오레일리 오토모티브
ORLY-
차트 불러오는 중...
최신 정보로 분석 중이에요
최대 3분 정도 소요될 수 있어요
현재 표시되는 정보는 2월 20일 기준 분석 결과에요
스톡베리AI가 분석했어요
종목 심층 분석
종목 분석 한눈에 보기
종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$91.50
저항선
$94.75
현재 주가는 모든 주요 이동평균선 아래에 위치하며 단기 및 중기적으로 하락 추세를 나타내고 있습니다. 데드 크로스 형태와 매수세 약화가 관찰됩니다.
오레일리 오토모티브는 견고한 시장 지위와 효율적인 운영을 바탕으로 꾸준히 성장해온 기업입니다. 그러나 최근 발표된 2025년 4분기 실적이 시장 기대치를 하회하고, 2026년 가이던스 또한 비용 증가 압력으로 인해 보수적으로 제시되면서 단기적인 투자 심리가 위축되었습니다. 기술적 분석상으로도 하락 추세가 뚜렷하며, 뉴스 흐름 역시 부정적인 요소가 많습니다. 하지만 장기적으로는 노후 차량 증가에 따른 애프터마켓 수요 증가, 지속적인 매장 확장 계획, 그리고 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 현재의 주가 하락은 장기 투자자에게는 매력적인 진입 기회가 될 수 있으나, 단기적으로는 추가적인 변동성이 예상됩니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 19일 오레일리 오토모티브의 주가는 전일 대비 소폭 상승하며 93.3 USD로 마감했습니다. 이는 최근 2025년 4분기 실적 발표와 2026년 가이던스 하향 조정으로 인한 급락 이후의 제한적인 반등으로 보입니다. 2월 5일(현지시간) 회사는 예상치를 하회하는 4분기 실적과 시장 기대에 못 미치는 2026년 연간 주당순이익(EPS) 전망치를 발표하며 주가가 크게 하락한 바 있습니다. 주요 하락 원인은 인건비 및 의료비 상승으로 인한 수익성 악화 우려였습니다.
핵심 이슈
- 2025년 4분기 실적 부진 및 2026년 연간 가이던스 하향 조정으로 인한 투자 심리 위축.
더 좋은 투자를 위한
오레일리 오토모티브 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
오레일리 오토모티브의 장기적인 성장 잠재력에 주목하여, 현재의 주가 조정을 매수 기회로 활용하는 전략이 유효합니다. 분할 매수를 통해 평균 매수 단가를 낮추고, 기업의 비용 관리 능력 개선 및 시장 점유율 확대 추이를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 있으므로 보수적인 접근이 필요합니다. 주요 지지선인 91.00~92.00 USD 구간에서의 반등 여부를 확인하거나, 추가 하락 시 매수 기회를 모색하는 전략이 유효할 수 있습니다. 단기적인 기술적 반등 시에는 저항선 부근에서 차익 실현을 고려할 수 있습니다.
기회 요인
1
미국 내 노후 차량 증가 추세에 따른 자동차 애프터마켓 부품 수요의 꾸준한 성장.
2
지속적인 신규 매장 확장 및 유통 네트워크 강화를 통한 시장 점유율 확대.
3
효율적인 재고 관리 및 공급망 최적화를 통한 마진 개선 가능성.
4
경기 방어적 특성을 바탕으로 한 안정적인 현금 흐름 창출 능력.
위험 요인
1
예상보다 높은 인건비 및 의료비 등 운영 비용 증가로 인한 수익성 악화 지속.
2
경기 침체 심화 시 소비자들의 차량 유지보수 지출 감소 가능성.
3
경쟁 심화 및 시장 점유율 방어를 위한 추가적인 마케팅 비용 발생.
4
예상보다 낮은 신규 매장 출점 효과 또는 기존 매장 매출 성장 둔화.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$91.50
저항선
$94.75
현재 주가는 모든 주요 이동평균선 아래에 위치하며 단기 및 중기적으로 하락 추세를 나타내고 있습니다. 데드 크로스 형태와 매수세 약화가 관찰됩니다.
- 현재 주가(93.3 USD)는 5일 이동평균선(94.09 USD), 20일 이동평균선(95.42 USD), 60일 이동평균선(95.70 USD) 모두 아래에 위치하며 단기 및 중기적으로 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- 단기 이동평균선(5일)이 중기 이동평균선(20일) 아래에 위치하고, 모든 이동평균선이 하향하는 '데드 크로스' 형태를 보이며 매도 신호를 강화하고 있습니다.
- 최근 거래량은 주가 하락 시 증가하고 반등 시 감소하는 경향을 보여, 매수세가 약하고 하락 압력이 우세함을 시사합니다.
- 주요 지지선은 91.00~92.00 USD 부근에 형성되어 있으며, 단기 저항선은 5일 이동평균선인 94.09 USD, 그 다음은 20일 이동평균선인 95.42 USD 수준입니다.
이런 종목도 확인해 보세요
오레일리 오토모티브 연관 종목
💡
오레일리 오토모티브의 주요 경쟁사로는 AutoZone (AZO)과 Advance Auto Parts (AAP), Genuine Parts Company (GPC) 등이 있습니다. 자동차 애프터마켓 산업은 노후 차량 증가로 인해 꾸준한 수요가 발생하는 경기 방어적 특성을 가지고 있습니다. 2025년 5월, 경쟁사인 Advance Auto Parts (AAP)가 1분기 호실적과 연간 가이던스 유지를 발표하며 주가가 급등한 사례가 있습니다. 이는 산업 전반의 긍정적인 환경 속에서도 개별 기업의 실적 및 비용 관리 능력에 따라 주가 흐름이 차별화될 수 있음을 보여줍니다. 오레일리는 AutoZone보다 적은 매장 수로 유사한 매출을 창출하며 높은 경영 효율성을 보여주고 있습니다.
소비순환재전문 소매업자동차 부품
오레일리 오토모티브(O'Reilly Automotive)는 미국과 멕시코에서 자동차 애프터마켓 부품, 공구, 소모품, 장비 및 액세서리를 전문적으로 판매하는 소매업체입니다. DIY 고객과 전문 서비스 제공업체 모두를 대상으로 하며, 6,000개 이상의 매장과 효율적인 허브 앤 스포크 유통 네트워크를 운영하고 있습니다.
이 종목 공유하기
오레일리 오토모티브 분석 리포트를 공유해보세요