Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF
WDTE-
차트 불러오는 중...
스톡베리AI가 분석했어요
종목 심층 분석
종목 분석 한눈에 보기
종합의견
중립가격 분석
중립
펀더멘탈
중립
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$30.60
저항선
$31.20
최근 5거래일(2026-05-22 ~ 2026-05-28) 동안 30.74 USD에서 31.08 USD 사이에서 소폭 등락을 반복하며 횡보하는 모습을 보였습니다. 단기적으로 뚜렷한 방향성보다는 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 지난 두 달(3월 말 ~ 5월 말)간 28 USD 후반대에서 31 USD 초반대까지 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 20일 이동평균선이 상승세를 유지하고 있어 중기적으로는 긍정적인 흐름을 나타냅니다.
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE)는 주간 단위로 높은 분배금을 지급하여 매력적인 소득 흐름을 제공하는 것을 목표로 합니다.
기술적 분석상으로는 단기 및 중기적으로 안정적인 흐름을 보이며 긍정적인 신호가 일부 감지되나, 기본적 분석과 공시 분석에서는 주의할 점들이 발견됩니다.
특히, 분배금의 상당 부분이 원금 반환으로 구성될 수 있다는 점과 높은 운용보수는 장기적인 투자 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
S&P 500 지수 상승 시 수익이 제한되고 하락 시에는 손실에 노출되는 옵션 전략의 특성도 고려해야 합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 5월 28일 WDTE는 전 거래일 대비 소폭 하락 마감했습니다. 종가는 31.01 USD로, 전일 종가 31.08 USD 대비 0.07 USD(-0.225%) 하락했습니다. 거래량은 7,401주로, 최근 평균 거래량 대비 낮은 수준을 기록했습니다. 특정 일일 하락 원인에 대한 구체적인 뉴스는 확인되지 않았으나, ETF의 특성상 기초 지수인 S&P 500의 움직임이나 옵션 전략의 일일 성과에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
핵심 이슈
- 특정 일일 이슈는 발견되지 않았으나, 전반적인 시장 변동성 및 S&P 500 지수의 미세한 움직임이 주가에 영향을 미쳤을 것으로 추정됩니다.
더 좋은 투자를 위한
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략
Long Term
장기 투자자에게는 꾸준한 현금 흐름이 매력적일 수 있으나, 원금 반환으로 인한 자산 가치 희석 가능성을 충분히 이해하고 투자해야 합니다. 순수한 자본 성장을 기대하기보다는 소득 창출에 초점을 맞추되, 펀드의 운용 전략과 분배금 구성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
단기 전략
Short Term
단기적으로는 주간 분배금을 노리는 전략이 가능하지만, 분배금의 원금 반환 가능성과 NAV 변동성을 인지해야 합니다. 시장의 큰 변동이 없을 경우 현재 가격대에서 횡보할 가능성이 높으므로, 지지선과 저항선을 활용한 단기 트레이딩 접근이 가능합니다.
기회 요인
1
연간 30%를 목표로 하는 높은 분배율.
2
주간 단위로 지급되는 현금 흐름.
3
S&P 500 지수 성과에 대한 노출 (제한적).
4
특정 시장 상황에서 옵션 프리미엄을 통한 꾸준한 소득 창출 가능성.
위험 요인
1
분배금에 원금 반환(Return of Capital)이 포함되어 순자산가치(NAV)가 감소할 위험.
2
1.03%의 높은 운용보수.
3
S&P 500 지수 상승 시 수익률이 제한되는 옵션 전략의 특성.
4
S&P 500 지수 하락 시 모든 손실에 노출될 위험.
5
파생상품(옵션) 활용에 따른 복잡성과 추가적인 위험.
6
분배금 지급이 보장되지 않으며, 금액이 크게 변동할 수 있음.
7
상대적으로 작은 운용자산(AUM) 규모와 짧은 펀드 운용 역사.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
중립
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$30.60
저항선
$31.20
최근 5거래일(2026-05-22 ~ 2026-05-28) 동안 30.74 USD에서 31.08 USD 사이에서 소폭 등락을 반복하며 횡보하는 모습을 보였습니다. 단기적으로 뚜렷한 방향성보다는 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 지난 두 달(3월 말 ~ 5월 말)간 28 USD 후반대에서 31 USD 초반대까지 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 20일 이동평균선이 상승세를 유지하고 있어 중기적으로는 긍정적인 흐름을 나타냅니다.
- WDTE의 현재 가격(31.01 USD)은 5일 이동평균선(30.95 USD)과 20일 이동평균선(30.85 USD) 위에 위치하여 단기 및 중기적으로 긍정적인 신호를 보입니다.
- 거래량은 최근 감소하는 추세로, 가격 변동성이 크지 않아 관망세가 짙은 것으로 해석될 수 있습니다.
- RSI(14) 지표는 58.14로 중립적인 수준을 나타내며, 과매수나 과매도 구간에 있지 않습니다.
이런 종목도 확인해 보세요
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF 연관 종목
WDTE와 유사하게 S&P 500 지수 노출과 옵션 전략을 통해 소득을 창출하는 ETF로는 JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)와 Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD)를 들 수 있습니다. JEPI는 S&P 500 구성 종목과 ELN(Equity-Linked Notes)을 활용하여 월별 분배금을 지급하며, 비교적 안정적인 수익률과 낮은 변동성을 추구합니다. XYLD는 S&P 500 지수에 대한 커버드콜 전략을 사용하여 월별 분배금을 지급하며, 시장 상승 시 수익률이 제한되지만 하락 위험을 일부 헤지하는 특성이 있습니다. 최근 JEPI와 XYLD는 시장의 전반적인 흐름과 함께 비교적 안정적인 주가 흐름을 보였으며, 이는 소득형 ETF에 대한 꾸준한 수요를 반영합니다. WDTE는 주간 분배라는 차별점을 가지고 있지만, 이들 경쟁 ETF의 성과는 WDTE의 투자 심리에도 영향을 미칠 수 있습니다.
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF 분석이 도움이 되셨나요?
리포트를 공유해보세요