도미노피자
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종합의견
매수가격 분석
긍정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$370.00
저항선
$415.00
도미노피자의 주가는 최근 5거래일 동안 383.28 USD에서 414.085 USD로 급격히 상승하며 강한 단기 상승 추세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 5일 이동평균선(약 393.58 USD)과 20일 이동평균선(약 391.63 USD)을 모두 상회하고 있어 긍정적인 모멘텀을 나타냅니다. 1월 초 425 USD 수준에서 2월 중순 370 USD대까지 하락한 후 최근 강력한 반등을 보이며 중기 하락 추세에서 상승 추세로의 전환을 시도하고 있습니다. 20일 이동평균선이 주가 아래에 위치하며 지지 역할을 할 가능성이 있습니다.
도미노피자는 2025년 4분기 실적 발표를 통해 견조한 매출 성장과 미국 시장에서의 강력한 성과를 입증하며 긍정적인 투자 심리를 형성했습니다. 비록 주당순이익이 소폭 예상치를 하회하고 미국 직영점 마진 압박이 있었으나, 강력한 주주 환원 정책과 글로벌 확장 전략이 이를 상쇄하고 있습니다. 기술적으로도 최근 주가 반등이 강하게 나타나 단기 상승 모멘텀이 형성되었으며, 경쟁사 대비 우위를 점하며 시장 점유율 확대 가능성도 높습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
도미노피자(DPZ)는 2026년 2월 24일 거래에서 전일 대비 3.38% 상승한 414.085 USD로 마감하며 강세를 보였습니다. 이러한 상승은 2월 23일 발표된 2025년 4분기 실적 발표에 대한 시장의 긍정적인 반응에 기인합니다. 매출이 시장 예상치를 상회하고 미국 동일 매장 매출 성장률이 견조하게 나타나면서, 주당순이익(EPS)이 소폭 예상치를 하회했음에도 불구하고 투자 심리가 개선되었습니다.
핵심 이슈
- 2025년 4분기 실적 발표에서 매출 및 미국 동일 매장 매출 성장률이 시장 예상을 상회하며 투자자들의 우려를 불식시키고, 15%의 배당금 인상 발표로 주주 환원 의지를 강력히 보여준 것이 주가 상승의 핵심 요인으로 작용했습니다.
더 좋은 투자를 위한
도미노피자 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
'Hungry for MORE' 전략의 성공적인 실행, 디지털 전환, 공급망 효율성 개선 노력은 장기적인 성장 동력으로 작용할 것입니다. 인건비 및 보험료 상승으로 인한 마진 압박은 지속적인 모니터링이 필요하지만, 글로벌 확장과 기술 투자를 통한 시장 지배력 강화에 주목하며 장기적인 관점에서 보유 전략을 고려할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
최근 실적 발표에 따른 긍정적인 모멘텀과 기술적 상승 추세를 활용한 단기 매수 전략이 유효할 수 있습니다. 주가가 단기 이동평균선을 상회하고 거래량이 증가하는 추세이므로, 추가 상승 여력을 기대할 수 있습니다. 다만, 단기 급등에 따른 과열 여부를 주시하며 조정 시 매수 기회를 노리는 것도 방법입니다.
기회 요인
1
미국 시장 점유율 지속 확대 및 경쟁사 대비 우위 확보
2
글로벌 매장 네트워크 확장 및 성장 잠재력
3
디지털 플랫폼 및 기술 투자(AI, 머신러닝)를 통한 운영 효율성 증대 및 고객 경험 개선
4
강력한 주주 환원 정책 (배당금 인상, 자사주 매입)을 통한 투자 매력 증대
위험 요인
1
미국 직영점 마진 압박 지속 (인건비, 보험료 등 비용 상승)
2
국제 시장 동일 매장 매출 성장 둔화 및 환율 변동성
3
2026년 정량적 가이던스 미제시로 인한 불확실성
4
경쟁 심화 및 거시 경제 환경 변화에 따른 소비자 지출 둔화 가능성
5
GLP-1 비만 치료제 확산에 따른 장기적인 외식 산업 수요 변화 가능성 (현재는 영향 미미하다고 판단)
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$370.00
저항선
$415.00
도미노피자의 주가는 최근 5거래일 동안 383.28 USD에서 414.085 USD로 급격히 상승하며 강한 단기 상승 추세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 5일 이동평균선(약 393.58 USD)과 20일 이동평균선(약 391.63 USD)을 모두 상회하고 있어 긍정적인 모멘텀을 나타냅니다. 1월 초 425 USD 수준에서 2월 중순 370 USD대까지 하락한 후 최근 강력한 반등을 보이며 중기 하락 추세에서 상승 추세로의 전환을 시도하고 있습니다. 20일 이동평균선이 주가 아래에 위치하며 지지 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 최근 2거래일 동안 주가가 큰 폭으로 상승하며 강한 단기 상승 모멘텀을 형성했습니다.
- 주가가 주요 단기 및 중기 이동평균선을 상회하며 긍정적인 기술적 신호를 보이고 있습니다.
- 주가 상승과 함께 거래량이 증가하는 추세는 매수세가 유입되고 있음을 시사하며, 이는 추가 상승 가능성을 높입니다.
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도미노피자는 주요 경쟁사인 피자헛(YUM Brands 산하) 및 파파존스(PZZA)와 비교했을 때, 최근 실적 발표에서 상대적으로 견조한 모습을 보였습니다. 특히 파파존스는 실적 부진과 매각설에 휩싸이는 등 어려움을 겪고 있어, 도미노피가가 경쟁 우위를 확보하고 시장 점유율을 확대할 기회를 얻을 수 있습니다. 이러한 경쟁사의 약세는 도미노피자의 시장 지배력을 더욱 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
레스토랑식품 서비스
도미노피자는 자사 소유 및 프랜차이즈 소유 피자 매장 네트워크를 관리하는 글로벌 기업으로, 전 세계 90개 이상의 시장에서 20,500개 이상의 매장을 운영하고 있습니다.
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