몬덜리즈 인터내셔널
MDLZ-
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중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$58.00
저항선
$59.20
단기적으로 MDLZ 주가는 하락 추세에 있습니다. 최근 2월 13일 고점(62.80 USD) 이후 지속적으로 하락하여 5일 이동평균선(60.56 USD)과 20일 이동평균선(59.19 USD) 아래에서 거래되고 있습니다. 중기적으로는 2025년 12월 중순부터 2026년 2월 초까지 상승세를 보였으나, 최근의 급격한 하락으로 상승 모멘텀을 상실했습니다. 현재 주가는 60일 이동평균선(56.62 USD)보다는 위에 있지만, 단기 이동평균선들을 하향 돌파하며 약세 전환 가능성을 보이고 있습니다.
몬덜리즈 인터내셔널(MDLZ)은 강력한 브랜드 포트폴리오와 글로벌 시장 지배력을 바탕으로 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 그러나 최근 발표된 2025년 4분기 실적에서 순이익 감소와 함께 보수적인 2026년 성장 가이던스를 제시하면서 단기적인 투자 심리가 위축되었습니다. 기술적으로도 주요 이동평균선을 하향 돌파하며 약세 전환 신호를 보이고 있어 단기적인 주가 하락 압력이 존재합니다. 코코아 등 원자재 가격 상승은 여전히 부담 요인이지만, 중장기적으로 가격 안정화 시 마진 개선의 기회가 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
몬덜리즈 인터내셔널(MDLZ)의 주가는 2026년 2월 19일 58.46 USD로 마감하며 전일 대비 1.63 USD 하락했습니다. 이는 최근 며칠간의 하락세를 이어가는 움직임으로, 2월 초 발표된 2025년 4분기 실적과 함께 제시된 보수적인 2026년 성장 가이던스가 투자 심리에 부정적인 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 특히 2월 17일에는 내부자 매도 및 애널리스트 목표주가 하향 조정 소식과 함께 주가가 4.36% 하락하기도 했습니다.
핵심 이슈
- 2025년 4분기 실적 발표(2월 3일)에서 순이익 감소와 함께 2026년 유기적 순이익 성장률에 대한 보합 내지 완만한 성장 가이던스를 제시한 것이 최근 주가 하락의 주요 원인으로 작용하고 있습니다.
더 좋은 투자를 위한
몬덜리즈 인터내셔널 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
몬덜리즈는 필수소비재 섹터의 대표 기업으로, 경기 방어적 특성과 꾸준한 배당 매력을 가지고 있습니다. 코코아 가격 안정화 및 신흥 시장 성장에 따른 수익성 개선이 가시화될 경우 장기적인 관점에서 매력적인 투자처가 될 수 있습니다. 현재의 주가 하락은 장기 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있으나, 원자재 가격 동향과 기업의 성장 전략 실행 여부를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 주가 하락 추세가 지속될 가능성이 있으므로 보수적인 접근이 필요합니다. 기술적 지지선에서의 반등 여부를 확인하거나, 추가적인 하락 시 매수 기회를 탐색하는 전략을 고려할 수 있습니다. 현재로서는 관망 또는 비중 축소 의견입니다.
기회 요인
1
강력한 브랜드 포트폴리오: 오레오, 캐드버리 등 세계적인 브랜드를 통한 안정적인 매출 기반을 확보하고 있습니다.
2
가격 결정력: 필수소비재 특성상 원가 상승분을 소비자 가격에 전가할 수 있는 능력이 있습니다.
3
신흥 시장 성장: 신흥 시장에서의 지속적인 성장은 장기적인 매출 확대를 견인할 수 있습니다.
4
마진 개선 잠재력: 코코아 등 원자재 가격 안정화 시 큰 폭의 마진 개선이 기대됩니다.
5
주주 환원 정책: 꾸준한 배당 지급은 장기 투자자에게 매력적인 요소입니다.
위험 요인
1
원자재 가격 변동: 코코아 등 주요 원자재 가격의 지속적인 상승은 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2
소비자 구매력 약화: 인플레이션 및 경기 둔화로 인한 소비자 구매력 약화는 제품 판매량에 영향을 줄 수 있습니다.
3
경쟁 심화: 글로벌 식품 시장에서의 경쟁 심화는 시장 점유율 및 가격 결정력에 압박을 줄 수 있습니다.
4
환율 변동: 글로벌 기업으로서 환율 변동은 해외 매출 및 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
5
경영진 교체 및 실행 리스크: CFO-COO 겸직 등 경영진 변화에 따른 전략 실행 리스크가 존재합니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$58.00
저항선
$59.20
단기적으로 MDLZ 주가는 하락 추세에 있습니다. 최근 2월 13일 고점(62.80 USD) 이후 지속적으로 하락하여 5일 이동평균선(60.56 USD)과 20일 이동평균선(59.19 USD) 아래에서 거래되고 있습니다. 중기적으로는 2025년 12월 중순부터 2026년 2월 초까지 상승세를 보였으나, 최근의 급격한 하락으로 상승 모멘텀을 상실했습니다. 현재 주가는 60일 이동평균선(56.62 USD)보다는 위에 있지만, 단기 이동평균선들을 하향 돌파하며 약세 전환 가능성을 보이고 있습니다.
- 주가가 주요 단기 이동평균선(5일, 20일) 아래로 하락하며 단기적인 약세 추세가 뚜렷합니다.
- 최근 하락세는 2월 초 고점 대비 약 7% 이상 하락한 것으로, 매도 압력이 강하게 작용하고 있습니다.
- 2월 19일 거래량(416만 주)은 이전 거래일 대비 감소했으나, 이는 매도세 약화보다는 시장의 관망세로 해석될 수 있습니다.
- RSI 지표는 급격한 하락으로 인해 과매도 구간에 진입했거나 근접했을 가능성이 높아 단기적인 기술적 반등 여지는 있으나, 추세 전환을 기대하기는 어렵습니다.
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몬덜리즈 인터내셔널의 주요 경쟁사들은 필수소비재 섹터에 속하며, 최근 시장 환경 변화와 원자재 가격 변동에 따라 다양한 주가 흐름을 보이고 있습니다. 전반적으로 인플레이션 압력과 소비자 구매력 변화가 섹터 전반에 영향을 미치고 있습니다.
필수소비재식품
몬덜리즈 인터내셔널은 오레오, 캐드버리, 리츠 등 세계적으로 유명한 스낵, 초콜릿, 비스킷, 껌 브랜드를 보유한 글로벌 제과업체입니다. 미국 일리노이주 시카고에 본사를 두고 있으며, 전 세계 160여 개국에서 사업을 영위하고 있습니다.
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