TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)
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중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 하락
중기: 상승
지지선
51,000원
저항선
53,600원
현재 주가는 단기 이동평균선 아래로 하락하여 단기적인 약세 신호를 보이나, 중기 이동평균선에 근접해 있어 추세 전환 가능성을 주시해야 하며, 장기적인 상승 추세는 유지되고 있습니다.
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) ETF는 2026년 강력한 성장세가 예상되는 반도체 산업에 대한 2배 레버리지 투자를 제공합니다. 장기적인 관점에서 반도체 산업의 긍정적인 전망과 필라델피아 반도체 지수의 상승 여력은 매력적인 기회 요인입니다. 다만, 최근 단기적인 주가 하락과 이동평균선 이탈은 단기적인 변동성 확대를 시사하며, ETF 괴리율 초과 발생 공시는 투자 시 유의해야 할 리스크 요인입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일, TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) ETF는 전 거래일 대비 1.87% 하락한 51,220원에 마감했습니다. 이는 같은 날 코스피 시장이 미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결에 따른 뉴욕 증시의 기술주 강세와 필라델피아 반도체 지수의 1.07% 상승에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 대형주들이 신고가를 경신하며 강세를 보인 것과는 대조적인 움직임입니다. 해당 ETF의 하락은 전반적인 반도체 시장의 긍정적인 분위기 속에서도 차익 실현 매물 출회나 기초 지수의 장중 움직임에 따른 레버리지 상품의 특성 때문일 수 있습니다. 거래량은 65,534주로 최근 평균 대비 낮은 수준을 기록했습니다.
핵심 이슈
- 필라델피아 반도체 지수 상승에도 불구하고 ETF는 하락 마감, 차익 실현 가능성.
더 좋은 투자를 위한
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
반도체 산업의 구조적인 성장과 AI 혁명에 따른 지속적인 수요 증가를 고려할 때, 장기적인 관점에서는 긍정적인 시각을 유지할 수 있습니다. 조정 시 분할 매수 전략을 통해 접근하는 것을 고려할 수 있으며, 필라델피아 반도체 지수의 추세적 상승에 베팅하는 전략이 유효합니다. 다만, 레버리지 상품의 특성상 변동성이 크므로 투자 비중 조절에 유의해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 주가가 5일 이동평균선 아래에 위치하고 있어 추가적인 하락 가능성을 염두에 두고 보수적인 접근이 필요합니다. 51,000원 지지선 테스트 여부를 확인하고, 반등 시 53,600원 저항선 돌파 여부를 관찰하는 것이 중요합니다. 괴리율 발생 시 매매에 신중을 기해야 합니다.
기회 요인
1
AI 기술 발전과 데이터 센터 확장에 따른 고성능 반도체 수요의 폭발적 증가.
2
온디바이스 AI 확산으로 인한 새로운 반도체 시장 형성 및 성장.
3
필라델피아 반도체 지수를 구성하는 주요 기업들의 혁신과 실적 개선 기대.
4
반도체 산업의 장기적인 슈퍼 사이클 진입 가능성.
위험 요인
1
레버리지 상품 특성상 기초 지수 하락 시 손실이 2배로 확대될 수 있습니다.
2
ETF 괴리율 초과 발생 시 시장 가격이 순자산가치와 괴리되어 불리한 가격에 거래될 위험이 있습니다.
3
글로벌 경기 둔화 또는 반도체 산업의 일시적인 공급 과잉 발생 시 주가에 부정적인 영향을 미 미칠 수 있습니다.
4
미국 금리 인상 등 매크로 경제 환경 변화에 민감하게 반응할 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
중립
추세
단기: 하락
중기: 상승
지지선
51,000원
저항선
53,600원
현재 주가는 단기 이동평균선 아래로 하락하여 단기적인 약세 신호를 보이나, 중기 이동평균선에 근접해 있어 추세 전환 가능성을 주시해야 하며, 장기적인 상승 추세는 유지되고 있습니다.
- 현재 주가(51,220원)는 단기 이동평균선(5일 이동평균: 51,810원) 아래로 하락하여 단기적인 약세 신호를 보이고 있습니다.
- 중기 이동평균선(20일 이동평균: 51,478.65원) 위에는 있으나 매우 근접해 있어 중기 추세의 전환 가능성을 주시해야 할 시점입니다.
- 장기 이동평균선(60일 이동평균: 47,990.08원) 위에 견고하게 위치하여 장기적인 상승 추세는 여전히 유지되고 있습니다.
- RSI(14일)는 약 58.07로 중립 수준에 있어 과매수나 과매도 구간에 해당하지 않으며, 추가적인 방향성 탐색이 필요합니다.
- 최근 거래량은 감소하는 추세로, 주가 하락 시 매도 압력이 강하지는 않음을 시사할 수 있습니다.
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TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) ETF는 필라델피아 반도체 지수를 추종하므로, 해당 지수 구성 종목들의 동향이 직접적인 영향을 미칩니다. 최근 엔비디아(NVDA), TSMC(TSM)와 같은 주요 반도체 기업들은 AI 수요 증가에 힘입어 강세를 보이고 있으며, 국내 반도체 대표 기업인 삼성전자(005930) 역시 미국 기술주 강세에 동조하며 신고가를 경신하는 등 긍정적인 흐름을 이어가고 있습니다. 이러한 주요 반도체 기업들의 견조한 실적과 긍정적인 전망은 ETF의 기초 지수 상승에 기여하여 동조화 현상을 보일 것으로 예상됩니다.
반도체
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) ETF는 PHLX Semiconductor Sector Index(원화환산)의 일간 변동률을 양(陽)의 2배수로 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 미국 증시에 상장된 반도체 섹터 시가총액 상위 30개 종목에 투자하여 미국 반도체 산업 전반의 움직임을 레버리지로 반영합니다.
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