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중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 횡보
중기: 횡보
지지선
$430
저항선
$450
테슬라는 2025년 4분기 전기차 판매량 감소와 글로벌 시장 점유율 하락으로 인해 단기적인 실적 압박에 직면해 있습니다.
기술적 분석 또한 하락 추세를 나타내며, 주요 이동평균선이 역배열을 보이고 MACD 지표도 부정적인 신호를 보내고 있습니다.
그러나 에너지 저장 장치(ESS) 부문의 견조한 성장과 완전자율주행(FSD) 소프트웨어의 구독 모델 전환은 장기적인 수익성 개선과 사업 모델 다각화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
현재로서는 단기적인 하방 압력이 존재하나, 회사의 미래 성장 동력에 대한 기대감도 상존하므로 관망하는 자세가 필요합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
더 좋은 투자를 위한
테슬라 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
전기차 시장의 경쟁 심화와 판매 둔화는 단기적인 리스크 요인이지만, FSD 구독 모델의 성공적인 안착, ESS 사업 확장, 그리고 AI 및 로봇공학 분야의 진전 여부에 따라 장기적인 성장 잠재력은 여전히 유효합니다. 장기적인 관점에서 분할 매수를 고려할 수 있으나, 시장 상황과 회사 실적 변화를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
현재 하락 추세가 지속될 가능성이 높으므로, 신규 매수는 보류하는 것이 좋습니다. 주요 지지선인 430달러와 400달러에서의 반등 여부를 확인해야 합니다.
위험 요인
1
글로벌 전기차 시장 경쟁 심화 및 수요 둔화 지속.
2
주요 시장에서의 전기차 보조금 축소 또는 종료.
3
일론 머스크의 리더십 및 외부 활동 관련 불확실성.
4
자율주행 기술 개발 및 규제 불확실성.
기회 요인
1
FSD 구독 모델의 성공적인 전환을 통한 반복 매출 증대.
2
에너지 저장 장치(ESS) 사업의 지속적인 고성장.
3
AI 및 로봇공학(테슬라 봇) 분야의 상업화 성공.
4
멕시코 기가팩토리 등 생산 능력 확대를 통한 원가 경쟁력 강화 및 신모델 출시.
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가격 요약
부정적
추세
단기: 횡보
중기: 횡보
지지선
$430
저항선
$450
- 주가는 2025년 12월 중순 고점인 490달러대에서 지속적으로 하락하여 현재 438.57달러를 기록하고 있습니다.
- 단기(5일), 중기(20일), 장기(60일) 이동평균선이 역배열(5일 < 20일 < 60일)을 형성하며 하락 추세를 명확히 보여주고 있습니다. 현재 주가는 모든 이동평균선 아래에 위치해 있습니다.
- RSI는 45 수준으로 중립적인 상태를 나타내며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
- MACD 지표는 MACD 선이 시그널 선 아래에 위치하고 있으며, MACD 히스토그램이 음수 값을 유지하며 하락 모멘텀이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 주요 지지선은 430달러 부근이며, 이를 하회할 경우 400달러까지 추가 하락 가능성이 있습니다. 주요 저항선은 450달러와 470달러 부근에 형성되어 있습니다.
전기차 제조에너지 솔루션인공지능 및 로봇공학
테슬라는 전기차, 배터리 에너지 저장 장치, 태양광 발전 제품을 설계, 제조 및 판매하는 미국의 기업입니다. 또한 인공지능 기반의 자율주행 기술과 로봇공학 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다.
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