YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX-
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부정적
펀더멘탈
부정적
추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$8.30
저항선
$8.69
YMAX는 2025년 11월 말부터 지속적인 하락 추세를 보이며 2026년 2월 현재까지 약 20% 이상 하락했습니다. 현재 주가는 5일 이동평균선(8.464 USD) 위에 있으나, 20일 이동평균선(8.689 USD) 및 60일 이동평균선(10.00 USD) 아래에 위치하여 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX)는 높은 분배율을 통해 투자자에게 매력적인 소득을 제공하는 것을 목표로 합니다. 그러나 분배금의 상당 부분이 자본 환원(ROC)으로 구성되어 있어 장기적인 순자산가치(NAV) 하락 위험이 존재합니다. 펀드의 높은 경비율과 기초 자산의 상승 여력 제한 및 하락 위험 노출은 주요 단점입니다. 최근 발표된 포트폴리오 구성 전략 변경은 펀드의 유연성과 성과 개선 가능성을 제시하지만, 그 효과는 아직 검증되지 않았습니다. 기술적으로는 장기 하락 추세에 있으며, 주요 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 24일, YMAX는 전 거래일 대비 약 1.49% 상승한 8.50 USD로 마감했습니다. 이는 전 거래일 종가인 8.375 USD 대비 0.125 USD 상승한 수치입니다. 당일 거래량은 2,920,054주를 기록했습니다.
핵심 이슈
- 2026년 2월 20일, YieldMax ETFs는 YMAX의 포트폴리오 구성 프레임워크에 대한 전략적 업데이트를 발표했습니다. 이는 장기적인 성과, 적응성 및 위험 관리를 개선하기 위한 것으로, 기초 YieldMax ETF의 투자 대상 확대 및 성과 기반 가중치 부여 방식으로의 전환을 포함합니다.
- 또한, 2026년 2월 24일에는 주당 0.0719 USD의 주간 분배금 지급이 발표되었습니다.
더 좋은 투자를 위한
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 펀드의 전략적 업데이트가 NAV 침식 문제를 해결하고 지속 가능한 수익을 창출할 수 있는지 여부를 면밀히 모니터링해야 합니다. 높은 ROC 비율과 경비율은 장기 투자 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 소득 추구형 투자자라도 자본 보존 측면에서 신중한 접근이 요구됩니다. 펀드의 NAV 추이와 실제 분배금의 구성(소득 vs. 자본 환원) 변화를 지속적으로 확인하며 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 최근의 전략적 업데이트와 주간 분배금 발표가 긍정적인 영향을 미칠 수 있으나, 전반적인 하락 추세와 $8.69 부근의 저항선을 고려할 때 보수적인 접근이 필요합니다. $8.30~$8.35 지지선 부근에서의 반등 가능성을 주시하되, 추세 전환 신호가 명확해지기 전까지는 관망하거나 단기적인 기술적 반등을 노리는 트레이딩 관점으로 접근할 수 있습니다.
기회 요인
1
높은 분배율: 현재 44.67%에 달하는 높은 분배율은 소득을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
2
전략적 유연성 강화: 포트폴리오 구성 프레임워크의 업데이트는 펀드가 다양한 시장 환경에 더 잘 적응하고 장기적인 성과를 개선할 기회를 제공할 수
위험 요인
1
NAV 침식 위험: 분배금의 높은 자본 환원 비율로 인해 펀드의 순자산가치가 장기적으로 감소할 수 있습니다.
2
제한된 상승 참여 및 완전한 하락 노출: 옵션 전략으로 인해 기초 자산의 상승 시 이익 참여가 제한되는 반면, 하락 시에는 모든 손실에 노출됩니다.
3
높은 경비율: 1.28%의 높은 경비율은 투자 수익률을 저해할 수 있습니다.
4
전략 변경의 불확실성: 최근 발표된 포트폴리오 구성 전략 변경이 펀드의 성과 개선으로 이어질지 불확실합니다.
5
시장 변동성: 옵션 전략은 시장 변동성에 민감하며, 급격한 시장 변화 시 손실이 확대될 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 상승
중기: 하락
지지선
$8.30
저항선
$8.69
YMAX는 2025년 11월 말부터 지속적인 하락 추세를 보이며 2026년 2월 현재까지 약 20% 이상 하락했습니다. 현재 주가는 5일 이동평균선(8.464 USD) 위에 있으나, 20일 이동평균선(8.689 USD) 및 60일 이동평균선(10.00 USD) 아래에 위치하여 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- YMAX는 2025년 11월 말부터 지속적인 하락 추세를 보이며 2026년 2월 현재까지 약 20% 이상 하락했습니다.
- 현재 주가는 5일 이동평균선(8.464 USD) 위에 있으나, 20일 이동평균선(8.689 USD) 및 60일 이동평균선(10.00 USD) 아래에 위치하여 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- $8.30~$8.35 수준에서 강력한 지지선이 형성될 가능성이 있으며, 이는 52주 최저가($8.31)와 근접한 수준입니다.
- 단기적으로는 $8.69 부근의 20일 이동평균선이 저항선으로 작용할 수 있습니다.
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YMAX와 유사한 옵션 인컴 ETF들은 높은 분배율을 목표로 하지만, 각기 다른 기초 자산과 전략을 사용합니다. 예를 들어, Roundhill WeeklyPay Universe ETF (WPAY)는 주간 레버리지를 사용하여 YMAX보다 시장 사이클에 더 민감하고 위험할 수 있습니다. YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)와 같은 YieldMax 계열의 단일 종목 옵션 인컴 ETF들은 특정 기초 자산의 변동성에 더 직접적으로 노출됩니다. 이러한 ETF들은 일반적으로 높은 수익률을 추구하지만, 자본 환원 비율, NAV 침식, 기초 자산의 가격 변동에 대한 제한적인 상승 참여 및 완전한 하락 노출과 같은 공통된 위험을 공유합니다. 최근 YMAX에 대한 분석에서는 순자산과 분배금의 급격한 감소로 인해 등급이 하향 조정되기도 했으며, 이는 유사한 전략을 가진 다른 ETF들에도 영향을 미칠 수 있는 전반적인 시장 또는 전략적 어려움을 시사할 수 있습니다.
금융 서비스대체 투자파생상품 소득
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX)는 현재 소득 창출을 목표로 하는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드는 다른 YieldMax 옵션 인컴 ETF에 투자하는 "펀드 오브 펀드" 형태로 운영되며, 커버드콜 및 현금 담보 풋과 같은 옵션 매도 전략을 활용합니다.
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