지브라 테크놀로지스
ZBRA-
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종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$247.06
저항선
$254.67
단기적으로 하락 추세가 뚜렷하며, 주가는 5일 및 20일 이동평균선 아래에 위치하여 하방 압력을 받고 있습니다. 중기적으로는 1월 말 저점 대비 회복세를 보였으나, 최근 하락으로 인해 20일 이동평균선 아래로 내려오면서 상승 모멘텀이 약화되었습니다.
기술적 분석은 단기 하락 추세를 나타내며 조정 국면에 진입했음을 시사합니다.
기본적 분석은 견조한 매출 성장과 긍정적인 가이던스를 제시하지만, 수익성 하락과 메모리 비용 상승 우려가 혼재되어 있습니다.
종합적으로 볼 때, 단기적인 관망이 필요하며, 주요 지지선에서의 반등 여부와 수익성 개선 추이를 지켜보는 것이 중요합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 19일 지브라 테크놀로지스(ZBRA)의 주가는 전일 대비 0.56% 하락한 251.065 USD로 마감했습니다. 거래량은 295,845주로 전일 대비 크게 감소하며 시장의 관망세가 짙어진 모습을 보였습니다. 이는 최근 2월 12일 발표된 2025년 4분기 실적 발표 이후 주가가 급등했다가 차익 실현 매물과 메모리 비용 상승에 대한 우려로 조정을 받는 흐름의 연장선으로 해석됩니다.
핵심 이슈
- 2월 12일 발표된 2025년 4분기 실적은 매출이 시장 예상치를 상회했으나, 주당순이익(EPS)은 일부 예상치를 소폭 하회하거나 부합하는 수준을 기록했습니다.
- 경영진은 2026년에 메모리 칩 가격 상승이 마진에 압력을 가할 수 있다고 경고했습니다.
- 뱅가드 U.S. 퀄리티 팩터 ETF가 2월 19일 지브라 테크놀로지스 주식을 추가 매수했다는 소식이 있었으나, 주가 하락을 막지는 못했습니다.
더 좋은 투자를 위한
지브라 테크놀로지스 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
견조한 매출 성장 전망과 자사주 매입 계획은 긍정적이나, 수익성 하락과 메모리 비용 상승 우려가 존재합니다. 장기적인 관점에서는 산업 자동화 및 디지털 전환 수요 증가에 따른 성장 잠재력을 고려하되, 수익성 개선 여부를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
기술적 하락 추세와 실적 발표 후 조정으로 인해 단기적으로는 보수적인 접근이 필요합니다. 주요 지지선에서의 반등 여부를 확인하는 것이 중요합니다.
기회 요인
1
산업 자동화 및 디지털 전환 수요 증가
2
신규 시장 확장 및 기술 혁신을 통한 성장 동력 확보
3
자사주 매입을 통한 주주 가치 제고
위험 요인
1
메모리 칩 가격 상승으로 인한 마진 압력
2
글로벌 경기 둔화에 따른 기업 IT 투자 감소
3
경쟁 심화 및 신기술 도입 지연
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$247.06
저항선
$254.67
단기적으로 하락 추세가 뚜렷하며, 주가는 5일 및 20일 이동평균선 아래에 위치하여 하방 압력을 받고 있습니다. 중기적으로는 1월 말 저점 대비 회복세를 보였으나, 최근 하락으로 인해 20일 이동평균선 아래로 내려오면서 상승 모멘텀이 약화되었습니다.
- 주가가 단기 및 중기 이동평균선 아래에 위치하며 하락 압력을 받고 있습니다.
- 실적 발표 후 급등했던 주가가 빠르게 조정받으며 상승 모멘텀을 상실했습니다.
- 최근 거래량은 감소하여 매수세와 매도세 모두 강한 움직임을 보이지 않고 있으나, 하락 추세 속 저조한 거래량은 매수세 부재를 시사합니다.
- 일부 기술 지표(스토캐스틱 오실레이터, Aroon 지표)는 하락 신호를 보내고 있어 단기적인 추가 하락 가능성이 있습니다.
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지브라 테크놀로지스는 자동 식별 및 데이터 캡처, 모바일 컴퓨팅, 산업 자동화 솔루션 분야에서 활동하며, 코그넥스(Cognex)와 하니웰(Honeywell)과 같은 기업들과 경쟁 또는 연관 관계를 가집니다. 코그넥스는 머신 비전 분야의 선두 주자이며, 지브라 테크놀로지스 또한 머신 비전 분야로 사업을 확장하고 있어 경쟁 및 협력 관계가 형성될 수 있습니다. 하니웰은 다양한 산업 자동화 및 제어 기술을 제공하는 대형 기업으로, 지브라의 솔루션이 적용되는 산업 분야에서 광범위하게 활동합니다. 이들 기업의 주가 흐름은 전반적인 산업 자동화 및 기술 투자 심리에 영향을 받으며, 지브라 테크놀로지스와 유사한 거시 경제적 요인에 반응할 가능성이 높습니다. 현재 시점에서 이들 경쟁사의 특정 최신 주가 흐름이나 이슈에 대한 직접적인 정보는 찾을 수 없으나, 산업 전반의 디지털 전환 및 자동화 수요 증가는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
정보 기술산업용 제품
지브라 테크놀로지스는 실시간 감지, 분석 및 행동에 사용되는 기술을 전문으로 하는 미국의 모바일 컴퓨팅 회사입니다. 이 회사는 자동 식별 및 데이터 캡처(AIDC) 솔루션 산업의 선두 주자로서, 모바일 컴퓨터, 바코드 스캐너, RFID 리더, 특수 프린터, 실시간 위치 시스템(RTLS) 등을 설계, 제조, 판매하며 관련 소프트웨어 및 서비스도 제공합니다.
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