빌더스 퍼스트소스
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종합의견
중립가격 분석
부정적
펀더멘탈
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$110.00
저항선
$130.00
현재 주가는 5일 이동평균선(118.26 USD) 아래에 위치하며 단기적인 매도 압력이 우세합니다. 현재 주가는 20일 이동평균선(119.89 USD) 및 60일 이동평균선(116.53 USD) 아래에 위치하여 중기적으로도 약세 흐름을 보이고 있습니다.
빌더스 퍼스트소스는 2025년 4분기 실적 부진과 2026년 보수적인 가이던스 제시로 인해 단기적으로 투자 매력이 감소했습니다. 주택 시장의 불확실성이 지속되는 가운데, 기술적 분석 또한 약세 신호를 보내고 있습니다. 다만, 회사는 미국 최대 건축 자재 공급업체로서 장기적인 시장 지위와 전략적 인수를 통한 성장을 추구하고 있습니다. 현재는 주택 시장의 회복 신호를 기다리며 보수적인 접근이 필요합니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 18일 빌더스 퍼스트소스의 주가는 전 거래일 대비 약 0.80% 하락한 114.0427 USD로 마감했습니다. 이러한 소폭 하락은 주로 2월 17일(현지 시간) 발표된 2025년 4분기 실적 발표의 영향으로 보입니다. 회사는 매출과 조정 주당순이익(EPS) 모두 시장 예상치를 하회했으며, 2026년 가이던스 또한 보수적인 수준으로 제시하여 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
핵심 이슈
- 2025년 4분기 실적 부진 및 2026년 보수적 가이던스 제시.
더 좋은 투자를 위한
빌더스 퍼스트소스 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
시장 회복 시 관심: 미국 주택 시장의 회복 조짐(금리 인하, 주택 착공 건수 증가 등)이 보일 경우, 시장 선두 기업으로서의 지위를 바탕으로 반등할 가능성이 있습니다. 성장 동력 확인: 회사의 디지털 전환 투자 및 조립식 주택 부문 확장 전략이 실질적인 성과로 이어지는지 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
단기 전략 : Short Term
관망: 단기적으로는 주택 시장의 추가적인 하락 위험과 실적 부진에 따른 투자 심리 위축으로 인해 관망하는 자세가 필요합니다. 기술적 지지선 확인: 110-112 USD 구간의 지지 여부를 확인하고, 이탈 시 추가 하락 가능성에 대비해야 합니다.
기회 요인
1
주택 시장 회복: 금리 인하 및 경제 회복 시 주택 건설 수요 증가로 인한 실적 개선 기대.
2
시장 지배력: 미국 최대 건축 자재 공급업체로서의 시장 지배력을 바탕으로 시장 회복 시 빠른 수혜 가능.
3
전략적 인수 및 혁신: 디지털 플랫폼 강화 및 조립식 주택 솔루션 확대를 통한 장기적인 성장 동력 확보.
4
리모델링 시장 성장: 기존 주택의 수리 및 리모델링 수요 증가는 회사의 또 다른 성장 기회가 될 수 있습니다.
위험 요인
1
주택 시장 둔화 지속: 고금리 및 경기 침체로 인한 주택 수요 감소가 지속될 경우 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2
원자재 가격 변동성: 건축 자재 가격의 급격한 변동은 마진에 영향을 줄 수 있습니다.
3
경쟁 심화: 건축 자재 시장 내 경쟁 심화는 가격 경쟁으로 이어져 수익성을 악화시킬 수 있습니다.
4
거시 경제 불확실성: 인플레이션, 금리 인상 등 거시 경제 환경의 변화는 건설 산업 전반에 영향을 미칩니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
부정적
추세
단기: 하락
중기: 하락
지지선
$110.00
저항선
$130.00
현재 주가는 5일 이동평균선(118.26 USD) 아래에 위치하며 단기적인 매도 압력이 우세합니다. 현재 주가는 20일 이동평균선(119.89 USD) 및 60일 이동평균선(116.53 USD) 아래에 위치하여 중기적으로도 약세 흐름을 보이고 있습니다.
- 빌더스 퍼스트소스의 주가는 2026년 1월 중순 고점(약 131.50 USD)을 기록한 이후 지속적인 하락 추세를 보이고 있습니다.
- 현재 주가는 단기, 중기 이동평균선 모두를 하회하고 있어 기술적으로 약세 신호를 나타내고 있습니다.
- 최근 거래량은 하락세가 심화되던 시점보다는 줄었으나, 여전히 매수세가 부족한 상황입니다.
- 주요 지지선인 110-112 USD 구간의 방어 여부가 단기적인 주가 흐름에 중요할 것으로 판단됩니다.
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빌더스 퍼스트소스의 주요 경쟁사로는 TopBuild (BLD), Lennar (LEN), Home Depot (HD) 등이 있습니다. 이들 기업은 주택 건설 및 건축 자재 시장의 전반적인 경기 흐름에 영향을 받으며, 최근 빌더스 퍼스트소스의 실적 부진은 주택 시장 둔화라는 공통된 산업 환경의 영향을 반영하는 것으로 보입니다. TopBuild (BLD): 단열재 및 건축 솔루션 전문 기업으로, 빌더스 퍼스트소스와 유사하게 주택 건설 시장의 영향을 받습니다. TopBuild는 빌더스 퍼스트소스보다 높은 순이익률을 기록하고 있습니다. Lennar (LEN): 미국 주요 주택 건설업체 중 하나로, 주택 착공 건수 및 주택 시장 심리에 직접적인 영향을 받습니다. 주택 건설 시장의 선행 지표 역할을 하기도 합니다. Home Depot (HD): DIY 및 건축 자재 소매업체로, 주택 리모델링 및 건설 시장의 광범위한 동향을 반영합니다. 최근 빌더스 퍼스트소스의 실적 발표에서 나타난 주택 시장의 어려움은 이들 경쟁사에도 유사한 영향을 미칠 수 있으며, 전반적인 주택 건설 및 자재 산업의 둔화가 예상됩니다.
건축 자재 및 서비스소매/도매건설
빌더스 퍼스트소스(Builders FirstSource, BLDR)는 미국 최대의 건축 자재, 조립식 부품 및 부가 가치 서비스 공급업체로, 전문 주택 건설업자, 하청업자, 리모델링업자 및 일반 소비자를 대상으로 제품과 서비스를 제공합니다.
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