KODEX 미국성장커버드콜액티브
0144L0-
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종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
9,215원
저항선
9,440원
단기적으로 2월 중순 이후 9,440원대에서 횡보하다가 최근 거래일(2월 23일)에 하락하며 약세 흐름을 보이고 있습니다. 2025년 12월 고점(약 10,100원) 이후 지속적인 하락 추세를 보이며 중기 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다.
KODEX 미국성장커버드콜액티브(0144L0)는 미국 기술 성장주에 대한 투자와 월배당 수익을 동시에 추구하는 매력적인 상품입니다. 그러나 상장 이후 현재까지는 하락 추세에 있으며, 국내 증시 강세와 환율 변동성 등의 외부 요인으로 인해 기대만큼의 성과를 내지 못하고 있습니다. 기술적 지표는 단기 및 중기적으로 부정적인 신호를 보내고 있으나, 월배당 지급이라는 상품 본연의 기능은 충실히 이행하고 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 KODEX 미국성장커버드콜액티브(0144L0)는 전 거래일 대비 0.79% 하락한 9,365원에 마감했습니다. 거래량은 전일 대비 증가하여 매도 압력이 있었음을 시사합니다. 당일 주가 하락에 대한 특정 뉴스는 확인되지 않았으나, 최근 국내 증시의 강세와 원/달러 환율 변동성(환노출형 상품의 환차손)이 미국 ETF 전반의 상대적 부진에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
핵심 이슈
- 특정 일일 이슈는 확인되지 않았으나, 환율 변동성 및 미국 기술주 시장의 전반적인 흐름이 주가에 영향을 미쳤을 것으로 추정됩니다.
더 좋은 투자를 위한
KODEX 미국성장커버드콜액티브 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
미국 기술주의 장기 성장성에 대한 믿음과 월배당 수익을 동시에 추구하는 투자자에게는 여전히 매력적인 상품입니다. 현재의 가격 조정을 장기적인 관점에서 분할 매수 기회로 활용할 수 있습니다. 다만, 커버드콜 ETF의 특성상 강한 상승장에서는 주가 상승 참여가 제한될 수 있다는 점을 인지해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 있으므로 보수적인 접근이 필요합니다. 미국 기술주 시장의 방향성과 원/달러 환율 추이를 면밀히 관찰하며, 9,215원 지지선 유지 여부를 확인하는 것이 중요합니다. 추가 매수는 신중하게 접근하는 것이 좋습니다.
기회 요인
1
미국 기술주 성장: AI 등 혁신 기술을 기반으로 한 미국 기술 기업들의 장기적인 성장 잠재력에 투자할 수 있습니다.
2
월별 현금 흐름: 꾸준한 월배당을 통해 안정적인 현금 흐름을 확보할 수 있습니다.
3
변동성 활용: 시장의 횡보 또는 완만한 하락장에서 옵션 프리미엄을 통해 수익을 창출할 기회가 있습니다.
4
포트폴리오 분산: 성장주 투자와 인컴 수익을 동시에 추구하여 포트폴리오의 균형을 맞출 수 있습니다.
위험 요인
1
시장 변동성: 미국 기술주의 높은 변동성에 직접적으로 노출됩니다.
2
환율 변동: 환노출형 상품으로, 원화 강세 시 환차손이 발생할 수 있습니다.
3
상승 제한: 커버드콜 전략으로 인해 강한 상승장에서는 주가 상승 참여가 제한됩니다.
4
액티브 운용 리스크: 운용사의 전략적 판단이 성과에 직접적인 영향을 미칩니다.
5
분배금 재원: 분배금이 옵션 프리미엄 및 자본 이득에서 발생하므로, 시장 상황에 따라 분배금 수준이 변동될 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
9,215원
저항선
9,440원
단기적으로 2월 중순 이후 9,440원대에서 횡보하다가 최근 거래일(2월 23일)에 하락하며 약세 흐름을 보이고 있습니다. 2025년 12월 고점(약 10,100원) 이후 지속적인 하락 추세를 보이며 중기 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다.
- 현재 주가는 단기 및 중기 이동평균선 아래에 위치하며 하락 추세가 지속되고 있습니다.
- 최근 거래량 증가는 하락세 속에서 매도 압력이 커졌음을 시사합니다.
- 9,215원 부근의 지지선 테스트 가능성이 있으며, 이를 하회할 경우 추가 하락 위험이 있습니다.
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KODEX 미국성장커버드콜액티브는 미국 성장주에 집중하는 커버드콜 ETF로, 유사한 전략을 가진 다른 ETF들과 비교해 볼 수 있습니다. KODEX 미국배당커버드콜액티브(441640)는 S&P 500 기반의 미국 배당 성장주에 투자하여 보다 방어적인 성격을 가지며, 0144L0과는 투자 대상에서 차이를 보입니다. 또한, 이 ETF는 미국 현지에서 탄력적 커버드콜 전략으로 성과를 인정받는 QDVO(Amplify CWP Growth & Income ETF)를 벤치마킹한 한국판 상품입니다. 최근 미국 시장 전반의 흐름과 환율 변동성이 국내 상장 미국 ETF들의 성과에 공통적으로 영향을 미치고 있어, 유사 상품군 내에서도 동조화 현상이 나타날 수 있습니다.
ETF기술 성장주커버드콜
KODEX 미국성장커버드콜액티브는 미국 테크 성장주에 투자하면서 탄력적인 옵션 매도 전략을 통해 월배당을 추구하는 액티브 상장지수펀드(ETF)입니다. 나스닥100 지수를 비교지수로 삼아 엔비디아, 구글, 애플 등 미국 대표 빅테크 기업과 차세대 성장주에 투자하며, 시장 상황에 따라 옵션 매도 비중을 조절하는 진화된 커버드콜 전략을 사용합니다.
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