YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
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추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$13.70
저항선
$14.50
5일 이동평균선(14.074 USD)과 20일 이동평균선(14.1785 USD) 모두 현재가(14.22 USD) 아래에 위치하여 단기적으로는 긍정적인 추세를 보입니다. 60일 이동평균선(14.367 USD)은 현재가(14.22 USD) 위에 있어 중기적으로는 하락 추세에 있음을 나타냅니다.
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF(NVDY)는 NVIDIA 주식을 기초자산으로 하는 합성 커버드콜 전략을 통해 높은 주간 분배금을 제공하는 ETF입니다. 기초자산인 NVIDIA는 AI 산업 성장에 힘입어 강력한 실적과 긍정적인 전망을 가지고 있어 NVDY의 NAV에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 NVDY의 전략은 NVIDIA 주가 상승 시 수익이 제한되는 반면, 하락 시에는 모든 손실에 노출되는 구조적 한계를 가집니다. 특히, 분배금의 대부분이 자본환원(ROC)으로 구성되어 있어, 높은 분배율에도 불구하고 장기적인 원금 보존에 대한 우려가 존재합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일, NVDY는 전 거래일 대비 0.57% 상승한 14.22 USD로 마감했습니다. 이는 주요 구성 종목인 NVIDIA(NVDA)에 대한 긍정적인 시장 분위기에 영향을 받은 것으로 보입니다. 특히, Aletheia Capital이 2월 23일 NVIDIA에 대한 투자의견을 '매수'로 상향하고 목표주가를 250달러로 제시한 점이 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 당일 거래량은 약 732만 주로, 평균 거래량인 484만 주 대비 높은 수준을 기록하며 투자자들의 관심이 증가했음을 시사합니다.
핵심 이슈
- NVIDIA 실적 발표 기대감 및 긍정적 투자의견 상향
더 좋은 투자를 위한
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기 투자 관점에서 NVDY는 높은 자본환원 비중으로 인해 순자산가치(NAV)가 점진적으로 하락할 위험이 있습니다. 따라서 장기적인 자본 성장을 목표로 하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 현금 흐름을 우선시하며 자본 잠식 위험을 감수할 수 있는 투자자에게는 고려될 수 있으나, NVIDIA의 성장 잠재력에 직접 투자하고자 한다면 NVDA 주식 자체나 관련 반도체 ETF가 더 나은 대안이 될 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 NVIDIA의 실적 발표(2월 25일) 전후로 NVDY 주가에 변동성이 확대될 수 있습니다. NVDY는 NVIDIA의 급격한 상승에 대한 참여가 제한적이므로, 단기적인 NVIDIA의 방향성 베팅보다는 꾸준한 주간 분배금 수취에 초점을 맞춘 투자자에게 적합할 수 있습니다. 다만, 자본환원 비중을 인지하고 투자해야 합니다.
기회 요인
1
**높은 현금 수익:** 주간 단위로 지급되는 높은 분배금은 현금 흐름을 중시하는 투자자에게 매력적입니다.
2
**NVIDIA 노출:** AI 반도체 시장의 선두 주자인 NVIDIA에 대한 간접적인 노출 기회를 제공합니다.
3
**변동성 활용:** 옵션 전략을 통해 NVIDIA 주가의 변동성에서 프리미엄을 확보하는 것을 목표로 합니다.
위험 요인
1
**기초자산 위험:** NVIDIA(NVDA) 주가의 급격한 하락은 NVDY의 순자산가치(NAV)에 직접적인 부정적 영향을 미칩니다.
2
**수익 상한:** NVDY의 옵션 전략은 NVIDIA 주가가 크게 상승할 경우 수익 참여를 제한합니다.
3
**자본환원(ROC) 비중:** 분배금의 상당 부분이 자본환원으로 구성되어 있어, 장기적으로 원금 잠식의 위험이 있습니다.
4
**옵션 전략 위험:** 옵션 매도 전략과 관련된 위험(예: 시장의 예상치 못한 움직임, 옵션 관리 실패)에 노출됩니다.
5
**높은 운용보수:** 1.27%의 운용보수는 투자 수익률을 저해할 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
중립
추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$13.70
저항선
$14.50
5일 이동평균선(14.074 USD)과 20일 이동평균선(14.1785 USD) 모두 현재가(14.22 USD) 아래에 위치하여 단기적으로는 긍정적인 추세를 보입니다. 60일 이동평균선(14.367 USD)은 현재가(14.22 USD) 위에 있어 중기적으로는 하락 추세에 있음을 나타냅니다.
- NVDY는 단기 이동평균선 위에 위치하며 단기적으로는 긍정적인 모멘텀을 보이고 있습니다.
- 그러나 중기 이동평균선 아래에 있어 중기적인 하락 추세는 여전히 유효합니다.
- RSI(14) 값은 48.59로, 과매수나 과매도 구간이 아닌 중립적인 시장 심리를 나타냅니다.
- 최근 주가는 13.08 USD(2월 5일)에서 14.87 USD(12월 8일) 사이에서 등락을 거듭하고 있으며, 현재는 주요 지지선과 저항선 사이에서 움직이고 있습니다.
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NVDY는 단일 종목 옵션 인컴 ETF로서, 유사한 전략을 가진 다른 YieldMax ETF들과 비교할 수 있습니다. YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF(TSLY)와 같은 다른 단일 종목 옵션 인컴 ETF의 성과는 해당 전략에 대한 투자자 심리를 반영합니다. TSLY는 2025년 2월 18일부터 2026년 2월 20일까지 -42.40%의 가격 수익률을 기록한 반면, NVDY는 -35.35%를 기록하여 상대적으로 양호한 성과를 보였습니다. 또한, 반도체 산업 전반의 ETF(예: VanEck Semiconductor ETF(SMH), iShares Semiconductor ETF(SOXX))의 동향은 NVDY의 기초자산인 NVIDIA의 실적 전망과 연관되어 간접적인 영향을 미칩니다. 반도체 섹터의 긍정적인 흐름은 NVDY의 NAV에 긍정적일 수 있으나, NVDY의 수익 상한선으로 인해 큰 폭의 상승장에서는 제한적인 참여를 보일 수 있습니다.
금융 서비스정보 기술 (반도체)
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF(NVDY)는 NVIDIA(NVDA) 주식에 대한 콜옵션을 매도하여 주간 수익을 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드는 현금 및 미국 국채를 담보로 하는 합성 커버드콜 전략을 사용하여 NVDA 주가 노출을 추구합니다.
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