레이도스 홀딩스
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펀더멘탈
중립
추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$161.05
저항선
$184.00
단기적으로는 5일 이동평균선(173.418 USD)이 현재가(174.025 USD) 아래에 위치하여 최근 며칠간 긍정적인 모멘텀을 보이고 있습니다. 중기적으로는 20일 이동평균선(184.268 USD)이 현재가 위에 있어 지난 한 달간 하락 추세에 있음을 나타냅니다.
레이도스 홀딩스는 2025년 견조한 연간 실적 성장(EPS 17% 증가)과 490억 달러에 달하는 대규모 수주잔고를 바탕으로 안정적인 사업 기반을 가지고 있습니다. 그러나 2025년 4분기 매출이 정부 셧다운 등의 영향으로 예상치를 하회하며 단기적인 주가 하락을 겪었습니다. 현재 주가는 중장기 이동평균선 아래에 위치하며 하락 추세에 있으나, 최근 반등 조짐을 보이고 있습니다. 24억 달러 규모의 엔트러스트 인수는 회사의 장기적인 성장 동력을 확보하려는 전략적 움직임으로 긍정적입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 24일 레이도스 홀딩스(LDOS)의 주가는 전 거래일 대비 1.18% 상승한 174.025 USD로 마감했습니다. 이는 최근 2월 17일 발표된 2025년 4분기 실적 발표 이후 주가가 급락했던 것에 대한 반등으로 해석됩니다. 4분기 매출이 시장 예상치를 하회했으나, 주당순이익(EPS)은 예상치를 상회하는 견조한 실적을 기록했습니다. 2월 24일 Simply Wall St에서 레이도스의 현금, 신용 움직임 및 계약 수주가 투자 사례를 재구성할 수 있다는 분석 기사가 발표된 점도 긍정적인 투자 심리에 영향을 미 미쳤을 수 있습니다.
핵심 이슈
- 2025년 4분기 실적 발표 후 주가 조정에 따른 반등 및 긍정적인 투자 분석 기사.
더 좋은 투자를 위한
레이도스 홀딩스 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
레이도스 홀딩스는 미국 정부의 국방 및 IT 지출 증가 추세와 엔트러스트 인수를 통한 핵심 역량 강화로 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 따라서, 현재의 주가 조정을 장기적인 관점에서 매수 기회로 활용할 수 있으나, 매출 성장률 가이던스 및 엔트러스트 인수 통합 과정의 성공 여부를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 최근 실적 발표에 따른 변동성이 크고, 주가가 중장기 이동평균선 아래에 있어 보수적인 접근이 필요합니다. 추가적인 하락 가능성을 염두에 두고, 160달러 초반대의 지지선 테스트 여부를 관찰하는 것이 중요합니다.
기회 요인
1
견조한 주당순이익(EPS) 성장률 및 기록적인 현금 흐름.
2
490억 달러에 달하는 대규모 수주잔고.
3
엔트러스트 인수를 통한 핵심 역량 강화 및 시장 확대.
4
미국 정부의 국방 기술, 사이버 보안, IT 서비스에 대한 지속적인 수요.
5
AI 기술 통합을 통한 솔루션 경쟁력 강화 가능성.
위험 요인
1
미국 정부 계약에 대한 높은 의존도 및 정부 셧다운과 같은 정책적 위험.
2
24억 달러 규모의 엔트러스트 인수 통합 과정에서의 리스크.
3
사이버 보안 및 AI 분야에서의 경쟁 심화.
4
완만한 매출 성장률 가이던스.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
중립
추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$161.05
저항선
$184.00
단기적으로는 5일 이동평균선(173.418 USD)이 현재가(174.025 USD) 아래에 위치하여 최근 며칠간 긍정적인 모멘텀을 보이고 있습니다. 중기적으로는 20일 이동평균선(184.268 USD)이 현재가 위에 있어 지난 한 달간 하락 추세에 있음을 나타냅니다.
- 최근 2월 17일 실적 발표 이후 주가가 급락하며 160달러 초반대까지 하락했으나, 이후 소폭 반등하는 모습을 보였습니다.
- 현재 주가는 단기 이동평균선 위에 있으나, 중장기 이동평균선(20일, 60일) 아래에 위치하여 전반적인 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 실적 발표 직후인 2월 17일과 18일에는 대량 거래량이 동반된 하락이 나타나 강한 매도 압력을 보여주었으며, 2월 24일 반등 시에도 비교적 높은 거래량이 관찰되었습니다.
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레이도스 홀딩스는 미국 방위 및 IT 서비스 산업의 주요 기업들과 경쟁하고 있으며, 이들 기업의 동향은 레이도스에 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로 방위 산업은 지정학적 긴장 고조와 국방비 지출 증가로 인해 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 레이도스는 미국 정부 계약에 대한 높은 의존도를 가지고 있어, 정부 지출 동향에 민감하게 반응합니다.
기술 서비스방위산업헬스케어 IT
레이도스 홀딩스는 미국 정부 및 상업 고객에게 국방, 정보, 민간, 건강 시장 전반에 걸쳐 기술, 엔지니어링, 과학 서비스 및 솔루션을 제공하는 기업입니다. 주요 사업 영역은 국가 안보 및 디지털, 건강 및 민간, 상업 및 국제, 방위 시스템 부문으로 구성됩니다.
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