KODEX 3대농산물선물(H)
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종합의견
중립가격 분석
긍정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
7,600원
저항선
8,100원
단기적으로 주가는 5일 이동평균선(7989.4 KRW) 위에 위치하며 상승 추세를 보이고 있습니다. 최근 며칠간의 움직임은 소폭의 상승 흐름을 유지하고 있습니다. 중기적으로 주가는 20일 이동평균선(7803.6 KRW)과 60일 이동평균선(7875.12 KRW) 모두 위에 위치하며, 1월 중순 저점 이후 꾸준히 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 중기적인 상승 전환 가능성을 시사합니다.
KODEX 3대농산물선물(H)은 기술적으로는 1월 중순 저점 이후 회복세를 보이며 긍정적인 신호를 나타내고 있습니다. 모든 주요 이동평균선 위에 주가가 위치하며 단기 및 중기 추세가 상승 전환을 시도하는 모습입니다. 그러나 기본적 분석 측면에서는 대두의 수요 기대감이 일부 존재하지만, 옥수수와 밀의 공급 과잉 압력이 지속되어 전반적인 농산물 가격은 안정 또는 하향 압력을 받을 가능성이 높습니다. 뉴스 흐름은 혼조세로, 시장의 테마 순환에 따라 단기적인 관심이 유입될 수 있으나, 장기적인 강세 모멘텀을 형성하기에는 부족합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 KODEX 3대농산물선물(H)은 전 거래일(2026년 2월 20일 종가 8000.0 KRW) 대비 25.0 KRW 상승한 8025.0 KRW로 마감하며 0.31%의 소폭 상승을 기록했습니다. 이는 주요 구성 종목인 대두 선물 가격이 미국과 중국 간의 무역 휴전 연장 가능성과 중국의 대두 구매 약속에 힘입어 3개월래 최고치에 근접한 흐름을 보인 것에 일부 영향을 받은 것으로 분석됩니다. 반면, 옥수수와 밀 선물은 풍부한 공급과 재고 증가로 인해 가격 압박을 받고 있어, 전반적인 농산물 시장은 혼조세를 보였습니다.
핵심 이슈
- 대두 선물 가격의 강세와 브라질 공급량 증가에 따른 상쇄 효과
- 옥수수 및 밀의 공급 과잉 우려가 복합적으로 작용하며 ETF 가격은 제한적인 상승을 보였습니다.
더 좋은 투자를 위한
KODEX 3대농산물선물(H) 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
농산물 시장의 전반적인 공급 과잉 전망을 고려할 때, 장기적인 관점에서는 보수적인 접근이 필요합니다. 주요 농산물의 수급 상황 변화, 기후 변화, 지정학적 리스크 등 시장을 움직일 수 있는 거시적인 변수들을 지속적으로 모니터링하며 투자 비중을 조절하는 전략이 유효합니다.
단기 전략 : Short Term
기술적 지표가 긍정적이고 대두 가격의 강세가 유지될 경우 단기적인 상승 여력은 있을 수 있습니다. 8,100 KRW ~ 8,170 KRW 구간의 저항선 돌파 여부를 확인하며 접근하는 것이 중요합니다. 단기적인 트레이딩 관점에서 접근할 수 있으나, 급격한 변동성에 유의해야 합니다.
기회 요인
1
예상치 못한 기후 이변(가뭄, 홍수 등)으로 인한 주요 생산국의 작황 부진
2
글로벌 인플레이션 심화 시 실물 자산으로서의 농산물 수요 증가
3
중국의 대두 구매 확대 등 특정 품목의 강력한 수요 증가
4
지정학적 긴장 고조로 인한 식량 안보 우려 증대
위험 요인
1
옥수수 및 밀 시장의 지속적인 공급 과잉과 가격 하락 압력
2
글로벌 경기 둔화로 인한 농산물 수요 감소
3
주요 농산물 생산국의 풍작으로 인한 추가적인 공급 증가
4
미국 달러 강세 시 원자재 가격에 대한 하방 압력 (환헤지 상품이나, 기초자산 가격에 영향)
5
미중 무역 관계 변화 등 지정학적 리스크
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
7,600원
저항선
8,100원
단기적으로 주가는 5일 이동평균선(7989.4 KRW) 위에 위치하며 상승 추세를 보이고 있습니다. 최근 며칠간의 움직임은 소폭의 상승 흐름을 유지하고 있습니다. 중기적으로 주가는 20일 이동평균선(7803.6 KRW)과 60일 이동평균선(7875.12 KRW) 모두 위에 위치하며, 1월 중순 저점 이후 꾸준히 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 중기적인 상승 전환 가능성을 시사합니다.
- 현재 주가(8025.0 KRW)는 5일, 20일, 60일 이동평균선 위에 위치하며 모든 이동평균선이 정배열을 형성하고 있어 긍정적인 기술적 신호를 보냅니다.
- 1월 중순 저점 이후 꾸준히 회복세를 보이며 상승 추세로 전환하려는 움직임이 관찰됩니다.
- 최근 거래량은 특별히 높지 않아 강한 매수 또는 매도 압력은 보이지 않지만, 1월 중순 급락 시 대량 거래가 발생하여 해당 구간이 단기적인 바닥을 형성했을 가능성이 있습니다.
- 현재 가격은 12월 초 고점인 8,100 KRW ~ 8,170 KRW 저항선에 근접하고 있어, 이 구간 돌파 여부가 중요할 것으로 보입니다.
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농산물 선물 시장에서는 개별 품목의 수급 상황에 따라 ETF/ETN 간의 성과 차이가 나타나고 있습니다. 2026년 2월 4일, 곡물 가격 상승에 대한 투자 테마가 강세를 보였으며, 특히 KB 레버리지 콩 선물 ETN과 하나 레버리지 콩 선물 ETN(H)과 같은 대두 관련 상품들이 높은 상승률을 기록했습니다. 이는 대두 가격의 강세가 해당 상품들의 수익률을 견인했음을 시사합니다. KODEX 3대농산물선물(H)은 옥수수, 콩, 밀에 분산 투자하므로, 옥수수와 밀의 약세가 대두의 강세 효과를 일부 상쇄하여 개별 대두 선물 상품 대비 상대적으로 완만한 움직임을 보일 수 있습니다.
원자재농산물 선물
KODEX 3대농산물선물(H) ETF는 S&P GSCI Grains Select Index Excess Return을 기초지수로 하여 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 옥수수, 콩(대두), 밀 선물 가격의 움직임을 추종하는 상품입니다. 이 ETF는 환헤지(H) 상품으로, 원달러 환율 변동에 따른 손익 변동 영향을 최소화하도록 설계되었습니다.
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