ACE 마이크로소프트밸류체인액티브
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종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
11,600원
저항선
12,100원
주가는 단기 이동평균선(5일) 아래에서 거래되며 하락 압력을 받고 있으며, 중기 이동평균선(20일) 아래에서 거래되며 하락 추세가 이어지고 있습니다.
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브는 생성형 AI 산업의 핵심인 마이크로소프트와 그 밸류체인에 투자하는 액티브 ETF로, AI 산업 성장의 잠재력을 활용하려는 투자자에게 매력적인 상품입니다. 운용사는 시장 변화에 기민하게 대응하여 포트폴리오를 조정하는 모습을 보이고 있습니다. 다만, 최근 주가는 단기 및 중기 하락 추세에 있으며, 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있어 기술적으로는 약세 신호를 보이고 있습니다. ETF 괴리율 발생 공시는 일시적인 저평가 가능성을 시사하기도 합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 19일, ACE 마이크로소프트밸류체인액티브는 전 거래일 대비 1.29% 상승한 11,785원에 마감했으며, 거래량은 120,455주로 이전 거래일 대비 크게 증가했습니다. 이는 글로벌 증시의 반등세와 IT 하드웨어 및 반도체 업종의 강세에 힘입은 것으로 보입니다.
핵심 이슈
- 2026년 2월 19일 글로벌 증시 반등 및 반도체, IT 하드웨어 업종 강세.
더 좋은 투자를 위한
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
생성형 AI 산업의 장기적인 성장 전망은 여전히 유효하므로, AI 산업의 핵심 플레이어에 투자하는 이 ETF는 장기적인 관점에서 매력적입니다. 현재의 기술적 약세가 AI 산업 전반의 펀더멘털 변화보다는 단기적인 시장 조정에 기인한 것이라면, 분할 매수를 통해 장기적인 관점에서 접근하는 전략이 유효할 수 있습니다. 마이크로소프트 및 주요 편입 기업들의 실적 발표와 AI 산업 동향을 지속적으로 모니터링해야 합니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 기술적 지지선(11,600원, 10,580원)에서의 반등 여부를 확인하며 보수적인 접근이 필요합니다. 20일 이동평균선(약 12,100원)을 상향 돌파하기 전까지는 관망 또는 비중 축소 전략을 고려할 수 있습니다. 괴리율 발생 시에는 시장가와 순자산가치(iNAV)의 차이를 활용한 매매 기회를 탐색할 수 있습니다.
기회 요인
1
생성형 AI 기술의 발전과 확산에 따른 마이크로소프트 및 밸류체인 기업들의 지속적인 성장.
2
운용사의 적극적인 포트폴리오 리밸런싱을 통한 시장 변화 대응 및 초과 수익 달성 가능성.
3
일시적인 시장 조정으로 인한 저평가 시 매수 기회 발생.
4
AI 산업 내 새로운 기술 혁신 및 서비스 출시에 따른 수혜.
위험 요인
1
AI 산업 성장이 예상보다 둔화되거나 경쟁 심화로 인해 주요 편입 기업들의 수익성이 악화될 위험.
2
환헤지를 하지 않아 원-달러 환율 변동에 따른 수익률 변동 위험.
3
액티브 ETF의 특성상 운용 성과가 비교지수를 하회할 위험.
4
글로벌 기술주 전반의 조정 또는 금리 인상 등 매크로 환경 변화에 따른 시장 위험.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
11,600원
저항선
12,100원
주가는 단기 이동평균선(5일) 아래에서 거래되며 하락 압력을 받고 있으며, 중기 이동평균선(20일) 아래에서 거래되며 하락 추세가 이어지고 있습니다.
- 주가는 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 거래되며 하락 추세를 보이고 있습니다.
- 최근 거래량은 증가했으나, 이는 하락 추세 중 반등 시도 또는 매물 소화 과정으로 해석될 수 있습니다.
- 11,600원 부근의 단기 지지선과 10,580원의 주요 지지선 유지가 중요하며, 12,100원 부근의 저항 돌파 여부가 단기 추세 전환의 관건이 될 것입니다.
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ACE 마이크로소프트밸류체인액티브는 AI 밸류체인에 투자하는 테마형 ETF로서, 유사한 전략을 가진 ACE 구글밸류체인액티브(483340) 및 ACE 엔비디아밸류체인액티브(483320)와 비교할 수 있습니다. 이들 ETF는 모두 2025년 12월 AI 시장 변화에 대응하기 위한 긴급 리밸런싱을 단행하며 시장 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. 2026년 2월 19일 시장에서 IT 하드웨어 및 반도체 업종이 강세를 보인 점은 이들 AI 밸류체인 ETF에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
인공지능반도체소프트웨어테마형 ETF
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브는 한국투자신탁운용에서 운용하는 액티브 ETF로, 한국경제신문이 발표하는 "KEDI 글로벌 생성형 AI 지수"를 비교지수로 하여 초과 성과를 추구합니다. 이 투자신탁은 NYSE 및 NASDAQ에 상장된 종목 중 생성형 AI 산업과 관련된 기업을 선정하며, 특히 마이크로소프트에 25% 수준으로 집중 투자하고 마이크로소프트와 함께 성장할 생성형 AI 밸류체인 기업에 투자합니다. 환헤지를 실행하지 않아 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다.
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