Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares
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중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$50.92
저항선
$54.98
단기적으로 하락 추세로 전환되었습니다. 현재 주가는 5일 이동평균선(54.14 USD) 아래에 위치하며, 최근 거래일의 급락은 단기적인 매도 압력이 강함을 시사합니다. 중기적으로는 20일 이동평균선(54.15 USD) 아래로 하락하여 상승 모멘텀이 약화되고 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA)는 미국 소형주 시장의 움직임을 3배로 추종하는 레버리지 ETF로, 단기적인 시장 방향성에 민감하게 반응합니다. 2026년 초 소형주 시장은 금리 인하 기대감과 정책적 지원에 힘입어 대형주 대비 강세를 보이며 긍정적인 전망이 우세했습니다. 그러나 최근 거래일에는 글로벌 관세 우려와 기술주 약세로 인해 큰 폭으로 하락하며 단기적인 불안정성을 노출했습니다. 기술적 분석상 단기 하락 추세로 전환되었으나, 중장기적으로 소형주 시장의 회복 가능성은 여전히 존재합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일, TNA는 전 거래일 대비 5.08% 하락한 52.1855 USD로 마감했습니다. 이는 기초 지수인 러셀 2000 지수가 도널드 트럼프 전 대통령의 새로운 글로벌 관세 우려와 AI 관련 보고서로 인한 기술주 약세의 영향으로 2.07% 하락한 것에 기인한 것으로 보입니다. 레버리지 ETF의 특성상 기초 지수의 하락폭이 증폭되어 반영되었습니다.
핵심 이슈
- 새로운 글로벌 관세 부과 가능성 및 AI 관련 기술주 약세.
더 좋은 투자를 위한
Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
2026년 소형주 시장에 대한 긍정적인 전망(금리 인하, 정책 지원, 대형주 대비 저평가)을 고려할 때, 장기적인 관점에서는 소형주 랠리 재개 시 TNA가 높은 수익률을 제공할 수 있습니다. 그러나 레버리지 ETF는 장기 보유 시 복리 효과로 인한 추적 오차 및 손실 확대 위험이 있으므로, 시장 상황을 지속적으로 모니터링하며 주기적인 리밸런싱이 필요합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 시장의 불확실성과 기술적 하락 추세가 뚜렷하므로 보수적인 접근이 필요합니다. 추가 하락 가능성을 염두에 두고 관망하거나, 지지선에서의 반등 여부를 확인 후 접근하는 것이 좋습니다. 변동성이 매우 크므로 손절매 라인을 명확히 설정해야 합니다.
기회 요인
1
금리 인하 사이클: 연준의 금리 인하가 본격화될 경우, 소형주 기업들의 자금 조달 비용 감소로 실적 개선 기대감이 높아질 수 있습니다.
2
경기 회복: 미국 경제가 견조한 회복세를 보일 경우, 내수 중심의 소형주 기업들이 수혜를 받을 수 있습니다.
3
대형주 대비 저평가: 현재 대형주 대비 소형주의 밸류에이션 매력이 부각될 경우, 자금 유입이 가속화될 수 있습니다.
4
"위대한 순환" 지속: 대형 기술주에서 소형주로의 시장 주도주 교체가 지속될 경우, TNA는 높은 수익률을 기록할 수 있습니다.
위험 요인
1
높은 변동성: 3배 레버리지 상품으로, 기초 지수의 작은 움직임에도 주가가 크게 변동할 수 있습니다.
2
추적 오차: 일일 수익률을 3배 추종하므로, 장기 보유 시 기초 지수 대비 수익률 괴리가 발생할 수 있습니다.
3
금리 인상/인하 지연: 소형주는 금리 변화에 민감하므로, 예상과 다른 통화 정책은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
4
경기 침체: 소형주는 경기 침체 시 대형주보다 더 큰 타격을 받을 수 있습니다.
5
글로벌 무역 분쟁/관세: 최근 관세 우려와 같이 거시 경제적 불확실성은 시장 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$50.92
저항선
$54.98
단기적으로 하락 추세로 전환되었습니다. 현재 주가는 5일 이동평균선(54.14 USD) 아래에 위치하며, 최근 거래일의 급락은 단기적인 매도 압력이 강함을 시사합니다. 중기적으로는 20일 이동평균선(54.15 USD) 아래로 하락하여 상승 모멘텀이 약화되고 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- TNA는 최근 거래일(2026-02-23)에 5.08% 급락하며 단기 및 중기 이동평균선 아래로 떨어져 하락 추세로 전환되었습니다.
- 급락 시 거래량이 증가(1,294만 주)하여 매도 압력이 강하게 작용했음을 나타냅니다.
- 현재 주가는 단기 지지선인 50.92 USD에 근접해 있으며, 이 지지선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
- 상대강도지수(RSI)는 최근의 급락으로 인해 하락세를 보이며 과매도 영역으로 진입할 가능성이 있어 단기적인 반등 시도를 기대할 수도 있으나, 추세 전환을 위해서는 강한 매수세가 필요합니다.
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TNA의 주요 연관 기업들은 러셀 2000 지수를 추종하는 다른 ETF들입니다. 이들 ETF의 움직임은 TNA의 방향성을 이해하는 데 중요합니다. 최근 소형주 시장은 2026년 초 대형주 대비 강세를 보이며 "위대한 순환"이 진행 중이라는 분석이 있었으나, 2월 23일에는 관세 우려 등으로 인해 전반적인 하락세를 보였습니다.
레버리지 ETF (미국 소형주)
Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA)는 미국 러셀 2000 지수의 일일 성과를 3배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 약 2,000개의 미국 소형주 기업에 투자하며, 단기적인 시장 움직임에 대한 증폭된 노출을 원하는 투자자를 위한 전술적 거래 도구로 설계되었습니다.
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