CF 인더스트리스 홀딩스
CF-
차트 불러오는 중...
최신 정보로 분석 중이에요
최대 3분 정도 소요될 수 있어요
현재 표시되는 정보는 2월 20일 기준 분석 결과에요
스톡베리AI가 분석했어요
종목 심층 분석
종목 분석 한눈에 보기
종합의견
중립가격 분석
긍정적
펀더멘탈
중립
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$95.80
저항선
$105.27
주가가 5일 이동평균선(95.89달러)을 크게 상회하며 최근 거래일 급등세를 보였고, 20일 이동평균선(93.62달러) 위에 위치하며 1월 초부터 꾸준히 상승하는 흐름을 보이고 있습니다.
CF 인더스트리스 홀딩스는 최근 발표된 2025년 4분기 및 연간 실적 호조와 자사주 소각 계획에 힘입어 주가가 52주 신고가를 경신하는 등 강력한 상승 모멘텀을 보이고 있습니다.
회사는 질소 비료 시장의 선두 주자로서 견고한 현금 흐름을 창출하고 있으며, 저탄소 암모니아 생산 등 친환경 에너지 전환에 대한 투자로 장기적인 성장 동력을 확보하고 있습니다.
그러나 비료 가격 정상화, 원자재 비용 상승, 일부 애널리스트의 부정적인 전망 등은 향후 수익성에 대한 우려를 낳고 있습니다.
단기적으로는 실적 발표 효과와 시장의 긍정적 심리가 주가를 지지할 수 있으나, 중장기적으로는 산업 환경 변화에 대한 대응과 수익성 유지가 중요할 것입니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
CF 인더스트리스 홀딩스의 주가는 2026년 2월 19일, 전일 대비 5.54% 상승하며 101.14 USD로 마감했습니다. 이는 2025년 4분기 및 연간 실적 발표에서 견고한 성과를 보였고, 조정 EBITDA가 전년 동기 대비 46% 증가했다는 소식에 힘입은 것으로 분석됩니다. 또한, 회사는 10% 자사주 소각 계획을 발표하여 주주 가치 제고에 대한 기대를 높였습니다. 이러한 긍정적인 소식은 주가를 52주 신고가인 104.49달러(장중 고가 105.27달러)까지 끌어올리는 데 기여했습니다.
핵심 이슈
- 2025년 4분기 실적 호조 및 10% 자사주 소각 발표.
더 좋은 투자를 위한
CF 인더스트리스 홀딩스 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
CF 인더스트리스 홀딩스는 비료 산업 내 확고한 경쟁 우위와 클린 에너지 전환이라는 장기적인 성장 동력을 보유하고 있습니다. 비료 시장의 사이클과 원자재 가격 변동성을 고려하여, 조정 시 분할 매수 관점으로 접근하고, 저탄소 암모니아 사업의 진행 상황 및 실적 기여도를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.
단기 전략 : Short Term
최근 급등에 따른 단기적인 차익 실현 매물 출회 가능성에 대비하며, 105달러 부근의 저항선 돌파 여부를 관찰해야 합니다. 95달러 선에서의 지지 여부가 중요하며, 긍정적인 시장 분위기가 지속될 경우 추가 상승 여력도 기대할 수 있습니다.
기회 요인
1
전 세계적인 식량 수요 증가에 따른 비료 수요의 꾸준한 유지.
2
저탄소 암모니아 및 수소 생산을 통한 클린 에너지 시장으로의 확장.
3
강력한 현금 창출 능력과 주주 환원 정책(배당, 자사주 매입).
4
북미 지역의 저렴한 천연가스 접근성을 통한 원가 경쟁력 유지.
5
글로벌 질소 비료 시장에서의 선도적인 시장 지위.
위험 요인
1
비료 가격의 하향 안정화 또는 하락 추세.
2
천연가스 등 주요 원자재 비용 상승.
3
글로벌 농업 경기 둔화 및 수요 감소.
4
일부 애널리스트의 투자의견 하향 조정 및 목표주가 하락.
5
생산 시설 문제 또는 가동률 저하.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$95.80
저항선
$105.27
주가가 5일 이동평균선(95.89달러)을 크게 상회하며 최근 거래일 급등세를 보였고, 20일 이동평균선(93.62달러) 위에 위치하며 1월 초부터 꾸준히 상승하는 흐름을 보이고 있습니다.
- CF 주가는 최근 2026년 2월 19일 5.54% 급등하며 52주 신고가를 경신하는 등 매우 강한 상승 모멘텀을 보이고 있습니다.
- 단기 및 중기 이동평균선 모두 정배열 상태를 유지하며 주가 상승을 지지하고 있습니다.
- 급격한 주가 상승으로 인해 RSI 지표는 과매수 구간에 진입했을 가능성이 높으며, 단기적인 조정 가능성도 염두에 두어야 합니다.
이런 종목도 확인해 보세요
CF 인더스트리스 홀딩스 연관 종목
💡
CF 인더스트리스 홀딩스는 질소 비료 산업의 선두 주자로서, 저렴한 미국 천연가스 접근성을 바탕으로 저비용 생산자로서의 경쟁 우위를 가지고 있습니다. 주요 경쟁사로는 모자이크(Mosaic, MOS)와 뉴트리엔(Nutrien, NTR) 등이 있으며, 이들 기업 또한 비료 시장의 전반적인 가격 변동 및 원자재 비용 변화에 영향을 받습니다. 최근 비료 가격 정상화 및 천연가스 가격 변동성 등 산업 전반의 거시적 요인들이 동종 업계 기업들의 실적과 주가에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, CVR 에너지(CVR Energy, CVI)의 비료 부문은 최근 역풍에 직면할 수 있다는 분석이 있었습니다. CF는 저탄소 암모니아 생산 등 친환경 에너지 전환에 적극적으로 투자하며 장기적인 경쟁력 확보를 꾀하고 있어, 이는 전통적인 비료 기업들과 차별화되는 요소로 작용할 수 있습니다.
화학농업 자재
CF 인더스트리스 홀딩스는 글로벌 수소 및 질소 제품 제조업체로, 농업용 비료, 클린 에너지, 배기가스 저감 및 산업용 소재를 생산합니다. 특히 암모니아 생산 네트워크의 탄소 배출 감소에 중점을 두고 저탄소 수소 및 질소 제품을 공급하며, 세계 최대 암모니아 생산업체 중 하나입니다.
이 종목 공유하기
CF 인더스트리스 홀딩스 분석 리포트를 공유해보세요