Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF
SMCZ-
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종합의견
매도가격 분석
부정적
펀더멘탈
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$36.59
저항선
$43.30
SMCZ는 최근 거래일인 2026년 2월 19일에 11.04%의 급락을 기록하며 단기 및 중기 이동평균선(5일 SMA 41.29 USD, 20일 SMA 43.35 USD)을 모두 하회했습니다. 이는 강한 하락 모멘텀을 나타냅니다.
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ)는 기초자산인 Super Micro Computer (SMCI)의 주가 일일 변동률의 2배 역방향을 추종하는 상품입니다.
최근 SMCI가 강력한 실적과 긍정적인 전망, 그리고 투자의견 상향 조정 소식으로 인해 강세를 보이면서, SMCZ는 큰 폭의 하락을 기록했습니다.
기술적 분석상으로도 SMCZ는 단기 및 중기 하락 추세에 있으며, SMCI의 긍정적인 모멘텀이 지속될 경우 추가 하락 압력을 받을 가능성이 높습니다.
SMCZ는 일일 재조정 및 복리 효과로 인해 장기 투자에는 부적합하며, 매우 높은 위험을 수반하는 단기 전술적 도구로 활용되어야 합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 19일, SMCZ는 전 거래일 대비 11.04% 하락한 38.52 USD로 마감했습니다. 이는 SMCZ가 SMCI 주가의 2배 역방향을 추종하는 ETF임을 고려할 때, 기초자산인 Super Micro Computer (SMCI)의 주가가 해당일 상당한 상승을 기록했음을 시사합니다. 실제로 2월 19일 SMCI는 "마진 확대 가능성"에 대한 긍정적인 분석과 함께 주가가 상승 출발하는 등 강세를 보였습니다.
핵심 이슈
- Super Micro Computer (SMCI)의 주가 급등
더 좋은 투자를 위한
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
SMCZ는 장기 투자에 적합하지 않습니다. 일일 재조정 특성상 장기 보유 시 기초자산의 역방향 수익률을 정확히 추종하지 못하고 손실이 확대될 위험이 큽니다.
단기 전략 : Short Term
SMCI의 강세가 지속되는 한 SMCZ에 대한 단기적인 매수 포지션은 매우 위험합니다. SMCI의 단기적인 조정이나 시장 전반의 하락이 발생할 경우에만 제한적인 매수 기회가 있을 수 있으나, 높은 변동성과 레버리지 특성을 고려하여 매우 신중한 접근과 엄격한 손절매 기준이 필요합니다.
기회 요인
1
**SMCI의 급격한 하락:** SMCI에 대한 예상치 못한 부정적인 뉴스(실적 부진, 경쟁 심화, 거시 경제 악화 등)가 발생하여 주가가 급락할 경우 SMCZ는 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
2
**반도체/AI 시장 전반의 조정:** 광범위한 기술주 또는 반도체 시장의 조정이 발생할 경우 SMCZ가 반등할 기회가 생길 수 있습니다.
위험 요인
1
**기초자산(SMCI)의 지속적인 강세:** SMCI의 긍정적인 실적과 전망이 지속될 경우 SMCZ는 계속해서 하락할 수 있습니다.
2
**복리 효과 및 일일 재조정:** 하루 이상 보유 시 예상과 다른 수익률을 기록할 수 있으며, 특히 변동성이 큰 시장에서 손실이 가속화될 수 있습니다.
3
**높은 변동성:** 레버리지 상품의 특성상 주가 변동폭이 매우 커 급격한 손실이 발생할 수 있습니다.
4
**높은 운용 보수:** 1.29%의 높은 운용 보수는 장기 보유 시 수익률을 더욱 악화시킬 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$36.59
저항선
$43.30
SMCZ는 최근 거래일인 2026년 2월 19일에 11.04%의 급락을 기록하며 단기 및 중기 이동평균선(5일 SMA 41.29 USD, 20일 SMA 43.35 USD)을 모두 하회했습니다. 이는 강한 하락 모멘텀을 나타냅니다.
- SMCZ는 최근 거래일인 2026년 2월 19일에 11.04%의 급락을 기록하며 단기 및 중기 이동평균선(5일 SMA 41.29 USD, 20일 SMA 43.35 USD)을 모두 하회했습니다. 이는 강한 하락 모멘텀을 나타냅니다.
- 거래량은 213,479주로 전일 대비 증가했으며, 이는 하락세에 대한 매도 압력이 강했음을 시사합니다.
- 현재 주가는 38.52 USD로, 단기적으로는 36.59 USD와 34.00 USD 수준에서 지지선을 찾을 수 있으며, 저항선은 전일 종가인 43.30 USD와 최근 고점인 44.50 USD 부근에 형성될 것으로 보입니다.
- 전반적으로 SMCZ는 하락 추세에 있으며, 기초자산인 SMCI의 강세가 지속될 경우 추가 하락 압력을 받을 수 있습니다.
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SMCZ는 Super Micro Computer (SMCI)의 2배 역방향 ETF이므로, SMCI의 경쟁사 및 반도체/AI 관련 시장 동향이 간접적으로 영향을 미칩니다. SMCI의 주요 경쟁사로는 Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC), Dell Technologies (DELL), Hewlett Packard Enterprise (HPE) 등이 있으며, 이들 기업은 AI 서버 및 데이터센터 솔루션 시장에서 경쟁하고 있습니다. 2026년 2월 19일, Broadcom (AVGO)이 6G 디지털 프론트엔드 SoC를 출시하는 등 반도체 산업 전반에서 AI 및 차세대 기술 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS)와 같은 다른 반도체 베어 ETF들은 전반적인 반도체 시장의 약세에 베팅하는 상품으로, SMCZ와 유사한 투자 심리를 공유할 수 있습니다. 현재 SMCI의 강세가 지속되는 상황에서, 경쟁사들의 동향이나 전반적인 반도체 시장의 긍정적인 분위기는 SMCZ에 하방 압력으로 작용할 수 있습니다.
금융 서비스 (자산 운용)정보 기술 (하드웨어 및 장비)
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ)는 2025년 3월 31일에 출시된 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)로, Super Micro Computer, Inc. (SMCI) 주가 일일 변동률의 2배 역방향(-200%) 수익률을 추종합니다. 이 펀드는 스왑 계약과 같은 파생상품을 활용하며, 일일 재조정 특성과 복리 효과로 인해 정교한 단기 트레이더에게 적합하며 장기 투자에는 부적합합니다.
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