프 상호관세 위법 판결과 이후 트럼프 대통령의 추가 관세 부과 시사 발언 등으로 인해 시장 전반의 불확실성이 존재했습니다.
핵심 이슈
- 특정 종목 이슈 부재
- 글로벌 시장의 관세 정책 관련 불확실성
더 좋은 투자를 위한
도이치은행 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 견조한 실적 개선과 주주 환원 정책, 그리고 디지털 전환 노력을 고려할 때 긍정적인 관점을 유지할 수 있습니다. 자금세탁 관련 리스크 해소 여부와 글로벌 경제 회복 추이를 주시하며, 조정 시 분할 매수 관점으로 접근하는 것을 고려할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 35.00 USD 지지선 유효성을 확인하며, 36.50 USD 저항선 돌파 여부를 관찰하는 보수적인 접근이 필요합니다. 횡보 구간에서의 박스권 매매 전략 또는 관망이 유효할 수 있습니다.
기회 요인
1
글로벌 경제 회복 및 투자은행 부문의 지속적인 성장
2
리플(XRP) 기술 도입을 통한 글로벌 결제 시장에서의 경쟁력 강화
3
적극적인 주주 환원 정책(배당 및 자사주 매입) 지속
4
성공적인 디지털 전환 및 비용 효율화 노력
위험 요인
1
자금세탁 혐의 관련 수사 결과 및 추가적인 벌금 부과 가능성
2
글로벌 경기 침체 또는 금융 시장 불안정 심화
3
예상보다 더딘 금리 인하 속도 또는 추가 금리 인상 가능성
4
경쟁 심화로 인한 수익성 악화
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$35.00
저항선
$36.50
단기적으로는 최근 10거래일간 35.275 USD(2월 13일) 저점을 기록한 후 소폭 반등했으나, 다시 하락하며 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(36.146 USD) 아래에서 거래되고 있어 단기적인 하락 압력이 존재합니다. 중기적으로는 2025년 11월 말부터 2026년 1월 말(40.195 USD)까지 상승 추세를 보였으나, 이후 급격한 조정을 거쳐 현재는 35~37 USD 범위에서 횡보하며 방향성을 탐색하는 모습입니다. 20일 이동평균선(36.864 USD)이 현재 주가 위에 위치하여 중기적인 하락 추세 또는 저항으로 작용하고 있습니다.
- 주가는 1월 말 고점 대비 상당한 조정을 겪은 후 현재 횡보 구간에 진입했습니다.
- 단기 및 중기 이동평균선이 현재 주가 위에 위치하여 하락 압력 또는 저항으로 작용하고 있습니다.
- 거래량은 최근 급락 시기에 증가했으나, 현재는 평균 수준을 유지하며 방향성 탐색 중입니다.
- 주요 지지선인 35.00 USD 부근에서 반등하는 모습을 보였으나, 36.50 USD 이상의 저항을 돌파하지 못하고 있습니다.
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도이치은행의 주요 경쟁사인 글로벌 투자은행들은 최근 혼조세를 보이고 있습니다. JP모건 체이스(JPM)는 견조한 실적과 금리 인상 수혜 기대감으로 비교적 안정적인 흐름을 유지하고 있으며, 뱅크오브아메리카(BAC) 또한 금리 환경 변화에 따라 변동성을 보이지만 전반적으로 견조한 실적을 바탕으로 움직이고 있습니다. HSBC(HSBC)는 아시아 시장 노출도와 글로벌 경제 상황에 따라 등락을 반복하고 있으며, UBS(UBS)는 크레디트스위스 인수 이후 통합 과정과 글로벌 자산 관리 시장 동향에 영향을 받고 있습니다. 전반적으로 글로벌 은행 섹터는 금리 인하 기대감 후퇴 및 경기 연착륙 기대감 속에서 개별 기업의 실적과 리스크 관리에 따라 차별화된 움직임을 보이고 있습니다. 도이치은행은 이러한 경쟁사들과 유사하게 글로벌 경제 및 금리 환경의 영향을 받지만, 자체적인 구조조정 성과와 투자은행 부문의 강세로 차별화된 회복세를 보이고 있습니다.
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도이치은행은 독일 프랑크푸르트에 본사를 둔 글로벌 투자은행이자 금융 서비스 그룹입니다. 기업 은행, 투자 은행, 프라이빗 뱅크, 자산 관리의 네 가지 핵심 사업 부문을 운영하며 전 세계 기업 및 개인 고객에게 광범위한 금융 서비스를 제공합니다.
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