제주반도체
080220-
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종합의견
매수가격 분석
중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 하락
중기: 상승
지지선
43,400원
저항선
470,000원
단기적으로는 5일 이동평균선 아래로 하락하며 약세 흐름을 보이고 있습니다. 중기적으로는 20일 이동평균선 위에 위치하며 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 하락으로 인해 20일 이동평균선에 근접하고 있습니다.
제주반도체는 2025년 사상 최대 실적을 달성하며 견고한 펀더멘털을 입증했습니다. 온디바이스 AI, 5G IoT, 차량용 반도체 등 고성장 산업에서의 핵심적인 역할을 수행하며 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다. 단기적으로는 최근 주가 조정과 밸류에이션 부담이 존재하지만, 중장기적인 성장성은 매우 긍정적입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 제주반도체 주가는 전 거래일 대비 3.83% 하락한 43,950원으로 마감했습니다. 이는 최근 온디바이스 AI 관련주들이 일부 조정을 받는 시장 분위기와 맞물린 것으로 보입니다. 당일 개인과 기관은 순매수를 보였으나 외국인이 순매도하며 주가 하락에 영향을 미쳤습니다.
핵심 이슈
- 온디바이스 AI 관련주 전반의 조정 및 외국인 순매도
더 좋은 투자를 위한
제주반도체 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
온디바이스 AI 시장의 개화와 함께 제주반도체의 저전력 메모리 반도체 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년 실적 발표를 통해 확인된 성장성을 바탕으로, 장기적인 관점에서 기업의 성장 스토리에 주목하며 조정 시마다 비중을 확대하는 전략이 유효합니다.
단기 전략 : Short Term
최근 주가 조정으로 인해 단기적인 변동성이 확대될 수 있습니다. 43,400원 및 40,000원~41,000원 지지선에서의 반등 여부를 확인하며 접근하는 것이 유효합니다. 단기적인 기술적 반등을 노리거나, 추가 하락 시 분할 매수 관점으로 접근하는 전략을 고려할 수 있습니다.
기회 요인
1
온디바이스 AI 시장 성장: AI 기술의 확산과 함께 온디바이스 AI 기기 증가로 저전력 메모리 반도체 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
2
5G IoT 및 차량용 반도체 시장 확대: 스마트시티, 스마트팩토리, 자율주행차 등 5G IoT 및 차량용 반도체 시장의 성장은 제주반도체의 새로운 성장 동력이 될 것입니다.
3
기술 경쟁력: 퀄컴, 미디어텍 등 글로벌 기업으로부터 기술력을 인정받은 저전력 메모리 반도체 설계 역량은 지속적인 성장의 기반이 됩니다.
4
실적 턴어라운드 및 성장 지속: 2025년 사상 최대 실적을 기록하며 펀더멘털이 강화되었고, 이러한 성장세가 지속될 가능성이 높습니다.
위험 요인
1
밸류에이션 부담: 현재 높은 PER과 PBR은 시장 상황 변화 시 주가 조정의 빌미가 될 수 있습니다.
2
반도체 업황 변동성: 전반적인 반도체 사이클의 변화나 메모리 가격 하락은 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
3
경쟁 심화: 온디바이스 AI 시장의 성장과 함께 경쟁사들의 기술 개발 및 시장 진입이 가속화될 수 있습니다.
4
테마성 변동성: 온디바이스 AI 테마의 과열 및 조정 시 주가 변동성이 커질 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
중립
추세
단기: 하락
중기: 상승
지지선
43,400원
저항선
470,000원
단기적으로는 5일 이동평균선 아래로 하락하며 약세 흐름을 보이고 있습니다. 중기적으로는 20일 이동평균선 위에 위치하며 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 하락으로 인해 20일 이동평균선에 근접하고 있습니다.
- 단기적으로는 5일 이동평균선 아래로 하락하며 약세 흐름을 보이고 있습니다.
- 중기적으로는 20일 이동평균선 위에 위치하며 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 하락으로 인해 20일 이동평균선에 근접하고 있습니다.
- 거래량은 최근 급등 시기에 비해 감소했으나, 여전히 유의미한 수준을 유지하고 있으며, 하락 시 거래량이 급증하지 않아 투매 현상은 제한적인 것으로 판단됩니다.
- 주요 지지선인 43,400원과 40,000원~41,000원 구간의 지지 여부가 단기적인 주가 방향을 결정할 중요한 요소가 될 것입니다.
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제주반도체는 온디바이스 AI 테마의 핵심 종목으로 분류되며, 관련 기업들의 주가 흐름과 밀접한 연관성을 보입니다. 2026년 2월 23일 온디바이스 AI 관련주들은 혼조세를 보였는데, HPSP와 제주반도체는 하락한 반면, 삼성전기, 대덕전자 등 일부 종목은 상승했습니다. 이는 테마 내에서도 종목별 차별화가 나타나고 있음을 시사합니다. 전반적인 반도체 업황 개선 기대감은 긍정적이나, 단기적인 테마 순환에 따라 동조화 및 차별화가 반복될 수 있습니다.
반도체
제주반도체는 2000년에 설립된 팹리스 기업으로, 모바일 응용기기에 사용되는 메모리 반도체를 개발, 제조, 판매합니다. 주로 NAND MCP, Nor MCP 제품을 공급하며, IoT 기기, 가전제품, 통신장비 및 차량용 저전력/저용량 반도체 시장에 주력하고 있습니다.
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