이볼브 테크놀로지스 홀딩스
EVLV-
차트 불러오는 중...
스톡베리AI가 분석했어요
종목 심층 분석
종목 분석 한눈에 보기
종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$4.87
저항선
$5.17
단기적으로 2026년 2월 중순부터 하락 추세가 지속되었으나, 최근 며칠간 최저점(4.865 USD)을 기록한 후 소폭 반등하는 모습을 보였습니다. 현재 주가는 5일 이동평균선(5.172 USD) 아래에 위치하고 있습니다. 중기적으로 2026년 1월 초 고점(7.31 USD) 이후 지속적인 하락 추세에 있으며, 현재 주가는 20일 이동평균선(5.666 USD)과 60일 이동평균선(6.499 USD)을 모두 하회하고 있어 강한 하락 추세를 나타내고 있습니다.
이볼브 테크놀로지스 홀딩스는 AI 기반 보안 솔루션 시장에서 높은 매출 성장률을 보이며 사업을 확장하고 있습니다. 특히 2025년 3분기 실적은 매출과 EBITDA 측면에서 긍정적인 신호를 보냈습니다.
그러나 여전히 순손실을 기록하고 있으며, 주가는 중장기적인 하락 추세에 있어 투자자들의 우려가 반영된 것으로 보입니다.
기술적 분석상 약세가 뚜렷하며, 긍정적인 뉴스에도 불구하고 주가 반등 모멘텀은 약한 상황입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 24일, 이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV)의 주가는 전 거래일 대비 3.06% 상승한 5.045 USD로 마감했습니다. 거래량은 2,316,420주로 전일 대비 소폭 감소했습니다. 당일 주가 상승을 이끌 만한 특정 뉴스는 검색 결과에서 확인되지 않았습니다.
핵심 이슈
- 특정 일일 이슈 부재.
더 좋은 투자를 위한
이볼브 테크놀로지스 홀딩스 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로 AI 보안 시장의 성장 잠재력은 높습니다. 이볼브 테크놀로지스가 지속적인 매출 성장과 함께 순이익 흑자 전환 및 현금 흐름 개선을 이룰 수 있다면 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다. 기업의 수익성 개선 추이와 신규 고객 확보, 기술 혁신 등을 지속적으로 모니터링하며 장기적인 관점에서 접근하는 것을 고려할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높으므로 보수적인 접근이 필요합니다. 주요 지지선에서의 반등 여부를 확인하거나, 추세 전환 신호가 나타나기 전까지는 관망하는 전략이 유효해 보입니다.
기회 요인
1
AI 기반 보안 솔루션에 대한 수요 증가 (학교, 경기장, 카지노 등 다양한 산업 분야).
2
높은 연간 반복 매출(ARR) 성장률을 통한 안정적인 수익 기반 확대.
3
신규 시장 및 제품 라인 확장 가능성.
4
사업 규모 확대에 따른 운영 레버리지 효과 및 수익성 개선 잠재력.
위험 요인
1
지속적인 순손실 및 현금 소진 가능성.
2
보안 기술 시장 내 경쟁 심화.
3
AI 기반 솔루션의 시장 채택 속도 및 규제 변화.
4
글로벌 경제 둔화 및 기술주 투자 심리 위축.
5
공급망 혼란 및 시장 경쟁으로 인한 잠재적 위험.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$4.87
저항선
$5.17
단기적으로 2026년 2월 중순부터 하락 추세가 지속되었으나, 최근 며칠간 최저점(4.865 USD)을 기록한 후 소폭 반등하는 모습을 보였습니다. 현재 주가는 5일 이동평균선(5.172 USD) 아래에 위치하고 있습니다. 중기적으로 2026년 1월 초 고점(7.31 USD) 이후 지속적인 하락 추세에 있으며, 현재 주가는 20일 이동평균선(5.666 USD)과 60일 이동평균선(6.499 USD)을 모두 하회하고 있어 강한 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- 주가는 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 거래되며 강한 하락 추세를 보이고 있습니다.
- 최근 저점 대비 소폭 반등했으나, 추세 전환을 논하기에는 이르며 추가 하락 가능성이 존재합니다.
- 하락 시 높은 거래량이 관찰되어 매도 압력이 강했음을 시사합니다.
이런 종목도 확인해 보세요
이볼브 테크놀로지스 홀딩스 연관 종목
💡
이볼브 테크놀로지스 홀딩스는 AI 기반 보안 검색 솔루션 시장에서 활동하고 있으며, 관련 기술 기업들과 경쟁하거나 협력할 수 있습니다. 검색된 경쟁사 및 연관 기업으로는 Mercury Systems, Inc. (MRCY), Ouster, Inc. (OUST), Aeva Technologies, Inc. (AEVA) 등이 있습니다. 이들 기업의 최근 주가 흐름이나 이슈에 대한 구체적인 정보는 검색 결과에서 직접적으로 확인되지 않아, 분석 대상 기업에 미치는 동조화 또는 차별화 영향을 명확히 판단하기 어렵습니다.
정보 기술
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(Evolv Technologies Holdings Inc)는 인공지능(AI) 기반의 비접촉식 보안 검색 솔루션을 제공하는 기업입니다. 이 회사의 시스템은 AI 소프트웨어, 클라우드 서비스 및 센서를 활용하여 위험한 무기를 탐지하고 휴대전화와 같은 무해한 물품은 무시합니다.
이 종목 공유하기
이볼브 테크놀로지스 홀딩스 분석 리포트를 공유해보세요