Si타임
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종합의견
매수가격 분석
부정적
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$335.00
저항선
$395.00
급락 및 단기 지지선 하향 이탈하며 하락 추세 지속
실적, 가이던스, 마진율(Non-GAAP OPM 43.4%), 100억 달러의 파이프라인 등 펀더멘털은 AI 인프라 수혜를 바탕으로 역사상 가장 강력한 구간을 지나고 있습니다.
이전의 높은 밸류에이션 부담과 르네사스 인수에 따른 일시적 운전자본 부담(영업현금흐름 일시 적자)이 결합되며 실적 발표 당일 대규모 투매 물량이 쏟아졌습니다. 이는 펀더멘털의 훼손이라기보다는 단기 수급 왜곡과 패닉 셀링에 가까우며, 과매도 구간을 활용한 분할 진입 기회로 판단됩니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 11월 5일 거래일 기준 Si타임(SITM) 주가는 전일 종가(407.15 USD) 대비 -13.34%(-54.305 USD) 급락한 352.845 USD로 마감했습니다. 11월 4일 장 마감 후 시장 예상치를 크게 상회하는 3분기 어닝 서프라이즈와 4분기 호실적 가이던스, 3대1 주식분할을 발표했음에도 불구하고, 평소 일평균 거래량의 수 배에 달하는 286만 8,719주의 역대급 매도 거래량이 터지며 장중 최저가(335.00 USD) 부근까지 밀리는 급격한 변동성을 보였습니다.
핵심 이슈
- 호실적 발표 직후 나타난 '뉴스에 팔아라(Sell the News)' 식의 차익 실현과 함께, 르네사스(Renesas) 타이밍 사업부(TPD) 통합 과정에서 수반된 단기 운전자본 악화(영업활동 현금흐름 -660만 달러 순유출, 매출채권 회수 기간(DSO) 61일로 10일 증가 및 재고 증가)에 대한 우려가 기관 및 헤지펀드의 집중 포지션 청산 매물로 연결된 점입니다.
더 좋은 투자를 위한
Si타임 투자 핵심 가이드
장기 전략
Long Term
12월 초 3대1 주식분할에 따른 유동성 개선, 4분기 흑자 현금흐름 회복 확인, AI 1.6T 광모듈 채택 본격화에 발맞추어 300~360 USD 가격대에서 분기 실적 궤적을 확인하며 비중을 점진적으로 확대하는 중장기 포지션 구축 전략.
단기 전략
Short Term
당일 형성된 최저점인 335 USD 부근의 지지력을 확인한 후, 335~355 USD 밴드에서 분할 매수하여 1차 저항선인 395~420 USD 회복을 목표로 하는 단기 기술적 반등 트레이딩 전략 권장.
기회 요인
1
AI 데이터센터 초고속 네트워킹(NPO, CPO, 1.6T 광모듈)에서 Si타임 MEMS 소자 채택률 증가(기존 대비 2~3배 콘텐츠 증가).
2
12월 3대1 주식분할 효과 및 4분기 사상 최대 분기 매출(3.3억~3.4억 달러) 달성 가시성.
위험 요인
1
르네사스 TPD 사업부의 완전한 통합 이전까지 운전자본 변동성(매출채권 회수 지연 및 재고 증가)이 잉여현금흐름에 미치는 영향.
2
단기 대량 거래량 급락으로 인해 400~500 USD 구간에 형성된 두터운 악성 매물벽.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$335.00
저항선
$395.00
급락 및 단기 지지선 하향 이탈하며 하락 추세 지속
- 이동평균선 역배열 및 심각한 하향 이격: 최근 5일 이동평균선(약 413.84 USD)과 20일 이동평균선(약 494.84 USD)을 단숨에 밑돌며 모든 단기 지지선이 무너졌습니다.
- 투매(Capitulation) 성격의 폭발적 거래량: 11월 5일 거래량은 2,868,719주로, 10월 이후 기록된 일평균 거래량(30만~50만 주) 대비 6~8배 이상 폭증하여 단기 패닉 셀링(공황 매도) 국면이 전개되었습니다.
- 극단적 과매도에 따른 기술적 반등 가능성: 10월 초 730달러 선에서 불과 1개월 만에 350달러 선까지 수직 하락하여 단기 RSI가 극단적인 침체 구간에 진입했습니다. 당일 형성된 하단 꼬리(저점 335.00 USD 지지)를 바탕으로 단기 기술적 반등(자율 반등)을 모색할 수 있는 변곡점입니다.
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정밀 타이밍 및 고속 반도체 업계에서 Si타임은 독보적인 MEMS 기술력으로 높은 마진율을 유지하고 있습니다. 그러나 반도체 업종 전반의 밸류에이션 리레이팅 과정에서 동조화된 조정을 겪고 있으며, 주요 고객군인 데이터센터 네트워크 칩 및 광통신 생태계 피어 기업들과의 상관관계가 높습니다.
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