J.B 헌트 운송 서비스
JBHT-
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펀더멘탈
중립
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$218.72
저항선
$230.00
단기적으로는 혼조세를 보이나 중장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
J.B. 헌트 운송 서비스는 긍정적인 EPS와 주주 환원 정책에도 불구하고, 매출 감소와 비용 압박이라는 산업 전반의 어려움에 직면해 있습니다.
기술적으로는 단기 혼조세 속에서도 중장기 상승 추세를 유지하고 있으며, 주요 지지선에서 반등 가능성을 보입니다.
종합적으로 현재 주가는 중립적인 관점에서 관망하는 것이 적절해 보입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 24일 J.B. 헌트 운송 서비스(JBHT)의 주가는 전 거래일 대비 소폭 상승하며 222.84 USD로 마감했습니다. 이는 전일(2월 23일) 주가가 3.24% 하락했던 것에 대한 부분적인 회복으로 보입니다. 최근 기관 투자자들의 움직임이 관찰되었는데, KLP KAPITALFORVALTNING AS는 JBHT 지분을 소폭 늘린 반면, Aberdeen Group plc는 지분을 축소했습니다.
핵심 이슈
- 2025년 4분기 실적 발표 이후 매출 감소 및 매출총이익 하락 우려 지속
- 2025년 연간 10-K 보고서 발표
더 좋은 투자를 위한
J.B 헌트 운송 서비스 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 북미 운송 시장에서의 선도적 위치와 효율성 개선 노력, 꾸준한 주주 환원 정책을 고려할 때 성장 잠재력이 있습니다. 다만, 산업 전반의 경기 변동성과 경쟁 심화는 지속적인 모니터링이 필요합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 최근 조정 이후 지지선에서의 반등 여부를 확인하며 보수적인 접근이 필요합니다. 시장의 물류 수요 회복 신호와 비용 효율성 개선 추이를 주시해야 합니다.
기회 요인
1
복합 운송(Intermodal) 시장 점유율 확대 및 효율성 증대
2
기술 도입을 통한 운영 효율성 개선 및 비용 절감
3
전용 계약 서비스(Dedicated Contract Services) 부문의 안정적인 성장
4
적극적인 주주 환원 정책(배당 및 자사주 매입)을 통한 주주 가치 제고
5
전자상거래 성장으로 인한 최종 마일 서비스(Final Mile Services) 수요 증가
위험 요인
1
북미 운송 시장의 전반적인 경기 둔화 및 물류 수요 감소
2
운임 경쟁 심화로 인한 수익성 악화
3
연료비 등 운영 비용 상승 압박
4
노동력 부족 및 인건비 상승
5
주요 철도 파트너와의 관계 변화 및 서비스 중단 리스크
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
중립
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$218.72
저항선
$230.00
단기적으로는 혼조세를 보이나 중장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
- JBHT의 주가는 2026년 2월 24일 종가 기준 222.84 USD로, 5일 이동평균선(224.92 USD) 아래에 위치하며 단기적으로는 약세 신호를 보입니다.
- 그러나 20일 이동평균선(222.04 USD)과 60일 이동평균선(207.30 USD) 위에 견고하게 자리하고 있어 중장기적인 상승 추세는 유지되고 있습니다.
- 최근 234.82 USD(2월 11일)의 고점을 기록한 후 조정을 받았으며, 218.72 USD 부근에서 단기 지지선을 형성하고 있습니다.
- 최근 거래량은 평균 대비 낮은 수준으로, 가격 변동에 대한 강한 매수 또는 매도 압력이 부족함을 시사합니다. 특히 2월 12일 급락 시 발생했던 대량 거래량(290만 주)에 비해 현재 거래량은 낮은 수준입니다.
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J.B. 헌트 운송 서비스는 북미 운송 및 물류 산업에서 ArcBest (ARCB), C.H. Robinson Worldwide (CHRW), Landstar System (LSTR), Old Dominion Freight Line (ODFL), Knight-Swift Transportation (KNX), XPO Logistics (XPO) 등과 경쟁하고 있습니다. 이들 경쟁사들은 모두 운송 산업의 전반적인 경기 흐름과 운임 환경에 영향을 받으며, 최근 물류 수요의 변동성과 비용 압박에 직면해 있습니다. J.B. 헌트의 2025년 4분기 실적에서 나타난 매출 감소와 비용 증가 추세는 산업 전반의 공통적인 어려움을 반영하는 것으로 보입니다. 특히 복합운송(Intermodal) 부문의 실적은 철도 파트너십 및 운임 경쟁에 민감하게 반응하며, 이는 경쟁사들의 유사한 서비스 제공 여부에 따라 동조화 또는 차별화될 수 있습니다.
산업재운송
J.B. Hunt Transport Services, Inc.는 북미 지역에서 지상 운송 및 배송 서비스를 제공하는 주요 운송 및 물류 회사입니다. 1961년에 설립되었으며, 복합 운송(Intermodal), 전용 계약 서비스(Dedicated Contract Services), 통합 용량 솔루션(Integrated Capacity Solutions), 최종 마일 서비스(Final Mile Services), 트럭 로드(Truckload)의 5개 부문을 통해 운영됩니다.
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