KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM
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추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
9,650원
저항선
9,900원
단기적으로 하락 추세에 있습니다. 현재 가격(9,730원)은 5일 이동평균선(9,771원)과 20일 이동평균선(9,942.4원) 모두 하회하고 있어 단기적인 매도 압력이 우세합니다. 중기적으로는 2025년 12월 고점(10,450원) 이후 점진적인 하락세를 보이며 박스권 하단에 근접하고 있습니다.
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 높은 월 분배금을 통해 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 상품입니다. 그러나 최근 나스닥 지수의 조정과 함께 단기적인 하락 추세에 있으며, 기술적 지표 또한 약세를 보이고 있습니다. 커버드콜 전략의 특성상 지수 상승 시 수익률이 제한되므로, 나스닥의 강한 상승장보다는 횡보 또는 완만한 상승장에서 유리할 수 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM(494300)은 전 거래일 대비 0.46% 하락한 9,730원에 마감했습니다. 이는 전일 종가 9,775원 대비 45원 하락한 수치입니다. 해당일 나스닥 종합지수는 0.8% 하락 마감했으며, 나스닥 100 지수 또한 전반적으로 약세를 보였습니다. 전반적인 미국 증시의 하락세가 해당 ETF의 가격 하락에 영향을 미친 것으로 보입니다.
핵심 이슈
- 미국 나스닥 지수의 전반적인 약세 및 기술주 중심의 조정.
더 좋은 투자를 위한
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 나스닥100 지수의 견조한 흐름을 기대하면서 월별 인컴 수익을 꾸준히 확보하려는 투자자에게 적합합니다. 다만, 지수 상승에 대한 기대가 매우 높다면 수익률이 제한될 수 있다는 점을 인지하고, 포트폴리오 내 비중 조절이 중요합니다. 높은 배당수익률을 고려할 때, 장기적인 관점에서 분배금 재투자를 통한 복리 효과를 노릴 수 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 기술적 지표가 약세를 보이고 있어 보수적인 접근이 필요합니다. 9,650원 부근의 지지선 테스트 여부를 확인하고, 해당 지지선이 무너질 경우 추가 하락에 대비해야 합니다. 반등 시에는 9,900원~10,000원 수준에서 저항을 받을 수 있습니다.
기회 요인
1
높은 월 분배금: 현재 높은 배당수익률을 제공하여 꾸준한 현금 흐름을 창출할 수 있습니다.
2
횡보장 및 완만한 상승장: 나스닥100 지수가 횡보하거나 완만하게 상승하는 시장 환경에서 옵션 프리미엄 수익을 통해 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
3
포트폴리오 분산: 고배당 전략을 통해 전체 포트폴리오의 인컴 수익률을 높이고 변동성을 완화하는 데 기여할 수 있습니다.
위험 요인
1
나스닥100 지수 하락: 기초자산인 나스닥100 지수가 하락할 경우 ETF의 순자산가치(NAV)가 하락할 수 있습니다.
2
수익률 상한: 콜옵션 매도 전략으로 인해 나스닥100 지수가 급등할 경우 지수 상승분만큼의 수익을 온전히 누리지 못하고 수익률이 제한됩니다.
3
환율 변동 위험: 미국 자산에 투자하므로 원-달러 환율 변동에 따라 수익률이 영향을 받을 수 있습니다.
4
괴리율 발생: ETF의 시장 가격과 순자산가치(NAV) 간의 괴리율이 발생할 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
9,650원
저항선
9,900원
단기적으로 하락 추세에 있습니다. 현재 가격(9,730원)은 5일 이동평균선(9,771원)과 20일 이동평균선(9,942.4원) 모두 하회하고 있어 단기적인 매도 압력이 우세합니다. 중기적으로는 2025년 12월 고점(10,450원) 이후 점진적인 하락세를 보이며 박스권 하단에 근접하고 있습니다.
- 현재 주가는 단기 및 중기 이동평균선 아래에 위치하며 하락 압력을 받고 있습니다.
- 최근 거래량은 1,726,053주로 전일 대비 증가했으나, 주가 하락과 동반되어 매도세가 강했음을 시사합니다.
- 단기적으로 9,650원 부근의 지지선 테스트가 예상되며, 이를 하회할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
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KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 국내 상장된 미국 나스닥100 커버드콜 ETF 시장에서 경쟁하고 있습니다. 주요 경쟁 상품으로는 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)(441680)과 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜(486290) 등이 있습니다. TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)(441680): 나스닥100 지수에 ATM(등가격) 콜옵션을 매도하는 전략을 사용하며, 월간 옵션 매도 주기를 가집니다. 총 보수는 연 0.37%입니다. TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜(486290): KODEX 상품과 유사하게 나스닥100에 매일 1% OTM 콜옵션을 매도하는 전략을 사용하며, 총 보수는 연 0.25%입니다. 최근 1개월 수익률을 비교했을 때, KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 -5.74%를 기록하며 경쟁 상품 대비 낮은 성과를 보였습니다. 이는 시장 상황에 따라 각 ETF의 옵션 전략 및 운용 방식이 수익률에 미치는 영향이 다를 수 있음을 보여줍니다. 전반적으로 나스닥 지수 변동에 동조화되는 경향을 보이지만, 옵션 전략의 차이로 인해 수익률과 분배금 수준에서 차별화가 나타납니다.
ETF파생상품글로벌 주식
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF는 미국 나스닥100 지수를 추종하며, 매일 외가격(OTM) 콜옵션을 매도하여 옵션 프리미엄 수익을 확보하는 전략을 사용하는 상품입니다. 이를 통해 나스닥100 지수 상승의 일부를 포기하는 대신 배당 수익을 확대하는 것을 목표로 합니다.
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