올드 도미니언 프라이트 라인
ODFL-
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추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$185.00
저항선
$208.74
단기적으로는 2026년 2월 12일 기록한 저점(185.175 USD) 이후 회복세를 보이며 상승 추세로 전환되었습니다. 2025년 11월 말부터 2026년 2월 현재까지 꾸준한 상승 흐름을 유지하며 견조한 중기 상승 추세를 보이고 있습니다. 2026년 2월 4일에는 52주 신고가인 208.74 USD를 기록했습니다.
올드 도미니언 프라이트 라인(ODFL)은 LTL 운송 시장에서 독보적인 서비스 품질과 운영 효율성을 바탕으로 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 중기적으로 견조한 상승 추세를 보이고 있으며, 최근 분기 실적도 시장 예상치를 상회하는 등 긍정적인 모멘텀을 가지고 있습니다. 그러나 연간 매출액 감소세와 현재 높은 밸류에이션 수준은 투자에 있어 부담 요인으로 작용합니다. 특히 여러 분석에서 주가가 고평가되어 있다는 지적이 나오고 있으며, 최근 대규모 주식 매각 의사 공시는 잠재적인 매도 압력을 시사합니다. 따라서 현재 시점에서는 신중한 접근이 필요하며, 추가적인 상승 여력보다는 밸류에이션 부담과 시장 상황을 주시해야 할 것으로 판단됩니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 19일 올드 도미니언 프라이트 라인(ODFL)의 주가는 전일 대비 소폭 상승(+0.14%)하며 194.095 USD로 마감했습니다. 이날 거래량은 410,053주로, 전일 대비 및 평균 거래량에 비해 현저히 낮은 수준을 기록하여 시장의 특별한 움직임이나 강한 매수/매도 압력 없이 조용한 흐름을 보였습니다. 최근 기관 투자자들의 움직임이 관찰되었는데, JPMorgan Chase & Co.는 3분기에 ODFL 지분을 21.3% 늘렸고, Vanguard Russell 1000 Index Fund도 지분을 확대했습니다. 반면 Aberdeen Group plc는 지분을 일부 축소했습니다.
핵심 이슈
- 2월 19일 당일 주가에 직접적인 영향을 미칠 만한 주요 뉴스는 없었으나, 최근 Argus가 ODFL에 대한 투자의견을 '매수'로 상향 조정한 점과 Benchmark가 '보유' 의견을 유지한 점 등 분석가들의 엇갈린 의견이 시장에 반영되고 있는 것으로 보입니다.
더 좋은 투자를 위한
올드 도미니언 프라이트 라인 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
올드 도미니언은 산업 내 선도적인 위치와 뛰어난 운영 효율성을 바탕으로 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 그러나 현재 높은 밸류에이션은 장기 투자자에게 부담이 될 수 있습니다. 향후 실적 개선 추이, 특히 매출 성장률 회복 여부와 시장 전반의 경기 회복 상황을 면밀히 관찰하며, 밸류에이션이 합리적인 수준으로 조정될 때까지 기다리는 전략이 유효할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 최근의 상승세 이후 조정 가능성을 염두에 두고 접근해야 합니다. 주요 저항선 돌파 여부와 거래량 변화를 주시하며, 의미 있는 조정 시 저점 매수 기회를 탐색할 수 있습니다. 다만, Form 144 공시로 인한 잠재적 매도 압력에 유의해야 합니다.
기회 요인
1
LTL 운송 시장 내 독보적인 서비스 품질 및 운영 효율성을 통한 경쟁 우위 지속.
2
경기 회복 시 화물 물동량 증가에 따른 실적 개선.
3
지속적인 시장 점유율 확대 가능성.
4
강력한 재무 구조를 바탕으로 한 주주 환원 정책 강화 (배당 증가 등).
위험 요인
1
글로벌 경기 둔화 및 산업 경기 침체로 인한 화물 물동량 감소.
2
현재 높은 주가 밸류에이션으로 인한 투자 매력도 하락 및 조정 위험.
3
경쟁 심화로 인한 시장 점유율 및 수익성 압박.
4
유가 변동성 및 운송 비용 증가.
5
대규모 주식 매각 공시(Form 144)로 인한 잠재적 매도 압력.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
중립
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$185.00
저항선
$208.74
단기적으로는 2026년 2월 12일 기록한 저점(185.175 USD) 이후 회복세를 보이며 상승 추세로 전환되었습니다. 2025년 11월 말부터 2026년 2월 현재까지 꾸준한 상승 흐름을 유지하며 견조한 중기 상승 추세를 보이고 있습니다. 2026년 2월 4일에는 52주 신고가인 208.74 USD를 기록했습니다.
- ODFL 주가는 중기적으로 강력한 상승 추세를 유지하고 있으며, 최근 단기 조정 이후 회복세를 보이고 있습니다.
- 2월 19일 거래량은 매우 낮아, 최근의 소폭 상승에 대한 시장의 강한 확신은 부족한 것으로 해석됩니다.
- 주요 저항선인 208 USD 수준 돌파 여부가 단기적인 주가 방향을 결정할 중요한 지점이 될 것입니다.
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올드 도미니언 프라이트 라인의 주요 경쟁사로는 ArcBest (ARCB), J.B. Hunt Transport Services (JBHT), Landstar System (LSTR), Saia (SAIA), Knight-Swift Transportation (KNX), XPO Logistics (XPO) 등이 있습니다. 최근 주가 흐름을 보면, XPO Logistics와 J.B. Hunt Transport Services는 각각 37.60%, 27.42%의 가격 상승률을 보이며 ODFL(-7.98%)과 Saia(-19.65%)보다 양호한 성과를 기록했습니다. 이는 LTL 운송 시장 내에서도 기업별로 차별화된 시장 평가와 실적 기대가 반영되고 있음을 시사합니다. ODFL은 업계 최고의 서비스 품질과 운영 효율성을 강점으로 내세우고 있지만, 일부 경쟁사들이 더 높은 주가 상승률을 보인 것은 투자자들이 특정 경쟁사의 성장 잠재력이나 시장 포지셔닝에 더 높은 점수를 주고 있을 가능성을 보여줍니다.
산업재도로 및 철도 운송
올드 도미니언 프라이트 라인(Old Dominion Freight Line, Inc.)은 미국 및 북미 지역에서 소량화물(LTL) 운송 서비스를 제공하는 주요 기업입니다. 이 회사는 지역, 지역 간, 전국 LTL 서비스와 더불어 신속 운송, 컨테이너 운송, 트럭 화물 중개, 공급망 컨설팅 등 다양한 부가 가치 서비스를 제공합니다.
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