YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
YMAG-
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종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 횡보
중기: 하락
지지선
$12.70
저항선
$13.36
단기적으로는 최근 저점(12.70 USD)에서 반등하며 긍정적인 움직임을 보였으나, 여전히 주요 이동평균선 아래에 위치하고 있어 추세 전환으로 보기에는 이릅니다. 중기적으로는 2025년 12월 이후 지속적인 하락 추세에 있으며, 현재 주가는 5일 이동평균선(12.928 USD) 위에 있으나 20일 이동평균선(13.366 USD) 및 장기 이동평균선 아래에 있어 하락 추세가 지속되고 있습니다.
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG)는 '매그니피센트 7' 기업에 대한 합성 커버드콜 전략을 통해 매우 높은 분배 수익률을 제공하여 인컴 투자자들에게 매력적인 상품입니다. 그러나 이러한 고수익은 기초자산의 상승 참여 제한, 하락 위험에 대한 완전 노출, 그리고 분배금 지급으로 인한 순자산가치(NAV) 잠식 가능성이라는 상당한 위험을 수반합니다. 최근 주가는 하락 추세에 있으며, 배당금 또한 감소하는 모습을 보여 투자 매력이 다소 약화되었습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 24일, YMAG는 전 거래일 대비 1.17% 상승한 13.0 USD로 마감했습니다. 이는 최근 하락세 속에서 소폭 반등한 모습입니다. 당일 YieldMax는 주당 0.0895달러의 배당금 지급을 발표했으며, 이는 이전 배당금보다 감소한 수치입니다. 이러한 배당금 감소 소식에도 불구하고 주가는 소폭 상승했으나, 전반적인 시장 분위기나 매그니피센트 7 관련 개별 이슈에 대한 직접적인 영향은 명확히 확인되지 않았습니다.
핵심 이슈
- 2026년 2월 24일, 주당 0.0895달러의 배당금 지급 발표 (이전 대비 감소).
더 좋은 투자를 위한
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적인 관점에서 YMAG는 포트폴리오의 핵심 자산보다는 고위험-고수익을 추구하는 위성 자산으로 고려하는 것이 적절합니다. 높은 인컴을 원하는 투자자는 NAV 잠식 위험을 인지하고, 매그니피센트 7 기업들의 장기적인 변동성 및 옵션 프리미엄 수익률 추이를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 하락 추세가 지속되고 배당금 감소 소식이 있었으므로, 추가적인 주가 하락 가능성에 대비하여 보수적인 접근이 필요합니다. 기술적 지지선인 12.70 USD 수준의 유지 여부를 확인하며 관망하는 전략이 유효합니다.
기회 요인
1
매우 높은 수준의 현재 인컴(분배금) 창출 가능성.
2
'매그니피센트 7' 기업에 대한 커버드콜 전략을 단일 투자로 편리하게 접근 가능.
3
주간 단위 분배금 지급 가능성으로 인한 꾸준한 현금 흐름 기대.
위험 요인
1
분배금 지급 및 운용 전략으로 인한 순자산가치(NAV) 잠식 위험.
2
기초자산인 '매그니피센트 7' 주식의 상승 시 자본 이득 참여 제한.
3
'매그니피센트 7' 주식 하락 시 완전한 손실 노출.
4
옵션 전략의 복잡성과 시장 변동성에 따른 수익률 불확실성.
5
상대적으로 높은 운용보수.
6
소수 종목(매그니피센트 7)에 대한 높은 집중도로 인한 분산 투자 효과 미흡.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 횡보
중기: 하락
지지선
$12.70
저항선
$13.36
단기적으로는 최근 저점(12.70 USD)에서 반등하며 긍정적인 움직임을 보였으나, 여전히 주요 이동평균선 아래에 위치하고 있어 추세 전환으로 보기에는 이릅니다. 중기적으로는 2025년 12월 이후 지속적인 하락 추세에 있으며, 현재 주가는 5일 이동평균선(12.928 USD) 위에 있으나 20일 이동평균선(13.366 USD) 및 장기 이동평균선 아래에 있어 하락 추세가 지속되고 있습니다.
- YMAG의 주가는 2025년 12월 이후 지속적인 하락 추세를 보이며 중기적으로 부정적인 흐름을 나타내고 있습니다.
- 현재 주가는 52주 최저가 수준인 12.70 USD 부근에서 지지를 받고 소폭 반등했으나, 20일 이동평균선이 단기 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.
- 거래량은 최근 주가 하락 구간에서 특별한 급증 없이 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있어, 강한 매수 또는 매도 압력의 변화는 감지되지 않습니다.
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YMAG는 '매그니피센트 7' 기업에 대한 옵션 인컴 전략을 사용하는 ETF로, 유사한 전략을 가진 경쟁 ETF들이 존재합니다. Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY)와 REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI)는 YMAG와 유사하게 매그니피센트 7 또는 관련 기술주에 대한 커버드콜 전략을 통해 인컴을 창출하는 것을 목표로 합니다. 이들 ETF의 주가 흐름은 기초자산인 매그니피센트 7 기업들의 성과와 시장 변동성에 크게 영향을 받으며, YMAG와 유사한 위험-수익 프로파일을 가질 수 있습니다. 반면, Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)와 같이 직접적인 주식 노출을 제공하는 ETF들은 YMAG와 달리 자본 이득에 대한 상한선이 없어 시장 상승 시 더 큰 수익을 기대할 수 있지만, 인컴 수익률은 낮습니다. 전반적으로 매그니피센트 7 기업들의 실적 및 시장 센티먼트 변화는 이들 연관 기업들의 주가에 동조화되는 경향을 보이지만, 각 ETF의 운용 전략(레버리지, 커버드콜, 직접 투자 등)에 따라 성과 차별화가 발생할 수 있습니다.
금융 서비스자산 운용ETF
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG)는 '매그니피센트 7' 기업(Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA, Tesla)에 대한 노출을 제공하는 YieldMax 옵션 인컴 ETF에 주로 투자하여 현재 수입을 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드는 펀드 오브 펀드(fund-of-funds) 형태로 운영되며, 합성 커버드콜 전략을 통해 높은 배당 수익을 추구합니다.
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