Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
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펀더멘탈
중립
추세
단기: 횡보
중기: 하락
지지선
$10.50
저항선
$12.00
단기적으로 2월 초 고점 대비 하락 추세에 있으나, 최근 며칠간 저점(10.60 USD)을 다지며 소폭 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(11.63 USD)은 현재가(11.48 USD)보다 약간 위에 위치하며 단기 저항으로 작용할 수 있습니다. 중기적으로는 2025년 12월 고점(약 18 USD) 이후 지속적인 하락 추세에 있으며, 20일 이동평균선(12.02 USD)과 60일 이동평균선(14.01 USD) 모두 현재가보다 위에 있어 중기적인 하락 압력이 지속되고 있음을 시사합니다.
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF(SMCX)는 Super Micro Computer(SMCI)의 일일 주가 변동을 2배로 추종하는 레버리지 ETF로, 기초자산의 높은 변동성과 레버리지 특성으로 인해 고위험-고수익 특성을 가집니다. SMCI의 최근 실적은 긍정적이었으나, CFO 관련 불확실성과 과거 역주식 분할 이력 등은 투자에 고려해야 할 요소입니다. 기술적으로는 중기 하락 추세에 있으나 단기적으로는 저점 반등을 시도하는 모습입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 24일, SMCX는 전 거래일 대비 2.41% 상승한 11.48 USD로 마감했습니다. 이는 전일 종가 11.21 USD 대비 소폭 상승한 수치입니다. 해당 ETF는 SMCI 주가의 일일 변동률을 2배로 추종하므로, SMCI 주가가 이날 약 1.2% 상승했을 것으로 추정됩니다. 다만, 이날 거래량은 138만 주로 전 거래일 대비 감소하여 상승세에 대한 강한 매수세는 동반되지 않았습니다.
핵심 이슈
- 2026년 2월 24일 미국 증시 전반은 하락 마감했으나, 암호화폐 관련주가 동반 약세를 보인 반면, SMCX의 기초자산인 SMCI는 개별적인 상승 요인에 힘입어 소폭 상승한 것으로 보입니다.
더 좋은 투자를 위한
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
SMCX는 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF이므로, 장기 투자에는 적합하지 않습니다. 레버리지 ETF는 복리 효과로 인해 장기 보유 시 기초자산의 수익률을 따라가지 못하거나 손실이 확대될 위험이 있습니다. 장기적인 관점에서 SMCI의 성장에 투자하고자 한다면, SMCX보다는 SMCI 주식 자체나 SMCI를 포함하는 일반 ETF를 고려하는 것이 더 적합할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 10.50 USD 지지선과 12.00 USD 저항선 사이의 박스권 움직임을 예상할 수 있습니다. SMCI 관련 긍정적인 뉴스나 AI 섹터 전반의 강세가 나타날 경우 12.00 USD 돌파를 시도할 수 있으나, 거래량 동반 여부를 확인해야 합니다. 반대로 SMCI의 부정적인 뉴스나 시장 전반의 약세 시에는 10.50 USD 지지선 이탈 가능성도 있습니다. 단기 트레이딩 관점에서 접근 시에는 엄격한 손절매 라인 설정이 필수적입니다.
기회 요인
1
AI 시장 성장: SMCI가 속한 AI 서버 및 고성능 컴퓨팅 시장은 지속적인 성장이 예상되어, SMCI의 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2
SMCI의 기술력: SMCI는 AI 워크로드에 최적화된 서버 솔루션 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있어, 기술 혁신에 따른 시장 점유율 확대 기회가 있습니다.
3
단기 변동성 활용: SMCI 주가의 단기적인 급등 시, 레버리지 효과를 통해 높은 수익을 얻을 기회가 있습니다.
위험 요인
1
레버리지 위험: 일일 수익률을 2배로 추종하므로, SMCI 주가가 하락할 경우 손실이 2배로 확대될 수 있으며, 장기 보유 시 복리 효과로 인해 손실이 더욱 커질 수 있습니다.
2
기초자산 변동성: SMCI는 AI 및 서버 시장의 높은 성장성과 경쟁으로 인해 주가 변동성이 매우 큰 종목입니다.
3
추적 오차: ETF는 기초자산의 움직임을 완벽하게 추종하지 못할 수 있으며, 운용보수 및 거래 비용으로 인해 수익률이 감소할 수 있습니다.
4
시장 위험: AI 섹터 전반의 투자 심리 변화, 금리 인상 등 거시 경제 환경 변화에 취약합니다.
5
역주식 분할: 과거 역주식 분할 이력이 있으며, 이는 투자자들에게 부정적인 신호로 인식될 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
중립
추세
단기: 횡보
중기: 하락
지지선
$10.50
저항선
$12.00
단기적으로 2월 초 고점 대비 하락 추세에 있으나, 최근 며칠간 저점(10.60 USD)을 다지며 소폭 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(11.63 USD)은 현재가(11.48 USD)보다 약간 위에 위치하며 단기 저항으로 작용할 수 있습니다. 중기적으로는 2025년 12월 고점(약 18 USD) 이후 지속적인 하락 추세에 있으며, 20일 이동평균선(12.02 USD)과 60일 이동평균선(14.01 USD) 모두 현재가보다 위에 있어 중기적인 하락 압력이 지속되고 있음을 시사합니다.
- SMCX는 중기적으로 명확한 하락 추세에 있으며, 주요 이동평균선들이 모두 현재가 위에 위치하여 저항으로 작용하고 있습니다.
- 단기적으로는 최근 저점 부근에서 반등 시도가 나타나고 있으나, 거래량이 동반되지 않아 상승 모멘텀이 강하지 않습니다.
- 10.50 USD 부근에서 단기 지지력을 확인했지만, 12.00 USD 부근의 저항선을 돌파하지 못하면 추가 하락 가능성도 존재합니다.
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SMCX는 Super Micro Computer(SMCI)의 주가 변동을 추종하므로, SMCI의 경쟁사 및 AI 서버 관련 기업들의 동향이 중요합니다. 또한, 다른 레버리지 ETF들의 시장 분위기도 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 반도체 섹터는 전반적으로 기술주 투자 심리 위축 속에 부진한 흐름을 보인 바 있습니다.
레버리지 주식 거래
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF(SMCX)는 Super Micro Computer, Inc.(SMCI) 주가 일일 변동률의 두 배(200%)에 해당하는 일일 투자 결과를 추구하는 적극적으로 운용되는 레버리지 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드는 SMCI에 직접 투자하는 대신 스왑 계약 및/또는 상장 옵션 계약과 같은 파생상품을 활용합니다.
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