KODEX 국고채3년
114260-
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중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
61,250원
저항선
62,055원
단기적으로 하락 압력을 받고 있으며, 중기적으로도 약세 흐름을 보이고 있습니다. 현재가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 아래에 위치하며, 이동평균선들이 역배열에 가까워지는 형태를 보이고 있어 하방 압력이 우세합니다.
KODEX 국고채3년 ETF는 국내 3년 만기 국고채의 움직임을 추종하는 상품으로, 최근 중동발 지정학적 리스크와 국제유가 상승으로 인한 인플레이션 우려가 확산되면서 국고채 금리 상승(채권 가격 하락) 압력을 받고 있습니다. 기술적 분석상
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 3월 13일 KODEX 국고채3년(114260)은 전 거래일 대비 140원 하락한 61,560원으로 마감했습니다. 이는 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 인한 국제유가 상승과 인플레이션 우려가 확산되면서 국내 채권 시장 전반에 금리 상승 압력이 가해진 영향으로 풀이됩니다. 특히, 국고채 금리가 일제히 상승하는 모습을 보였으며, 이는 채권 가격 하락으로 이어져 채권형 ETF인 KODEX 국고채3년의 순자산가치(NAV)에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
핵심 이슈
- 중동발 지정학적 리스크 심화에 따른 국제유가 급등 및 인플레이션 우려 확산으로 인한 국내 국고채 금리 상승.
더 좋은 투자를 위한
KODEX 국고채3년 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 한국은행의 통화정책 방향과 글로벌 경제 상황, 인플레이션 추이 등을 면밀히 주시하며 접근해야 합니다. 금리 인하 기대감이 형성될 경우 긍정적일 수 있으나, 현재로서는 불확실성이 높아 신중한 접근이 요구됩니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 중동발 지정학적 리스크와 인플레이션 우려로 인한 채권 금리 상승 압력이 지속될 수 있으므로, 보수적인 관점에서 관망하거나 단기적인 시장 변동성에 대비하는 전략이 필요합니다.
기회 요인
1
금융당국의 채권시장 안정화 노력 (채안펀드 증액 검토)
2
향후 금리 인하 기대감 형성 시 채권 가격 상승 가능성
3
KODEX 국고채3년의 높은 유동성
위험 요인
1
중동발 지정학적 리스크 심화
2
국제유가 급등 및 인플레이션 우려 확산
3
국내 국고채 금리 상승 압력 지속
4
한국은행의 통화정책 불확실성 (금리 인상 가능성)
5
채권 가격 하락에 따른 ETF 순자산가치(NAV) 하락
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
61,250원
저항선
62,055원
단기적으로 하락 압력을 받고 있으며, 중기적으로도 약세 흐름을 보이고 있습니다. 현재가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 아래에 위치하며, 이동평균선들이 역배열에 가까워지는 형태를 보이고 있어 하방 압력이 우세합니다.
- 현재 주가는 단기 및 중기 이동평균선 아래에 위치하며 하락 추세를 보이고 있습니다.
- 5일 이동평균선이 20일 및 60일 이동평균선 아래로 내려오면서 단기적인 약세 신호가 강화되고 있습니다.
- 최근 거래량은 감소하는 추세로, 주가 하락에 대한 강한 매도 압력보다는 시장 전반의 불확실성 반영으로 해석될 수 있습니다.
- 주요 지지선인 61,250원 부근에서의 지지 여부가 단기적인 추가 하락을 결정할 중요한 포인트가 될 것입니다.
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KODEX 국고채3년은 국내 3년 만기 국고채를 추종하는 대표적인 ETF로, TIGER 국채3년, SOL 국고채3년, ACE 국고채3년, KOSEF 국고채3년, RISE 국고채3년, KIWOOM 국고채3년 등 다수의 경쟁 상품이 존재합니다. 이들 ETF는 모두 국내 국고채 3년물 금리 변동에 민감하게 반응하며 유사한 가격 흐름을 보이는 경향이 있습니다. 최근 중동발 지정학적 리스크로 인한 국고채 금리 상승 압력은 모든 국고채 3년물 ETF에 공통적으로 부정적인 영향을 미치고 있습니다. KODEX 국고채3년은 유동성 측면에서 경쟁 ETF들 중 수위를 차지하는 것으로 평가됩니다.
채권국내 채권형 ETF
KODEX 국고채3년 ETF는 MKF 국고채 지수(총수익)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 한국거래소에 상장된 3년 국채 선물 최근월물의 기초자산이 되는 국고채권 3종목으로 구성되어 있습니다.
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