Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Prot ETF - Sept
CPNS-
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긍정적
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$27.10
저항선
$27.85
CPNS의 단기 추세는 매우 안정적인 완만한 상승세를 보이고 있습니다. 최근 5거래일 이동평균선(27.804 USD) 위에 현재가(27.82 USD)가 위치하며, 소폭의 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 중기적으로도 CPNS는 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 지난 20거래일 이동평균선(27.684 USD)보다 현재가가 높게 형성되어 있으며, 이는 펀드의 하방 보호 특성과 맞물려 안정적인 가치 상승을 보여주고 있습니다.
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Prot ETF - Sept (CPNS)는 Nasdaq-100 지수에 대한 노출을 원하지만, 1년 성과 기간 동안 100%의 하방 보호를 통해 원금 손실 위험을 최소화하고자 하는 투자자에게 매우 적합한 특수 목적 ETF입니다.
이 펀드는 설정 목표에 부합하는 안정적인 주가 흐름과 성과를 보여주고 있습니다.
기술적으로는 완만한 상승 추세를 유지하고 있으며, 기본적으로는 명확한 투자 목표와 합리적인 운용 보수를 가지고 있습니다.
관련 뉴스 또한 구조화 상품 시장의 성장과 운용사의 혁신을 보여주며 긍정적인 분위기를 형성하고 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 5월 4일 마지막 거래일의 CPNS 주가는 27.82 USD로, 직전 거래일인 5월 1일 종가와 동일했습니다. 거래량은 1,910주로, 5월 1일의 22,867주에 비해 현저히 낮은 수준을 기록했습니다. 이는 해당 거래일에 주가에 영향을 미칠 만한 특별한 시장 이벤트나 종목별 뉴스가 없었으며, 전반적으로 조용한 거래 양상을 보였음을 시사합니다. CPNS와 같은 구조화된 보호 ETF는 일일 변동성보다는 장기적인 성과 기간 동안의 목표 달성에 중점을 두므로, 이러한 안정적인 움직임은 펀드의 특성과 일치합니다.
핵심 이슈
- 마지막 거래일의 주가 변동 없음 및 낮은 거래량
더 좋은 투자를 위한
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Prot ETF - Sept 투자 핵심 가이드
장기 전략
Long Term
자본 보존을 최우선으로 하면서 Nasdaq-100 지수의 상승에 참여하고자 하는 장기 투자자에게 적합합니다. 은퇴를 앞둔 투자자나 보수적인 포트폴리오를 구성하는 투자자에게 현금성 자산이나 채권의 대안으로 활용될 수 있습니다. 1년 단위의 성과 기간을 이해하고 해당 기간 동안 보유하는 전략이 중요합니다.
단기 전략
Short Term
CPNS는 일일 트레이딩이나 단기 시세 차익을 목적으로 하는 투자 상품이 아닙니다. 펀드의 구조적 특성상 단기적인 주가 변동성이 매우 낮으므로, 단기 투자 전략은 적합하지 않습니다.
기회 요인
1
자본 보존: 시장 하락 위험으로부터 원금을 보호하고자 하는 투자자에게 매우 효과적인 수단입니다.
2
예측 가능한 성과: 정해진 상한선과 하방 보호를 통해 투자 결과에 대한 예측 가능성을 높여 재무 계획 수립에 도움을 줍니다.
3
세금 효율성: ETF 구조를 통해 세금 이연 효과를 기대할 수 있습니다.
4
시장 변동성 헤지: 불확실한 시장 환경에서 주식 시장 참여와 동시에 하방 위험을 관리할 수 있는 효과적인 도구입니다.
위험 요인
1
상한선(Cap) 제한: Nasdaq-100 지수가 상한선을 초과하여 크게 상승할 경우, 해당 초과 수익은 얻을 수 없습니다.
2
성과 기간 위험: 100% 하방 보호 및 상한선 수익률은 1년의 성과 기간 동안 펀드를 보유했을 때만 적용됩니다. 기간 중간에 매수 또는 매도할 경우, 목표한 성과를 달성하지 못할 수 있습니다.
3
운용 보수: 0.69%의 운용 보수는 총 수익률을 감소시키는 요인으로 작용합니다.
4
낮은 AUM: 비교적 작은 운용 자산 규모는 잠재적으로 유동성 문제를 야기할 수 있으나, ETF의 특성상 시장 조성자가 유동성을 제공합니다.
5
배당 미지급: 배당 수익을 기대하는 투자자에게는 적합하지 않습니다.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$27.10
저항선
$27.85
CPNS의 단기 추세는 매우 안정적인 완만한 상승세를 보이고 있습니다. 최근 5거래일 이동평균선(27.804 USD) 위에 현재가(27.82 USD)가 위치하며, 소폭의 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 중기적으로도 CPNS는 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 지난 20거래일 이동평균선(27.684 USD)보다 현재가가 높게 형성되어 있으며, 이는 펀드의 하방 보호 특성과 맞물려 안정적인 가치 상승을 보여주고 있습니다.
- CPNS는 펀드의 구조적 특성상 매우 낮은 변동성을 보이며, 꾸준히 완만한 상승 추세를 유지하고 있습니다.
- 현재 주가는 단기 및 중기 이동평균선 위에 위치하여 긍정적인 기술적 신호를 나타냅니다.
- 거래량은 대체로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 일일 트레이딩보다는 장기 보유에 적합한 펀드의 성격을 반영합니다.
- 명확한 지지선과 저항선이 형성되어 있으나, 펀드의 특성상 이 구간을 크게 벗어나는 움직임은 제한적일 것으로 예상됩니다.
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CPNS는 Nasdaq-100 지수를 추종하며 100% 하방 보호를 제공하는 구조화 ETF입니다. 유사한 상품들은 주로 특정 지수의 수익률을 추종하면서 일정 수준의 하방 보호(버퍼) 또는 완전한 하방 보호를 제공하는 ETF들입니다. 이러한 상품들은 시장 변동성에 대한 헤지 수단으로 활용되며, 최근 시장의 불확실성 증가와 함께 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. CPNS의 100% 하방 보호는 다른 버퍼 ETF들과 차별화되는 지점입니다.
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