도슨 지오피지컬
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종합의견
매수가격 분석
긍정적
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$4.00
저항선
$4.50
5일 이동평균선(4.169 USD) 위에 현재가(4.235 USD)가 위치하며 단기적으로 긍정적인 추세를 유지하고 있으며, 20일 이동평균선(3.5565 USD)을 상회하며 중기적으로도 상승 추세가 견고합니다. 최근 60일간의 주가 흐름 또한 전반적으로 우상향하는 모습을 보이고 있습니다.
도슨 지오피지컬(DWSN)은 2026년 1분기 매우 강력한 실적을 발표하며 성공적인 턴어라운드를 시현했습니다. 신규 장비 투자와 효율적인 운영을 통해 매출과 이익이 크게 증가했으며, 이는 기술적 분석에서도 긍정적인 추세로 나타나고 있습니다. 비전통 에너지 분야로의 확장 가능성 또한 장기적인 성장 동력으로 작용할 수 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 5월 20일 도슨 지오피지컬(DWSN)의 주가는 전 거래일 대비 소폭 하락(-0.59%)한 4.235 USD로 마감했습니다. 거래량은 84,144주로 전일 대비 크게 감소하여, 최근의 상승세 이후 숨 고르기 양상을 보였습니다.
핵심 이슈
- 최근 주가에 가장 큰 영향을 미친 핵심 이슈는 5월 14일~15일경 발표된 2026년 1분기 실적 발표입니다. 이 발표에서 회사는 전년 동기 대비 128% 증가한 매출과 7배 이상 증가한 순이익을 기록하며 강력한 턴어라운드를 보여주었습니다.
더 좋은 투자를 위한
도슨 지오피지컬 투자 핵심 가이드
장기 전략
Long Term
회사의 운영 효율성 개선, CCUS 및 지열 에너지 시장으로의 확장 가능성, 그리고 긍정적인 2026년 EPS 전망을 고려할 때 장기적인 성장 잠재력이 높습니다. 에너지 산업의 전반적인 회복과 신규 시장 진출 성공 여부에 따라 추가적인 주가 상승을 기대할 수 있습니다. 장기적인 관점에서 분할 매수 전략을 고려할 수 있습니다.
단기 전략
Short Term
최근 강력한 실적 발표로 인한 모멘텀을 활용한 단기적인 상승 여력이 존재합니다. 4.00 USD 지지선 확인 후 매수 관점으로 접근하되, 4.50 USD 및 4.90 USD 저항선 돌파 여부를 주시해야 합니다. 거래량 감소는 단기 조정 가능성을 시사할 수 있으므로, 추가적인 매수세 유입 여부를 확인하는 것이 중요합니다.
기회 요인
1
신규 싱글 노드 채널 장비 도입을 통한 운영 효율성 및 경쟁력 강화.
2
탄소 포집 및 저장(CCUS) 및 지열 에너지 모니터링 시장 성장.
3
북미 육상 지진 탐사 시장의 회복 및 수요 증가.
4
강력한 1분기 실적을 바탕으로 한 기업 가치 재평가 가능성.
위험 요인
1
유가 변동성 및 에너지 탐사 지출 감소에 따른 실적 악화 가능성.
2
경쟁 심화 및 기술 변화에 대한 지속적인 투자 필요성.
3
신규 시장(CCUS, 지열) 진출의 불확실성 및 성공 여부.
4
소규모 기업으로서 시장 변동성에 취약할 수 있음.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$4.00
저항선
$4.50
5일 이동평균선(4.169 USD) 위에 현재가(4.235 USD)가 위치하며 단기적으로 긍정적인 추세를 유지하고 있으며, 20일 이동평균선(3.5565 USD)을 상회하며 중기적으로도 상승 추세가 견고합니다. 최근 60일간의 주가 흐름 또한 전반적으로 우상향하는 모습을 보이고 있습니다.
- 주가는 단기 및 중기 이동평균선 위에 위치하며 상승 추세를 유지하고 있습니다.
- 최근 5월 15일 대량 거래량을 동반한 급등 이후, 현재는 거래량이 감소하며 가격 조정 및 횡보 양상을 보이고 있습니다.
- 4.00 USD 수준에서 지지력을 확인하고 있으며, 4.50 USD와 4.90 USD가 단기 저항선으로 작용할 수 있습니다.
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도슨 지오피지컬의 주요 경쟁사로는 유전 서비스 및 장비 산업에 속하는 Gulf Island Fabrication (GIFI), Geospace Technologies (GEOS), SLB (SLB), Halliburton (HAL), TechnipFMC (FTI) 등이 있습니다. 특히 Geospace Technologies (GEOS)는 도슨 지오피지컬이 2,420만 달러 규모의 신규 싱글 노드 채널 장비를 구매한 협력사이자 경쟁사입니다. 최근 유가 변동성에도 불구하고, 에너지 탐사 및 생산 활동의 지속적인 수요는 이들 기업의 실적에 영향을 미치고 있습니다. 도슨 지오피지컬의 경우, 신규 장비 투자와 비전통 에너지 분야(CCUS, 지열)로의 확장을 통해 경쟁사들과 차별화된 성장 동력을 확보하려는 움직임을 보이고 있습니다.
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