YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
SMCY-
차트 불러오는 중...
최신 정보로 분석 중이에요
최대 3분 정도 소요될 수 있어요
현재 표시되는 정보는 2월 24일 기준 분석 결과에요
스톡베리AI가 분석했어요
종목 심층 분석
종목 분석 한눈에 보기
종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$7.45
저항선
$7.90
SMCY는 단기적으로 하락 압력을 받고 있으며, 지난 3개월간의 가격 흐름을 보면 중기적인 하락 추세가 뚜렷합니다.
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY)는 SMCI의 높은 변동성을 활용하여 상당한 수준의 주간 소득을 제공하는 것을 목표로 하는 고위험-고수익 상품입니다.
높은 분배율은 매력적이지만, 이는 기초 자산의 주가 하락 시 원금 손실로 이어질 수 있으며, 주가 상승 시에는 이익이 제한되는 구조적 특징을 가집니다.
현재 기술적 분석상 하락 추세에 있으며, 기초 자산인 SMCI의 변동성이 매우 크다는 점을 고려할 때 신중한 접근이 필요합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일, YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY)는 전 거래일 대비 4.46% 하락한 7.6235 USD로 마감했습니다. 이는 최근 거래일 중 상당한 하락폭을 보인 것으로, 해당 ETF의 기초 자산인 Super Micro Computer (SMCI)의 주가 변동 또는 전반적인 시장의 기술주 및 AI 관련 주식에 대한 투자 심리 약화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
핵심 이슈
- 기초 자산인 SMCI의 주가 변동성 및 AI 관련 섹터의 투자 심리 변화
더 좋은 투자를 위한
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적인 관점에서는 SMCI의 성장 잠재력과 AI 산업의 지속적인 확장에 대한 믿음이 있다면, 높은 분배금을 통한 현금 흐름 창출을 목표로 투자할 수 있습니다. 그러나 펀드의 구조적 특성상 자본 이득보다는 소득 창출에 중점을 두어야 하며, 기초 자산의 하락 위험에 대한 충분한 이해와 감내 능력이 필요합니다. 포트폴리오 내에서 소득 창출을 위한 보조적인 역할로 제한적으로 편입하는 것을 고려할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 있으므로, 보수적인 관점에서 관망하는 것이 좋습니다. SMCI 주가의 단기적인 급등락에 따라 SMCY의 NAV 및 분배금 변동성이 커질 수 있으므로, 시장 상황을 면밀히 주시해야 합니다. 7.45 USD 지지선 하회 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
기회 요인
1
높은 주간 소득 창출: 꾸준한 현금 흐름을 필요로 하는 투자자에게 매력적인 분배율을 제공합니다.
2
SMCI의 성장 잠재력 간접 노출: AI 산업 성장의 수혜를 받는 SMCI에 대한 간접적인 노출을 통해 성장 기회를 일부 공유할 수 있습니다.
3
시장 변동성 활용: SMCI의 높은 변동성은 옵션 프리미엄을 높여 분배금 수익을 증가시킬 기회를 제공할 수 있습니다.
위험 요인
1
기초 자산(SMCI)의 높은 변동성: SMCI 주가의 급격한 하락은 SMCY의 NAV 하락 및 분배금 감소로 직결됩니다.
2
제한된 상승 참여: 합성 커버드콜 전략으로 인해 SMCI 주가가 크게 상승하더라도 SMCY의 이익은 제한됩니다.
3
높은 운용보수: 0.99%의 운용보수는 장기 수익률에 부담을 줄 수 있습니다.
4
분배금의 불확실성: 분배금은 보장되지 않으며, 기초 자산의 변동성에 따라 크게 달라질 수 있습니다.
5
원금 손실 위험: 기초 자산의 하락 시 분배금으로 손실을 상쇄하지 못하고 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$7.45
저항선
$7.90
SMCY는 단기적으로 하락 압력을 받고 있으며, 지난 3개월간의 가격 흐름을 보면 중기적인 하락 추세가 뚜렷합니다.
- SMCY는 2026년 2월 23일 종가 7.6235 USD를 기록하며 최근 5일 이동평균선(약 7.73 USD)과 20일 이동평균선(약 7.95 USD) 아래에서 거래되고 있어 단기적으로 하락 압력을 받고 있습니다.
- 지난 3개월간의 가격 흐름을 보면 9 USD대에서 지속적으로 하락하여 중기적인 하락 추세가 뚜렷합니다.
- 최근 저점인 7.45 USD (2026년 2월 18일) 부근에서 지지선이 형성될 수 있으나, 이를 하회할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다. 단기 저항선은 최근 고점인 7.90 USD (2026년 2월 19일) 수준으로 보입니다.
- 거래량은 2026년 2월 23일 1,078,431주로, 이전 거래일 대비 소폭 증가했으나, 추세 전환을 이끌 만큼의 유의미한 변화는 관찰되지 않습니다.
이런 종목도 확인해 보세요
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF 연관 종목
💡
SMCY의 성과는 기초 자산인 Super Micro Computer Inc. (SMCI)의 주가 움직임에 매우 밀접하게 연관되어 있습니다. SMCI는 AI 서버 및 스토리지 솔루션 분야의 선두 주자로, 최근 AI 산업의 폭발적인 성장에 힘입어 주가가 크게 상승했습니다. SMCI의 주가 변동성은 SMCY의 옵션 프리미엄 수익과 NAV에 직접적인 영향을 미칩니다. 다른 YieldMax ETF들(예: YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY), YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY))은 유사한 옵션 소득 전략을 사용하지만, 기초 자산이 다르므로 개별적인 움직임을 보입니다. SMCY는 SMCI의 높은 변동성을 활용하여 높은 옵션 프리미엄을 추구하지만, 이는 동시에 높은 위험으로 작용합니다.
파생상품 소득 (Derivative Income)대체 투자 (Alternative Investment)
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY)는 Super Micro Computer Inc. (SMCI) 주식에 대한 콜옵션 또는 콜 스프레드를 매도하여 현재 수입을 창출하는 것을 목표로 하는 적극적으로 운용되는 ETF입니다. 이 펀드는 SMCI 주가 수익에 대한 간접적인 노출을 제공하지만, 잠재적 이득에는 상한선이 있을 수 있습니다.
이 종목 공유하기
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF 분석 리포트를 공유해보세요