크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔
KTOS-
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부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$84.04
저항선
$105.67
단기적으로 KTOS 주가는 2026년 1월 중순 고점(약 130달러)을 기록한 이후 하락 추세에 있으며, 최근 2월 24일에는 1분기 가이던스 실망감으로 인해 큰 폭으로 하락했습니다. 5일 이동평균선(96.79달러)과 20일 이동평균선(96.35달러) 모두 현재 주가(90.815달러) 위에 위치하며 단기 하락 추세를 지지하고 있습니다. 중기적으로도 주가는 1월 고점 대비 상당한 조정을 겪었으며, 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있어 하락 압력이 지속될 가능성이 있습니다.
크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔루션즈(KTOS)는 무인 시스템, 극초음속 기술, 로켓 모터 등 미래 방위 산업의 핵심 분야에서 강력한 기술력과 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 최근 다수의 계약 수주 소식은 이러한 장기적인 성장 동력을 뒷받침합니다. 2025년 4분기 실적 또한 시장 예상치를 상회하며 견조한 성장세를 입증했습니다. 그러나 현재 주가는 매우 높은 밸류에이션 수준에 거래되고 있으며, 2026년 1분기 가이던스가 시장 기대에 미치지 못하면서 단기적인 주가 하락 압력을 받고 있습니다. 약화된 영업 현금 흐름과 내부자 매도 증가 또한 투자자들에게 주의를 요하는 부분입니다. 따라서 크라토스는 장기적인 성장 잠재력과 단기적인 밸류에이션 및 실적 불확실성이 혼재된 상황으로 판단됩니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 24일, 크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔(KTOS)의 주가는 전 거래일 대비 3.60% 하락한 90.815 USD로 마감했습니다. 이는 회사가 발표한 2025년 4분기 실적이 시장 예상치를 상회했음에도 불구하고, 2026년 1분기 매출 가이던스가 시장 기대치에 미치지 못하고 연방 자금 지원 시기 관련 위험을 언급했기 때문으로 분석됩니다. 또한, 약화된 영업 현금 흐름과 내부자 매도 증가에 대한 우려도 주가 하락에 영향을 미쳤습니다. 이날 거래량은 5,598,052주로 전일 대비 크게 증가하며 강한 매도 압력을 나타냈습니다.
핵심 이슈
- 2025년 4분기 실적 호조에도 불구하고, 시장 기대치를 하회하는 2026년 1분기 매출 가이던스 제시 및 연방 자금 지원 시기 관련 불확실성 언급.
더 좋은 투자를 위한
크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적인 관점에서는 무인 시스템 및 극초음속 기술에 대한 전 세계적인 수요 증가와 크라토스의 기술적 리더십을 고려할 때 성장 잠재력은 여전히 유효합니다. 그러나 현재의 높은 밸류에이션은 부담스러운 수준이므로, 주가 조정 시 매수 기회를 모색하거나, 회사의 주요 성장 프로젝트(예: 발키리 드론 생산 확대, 극초음속 사업 확장)의 실행 성과와 수익성 개선 여부를 지속적으로 모니터링하며 접근하는 전략이 필요합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 1분기 실적 가이던스 하향 조정과 높은 밸류에이션 부담으로 인해 추가적인 주가 조정 가능성이 있습니다. 따라서 신규 진입은 보수적인 관점에서 접근하고, 기존 투자자는 시장 상황과 회사의 추가적인 가이던스 변화를 주시하며 리스크 관리에 집중하는 것이 바람직합니다. 주요 지지선에서의 반등 여부를 확인하는 전략이 유효합니다.
기회 요인
1
무인 시스템 및 극초음속 기술에 대한 전 세계적인 수요 증가
2
전략적인 계약 수주 및 사업 확장 (예: GE 에어로스페이스와의 협력, 고체 로켓 모터 캠퍼스 착공)
3
국방 분야의 기술 혁신 및 현대화 추세의 수혜
4
발키리 드론 생산 확대 및 극초음속 사업의 매출 성장 잠재력
위험 요인
1
높은 밸류에이션 (P/E 비율)
2
연방 자금 지원 시기 및 국방 예산 변동성
3
신규 프로젝트 실행 및 수익성 확보 지연 위험
4
경쟁 심화 및 기술 변화에 대한 대응 능력
5
내부자 매도 증가로 인한 투자 심리 악화
6
약화된 영업 현금 흐름
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$84.04
저항선
$105.67
단기적으로 KTOS 주가는 2026년 1월 중순 고점(약 130달러)을 기록한 이후 하락 추세에 있으며, 최근 2월 24일에는 1분기 가이던스 실망감으로 인해 큰 폭으로 하락했습니다. 5일 이동평균선(96.79달러)과 20일 이동평균선(96.35달러) 모두 현재 주가(90.815달러) 위에 위치하며 단기 하락 추세를 지지하고 있습니다. 중기적으로도 주가는 1월 고점 대비 상당한 조정을 겪었으며, 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있어 하락 압력이 지속될 가능성이 있습니다.
- 주가는 1월 중순 고점 대비 상당한 조정을 겪으며 단기 및 중기 하락 추세에 있습니다.
- 최근 1분기 가이던스 실망감으로 인한 급락은 강한 매도 압력을 시사하며, 거래량 증가가 이를 뒷받침합니다.
- 주요 이동평균선들이 현재 주가 위에 위치하여 저항선으로 작용할 가능성이 높으며, 추가 하락 시 84달러 수준의 지지선 테스트가 예상됩니다.
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크라토스(KTOS)의 주요 경쟁사 및 연관 기업인 에어로바이런먼트(AVAV), 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈(HII), 텍스트론(TXT)의 최근 동향을 분석한 결과, 방위 산업 전반에 걸쳐 성장 기회와 함께 단기적인 실적 및 밸류에이션에 대한 시장의 민감한 반응이 나타나고 있습니다. 에어로바이런먼트(AVAV)는 무인 시스템 및 드론 분야에서 크라토스와 직접적인 경쟁 관계에 있으며, 최근 LOCUST 대드론 레이저 시스템 배치 및 CFO 은퇴 소식이 있었습니다. AVAV는 견조한 매출 성장에도 불구하고 마진 압박으로 인해 EPS가 예상치를 하회하는 등 혼조된 실적을 보였습니다. 이는 크라토스가 겪는 수익성 및 밸류에이션 압박과 유사한 맥락으로 해석될 수 있습니다. 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈(HII)는 AI 용접 기술 파트너십을 통해 생산성 향상을 모색하고 있으며, 4분기 실적 호조에도 불구하고 주가가 하락하는 등 시장의 높은 기대치와 실행력에 대한 민감도를 보여주었습니다. 텍스트론(TXT)은 다각화된 산업 기업으로, 4분기 매출은 예상치를 상회했으나 EPS가 정체되어 향후 성장에 대한 우려가 제기되었고, 회장단의 주식 매도 소식도 있었습니다. 전반적으로 방위 산업은 드론, AI, 극초음속 기술 등 첨단 분야에서 성장 동력을 확보하고 있으나, 높은 밸류에이션과 단기 실적 가이던스, 수익성 확보 여부에 따라 주가 변동성이 커지는 양상을 보이고 있습니다. 크라토스의 최근 주가 하락은 이러한 시장의 민감한 반응과 동조화되는 경향을 나타냅니다.
산업재항공우주 및 방위
크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔루션즈(Kratos Defense & Security Solutions, Inc.)는 미국 국방 및 국가 안보 관련 고객, 동맹국 및 상업 기업을 대상으로 혁신적이고 경제적인 기술, 플랫폼 및 시스템을 개발하고 공급하는 기술 기업입니다. 주요 사업 분야로는 무인 시스템(제트 추진 무인 항공기, 극초음속 차량), 위성 통신, 사이버 보안, 마이크로파 전자 제품, 미사일 및 로켓 시스템 등이 있습니다.
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