Simplify Gold Strategy Plus Income ETF
YGLD-
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중립가격 분석
긍정적
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$49.00
저항선
$51.49
5일 이동평균선(50.50) 위에 현재가(51.08)가 위치하며 단기적으로 긍정적인 추세를 보입니다. 현재가(51.08)가 20일 이동평균선(49.41)과 60일 이동평균선(47.01) 위에 있으며, 모든 이동평균선이 정배열을 이루고 상승하고 있어 중기적으로 강한 상승 추세를 나타냅니다.
YGLD는 금 선물과 옵션 전략을 통해 자본 이득과 높은 소득을 추구하는 독특한 ETF입니다.
기술적 분석과 기본적 분석 모두 긍정적인 신호를 보이며, 특히 지난 1년간 높은 수익률을 기록했습니다.
그러나 최근 배당률 인하 발표와 상대적으로 작은 자산운용규모는 투자 시 고려해야 할 위험 요인입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 24일 YGLD의 주가는 전 거래일 대비 2.7% 하락한 51.08 USD로 마감했습니다. 이러한 하락은 같은 날 발표된 배당금 인하 소식에 영향을 받은 것으로 보입니다. Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF는 2월 24일 배당률을 주당 3.40달러에서 3.20달러로 5% 이상 인하한다고 발표했습니다.
핵심 이슈
- 배당률 인하 발표
더 좋은 투자를 위한
Simplify Gold Strategy Plus Income ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
금 가격 상승에 대한 긍정적인 전망과 높은 배당수익률(인하 후에도)을 고려할 때, 장기적인 관점에서 포트폴리오의 분산 및 소득 창출 목적으로 접근할 수 있습니다. 다만, 유동성 위험과 옵션 전략의 복잡성을 이해해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
최근 배당률 인하 소식으로 인한 단기적인 변동성에 주의하며, 기술적 지지선 부근에서의 매수 기회를 탐색할 수 있습니다.
기회 요인
1
금 가격 상승 시 150% 노출로 인한 높은 자본 이득 기대
2
금 가격 상승과 함께 높은 소득을 동시에 추구하는 독특한 전략
3
합리적인 운용보수
4
매력적인 연간 배당수익률 (인하 후에도)
위험 요인
1
배당률 인하 가능성 및 소득 변동성
2
상대적으로 작은 자산운용규모(AUM)로 인한 유동성 위험
3
금 가격 변동성에 대한 높은 노출 및 레버리지로 인한 변동성 확대
4
옵션 전략의 복잡성 및 시장 상황에 따른 수익률 변동
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$49.00
저항선
$51.49
5일 이동평균선(50.50) 위에 현재가(51.08)가 위치하며 단기적으로 긍정적인 추세를 보입니다. 현재가(51.08)가 20일 이동평균선(49.41)과 60일 이동평균선(47.01) 위에 있으며, 모든 이동평균선이 정배열을 이루고 상승하고 있어 중기적으로 강한 상승 추세를 나타냅니다.
- YGLD는 단기 및 중기 이동평균선 위에 위치하며 강한 상승 추세를 유지하고 있습니다.
- 상대강도지수(RSI)는 57.17로 과매수나 과매도 구간에 있지 않아 중립적인 상태입니다.
- 최근 거래량은 36,072주로 20일 평균 거래량(38,116.55주)보다 약간 낮은 수준으로, 최근의 주가 하락이 강한 매도세보다는 일시적인 조정일 가능성을 시사합니다.
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YGLD는 금 노출과 소득 창출을 결합한 전략을 가진 ETF로서, 유사한 목표를 가진 다른 금 소득형 ETF들과 비교될 수 있습니다. 주요 경쟁사로는 NEOS Gold High Income ETF (IAUI), Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD), FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) 등이 있습니다. 이들 ETF는 금 관련 자산에 대한 노출과 함께 옵션 전략을 통해 소득을 창출하지만, 구체적인 전략(예: 커버드콜, 풋 스프레드 등)과 레버리지 수준에서 차이를 보입니다. IAUI와 KGLD는 GLD 커버드콜 전략을 사용하는 반면, YGLD는 주식에 대한 풋 스프레드를 활용하는 독특한 헤징 메커니즘을 가지고 있습니다. YGLD는 1.5배 레버리지 금 노출을 제공하여 금 가격 상승 시 더 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 변동성도 더 클 수 있습니다. 최근 금 가격의 강세는 이러한 금 소득형 ETF 전반에 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 예상됩니다.
상품귀금속금
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD)는 자본 이득과 소득 창출을 목표로 하는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드는 금 선물 계약을 통해 금 가격에 150% 노출되는 전략과, 주식, 채권, 상품 ETF 등 다양한 기초 자산에 대한 단기 옵션 스프레드 매도 전략을 결합하여 소득을 창출합니다.
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