TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)
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부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
36,700원
저항선
37,300원
현재 가격(37,165원)이 5일 이동평균선(37,299원) 아래에 위치하며 단기적인 하락 압력을 받고 있습니다. 현재 가격이 20일 이동평균선(37,347.7원)과 60일 이동평균선(37,816.78원) 모두 아래에 위치하여 중기적인 하락 추세가 뚜렷합니다.
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) ETF는 미국 장기 국채의 금리 변동에 매우 민감하게 반응하도록 설계된 상품입니다. 최근 미국의 견조한 경제 지표로 인해 연준의 금리 인하 기대감이 약화되고 국채 금리가 상승하는 시장 환경은 단기적으로 ETF 가격에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 기술적 분석 또한 하락 추세를 나타내고 있습니다. 그러나 장기적으로는 미국 경제 상황 변화에 따른 금리 인하 가능성이 여전히 존재하며, 이 경우 해당 ETF는 높은 수익률을 기대할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 현재는 금리 인하 시점의 불확실성이 높은 상황으로, 신중한 접근이 필요합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 4월 7일, TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)는 전 거래일 대비 0.24% 하락한 37,165원으로 마감했습니다. 이는 최근 발표된 미국의 견조한 고용 지표로 인해 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 약화되고 미국 국채 금리가 상승한 시장 분위기를 반영한 것으로 보입니다. 채권 가격은 금리와 반대로 움직이므로, 금리 상승 압력은 해당 ETF의 가격 하락 요인으로 작용했습니다.
핵심 이슈
- 미국의 강력한 고용 지표 발표로 인한 연준의 금리 인하 기대 약화 및 미국 국채 금리 상승.
더 좋은 투자를 위한
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
미국 금리 인하 사이클 진입을 예상하는 장기 투자자에게는 여전히 매력적인 상품입니다. 다만, 금리 인하 시점의 불확실성을 고려하여 분할 매수 전략을 통해 평균 매수 단가를 관리하는 것이 바람직합니다. 포트폴리오 내에서 금리 인하에 대한 헤지 또는 수익률 극대화 수단으로 활용할 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 미국 국채 금리 상승 압력이 지속될 수 있으므로 보수적인 관점에서 접근하거나 관망하는 전략이 유효합니다. 금리 인하 기대감이 다시 강화되는 시점까지는 매수 시점을 늦추는 것을 고려할 수 있습니다.
기회 요인
1
예상보다 빠른 미국 경제 둔화 또는 경기 침체 진입으로 인한 연준의 조기 금리 인하.
2
지정학적 리스크 심화 등으로 인한 안전자산(미국 국채) 선호 심리 강화.
3
미국 인플레이션의 예상보다 빠른 하향 안정화.
위험 요인
1
예상보다 높은 미국 인플레이션 지속 및 연준의 금리 인하 지연 또는 축소.
2
미국 재정 적자 심화에 따른 국채 공급 증가로 인한 금리 상승 압력.
3
글로벌 경기 회복 가속화로 인한 안전자산 선호 심리 약화.
4
합성 ETF의 특성상 거래상대방 위험 및 추적 오차 발생 가능성.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
36,700원
저항선
37,300원
현재 가격(37,165원)이 5일 이동평균선(37,299원) 아래에 위치하며 단기적인 하락 압력을 받고 있습니다. 현재 가격이 20일 이동평균선(37,347.7원)과 60일 이동평균선(37,816.78원) 모두 아래에 위치하여 중기적인 하락 추세가 뚜렷합니다.
- 현재 주가는 주요 이동평균선(5일, 20일, 60일) 아래에 위치하며 단기 및 중기적으로 하락 추세를 보이고 있습니다.
- 최근 거래량은 과거 대비 낮은 수준으로, 현재 가격 움직임에 대한 시장의 강한 확신이 부족하거나 유동성이 감소했을 가능성이 있습니다.
- 단기적으로 36,700원 수준의 지지선 테스트 가능성이 있으며, 주요 이동평균선들이 저항선으로 작용할 것으로 예상됩니다.
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TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)는 국내 상장된 미국 장기 국채 ETF 중 가장 긴 듀레이션(26.66년)을 가진 상품으로, 금리 변동에 가장 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 경쟁 상품으로는 ACE 미국30년국채액티브(H), KBSTAR 미국30년국채액티브, KODEX 미국채울트라30년선물(H) 등이 있습니다. ACE와 KBSTAR 상품은 TIGER ETF보다 짧은 듀레이션을 가지며 월 분배금을 지급하는 반면, TIGER ETF는 분배금을 지급하지 않습니다. KODEX 상품은 선물 전략을 사용하며 분배금이 없고 특정 연금 계좌 투자가 제한됩니다. 최근 미국 장기채 ETF 전반에 대한 투자자들의 관심은 높으나, 최근 미국의 고용 지표 호조로 인한 금리 인하 기대감 약화는 모든 미국 장기채 ETF에 공통적으로 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
채권형 ETF미국 국채
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) ETF는 'ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS 지수'를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 주로 채권 관련 장외파생상품(스왑)에 투자하며, 초과수익 실현을 위해 장외파생상품 및 역외 상장 ETF 등의 편입 비중을 탄력적으로 조절합니다. 특히, 원금과 이자가 분리된 스트립 채권 중 원금 부분에 투자하여 일반 채권보다 긴 듀레이션을 확보함으로써 금리 변동에 대한 민감도를 극대화하며, 외화자산에 대해 환헤지를 실행합니다.
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