달러 트리
DLTR-
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중립가격 분석
중립
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$122.00
저항선
$128.45
2026년 2월 초부터 2월 12일까지 상승세를 보였으나, 2월 13일 하락 마감하며 단기 상승 모멘텀이 꺾이는 모습을 보였습니다. 현재는 단기적으로 혼조세를 보이고 있습니다. 2025년 11월 저점 대비 2026년 1월 중순까지 강한 상승 추세를 보였으나, 이후 조정을 거쳐 2월 초에 저점을 형성한 뒤 반등했습니다. 전반적으로 중기 추세는 여전히 긍정적이지만, 최근 변동성이 확대되었습니다.
달러 트리는 견조한 분기 실적과 멀티 프라이스 전략의 성공적인 안착, 자사주 매입 프로그램 등을 통해 긍정적인 기본 체력을 보여주고 있습니다.
그러나 최근 BMO 캐피털의 투자의견 하향 조정, 경쟁 심화 우려, 그리고 일부 임원진 변동 소식 등 부정적인 뉴스 흐름이 주가에 하방 압력을 가하고 있습니다.
기술적으로는 중기 상승 추세가 유지되고 있으나 단기적으로는 저항에 부딪히며 변동성이 확대될 가능성이 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 13일 달러 트리(DLTR)의 주가는 전일 대비 1.85% 하락한 126.08 USD로 마감했습니다. 이러한 하락은 BMO 캐피털이 달러 트리에 대한 투자의견을 하향 조정한 것에 영향을 받은 것으로 보입니다. BMO 캐피털은 디지털 전략의 격차와 마진 리스크를 하향 조정의 주요 이유로 언급했습니다.
핵심 이슈
- BMO 캐피털의 투자의견 하향 조정 (디지털 격차 및 마진 리스크 우려)
더 좋은 투자를 위한
달러 트리 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 달러 트리의 멀티 프라이스 전략의 성공적인 확장과 운영 효율성 개선 여부가 중요합니다. 가치 소비 트렌드의 지속과 자사주 매입 효과를 고려할 때, 현재의 단기적인 악재가 해소되고 기업의 성장 동력이 재확인된다면 긍정적인 관점으로 접근할 수 있습니다. 경쟁 환경 변화와 마진 압력에 대한 기업의 대응 전략을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 최근의 부정적인 뉴스 흐름과 기술적 저항을 고려하여 보수적인 접근이 필요합니다. 122 USD 부근의 지지선 테스트 여부를 확인하며 관망하는 전략이 유효할 수 있습니다. 추가적인 하락 시에는 116 USD 수준의 지지 여부를 주시해야 합니다.
기회 요인
1
멀티 프라이스 전략 성공: 다양한 가격대 도입으로 인한 매출 증대 및 수익성 개선 지속.
2
가치 소비 트렌드: 경기 불확실성 속에서 저가 할인점에 대한 소비자 수요 증가.
3
자사주 매입 프로그램: 주주 가치 환원 및 주당순이익(EPS) 상승 효과.
4
운영 효율성 개선: 매장 포맷 전환 및 공급망 최적화를 통한 비용 절감 가능성.
위험 요인
1
경쟁 심화: 알디(Aldi) 등 경쟁사의 확장 및 가격 경쟁 심화.
2
마진 압력: 디지털 전략 격차 및 운영 비용 증가로 인한 마진 감소 우려.
3
소비자 지출 변화: 인플레이션 및 경기 둔화에 따른 소비자 지출 패턴 변화.
4
밸류에이션 부담: 일부 분석가들은 현재 주가가 내재가치 대비 고평가되었다고 판단.
분야별 정보와 영향 분석
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가격 요약
중립
추세
단기: 횡보
중기: 상승
지지선
$122.00
저항선
$128.45
2026년 2월 초부터 2월 12일까지 상승세를 보였으나, 2월 13일 하락 마감하며 단기 상승 모멘텀이 꺾이는 모습을 보였습니다. 현재는 단기적으로 혼조세를 보이고 있습니다. 2025년 11월 저점 대비 2026년 1월 중순까지 강한 상승 추세를 보였으나, 이후 조정을 거쳐 2월 초에 저점을 형성한 뒤 반등했습니다. 전반적으로 중기 추세는 여전히 긍정적이지만, 최근 변동성이 확대되었습니다.
- 최근 주가는 2월 12일 고점(128.45 USD)을 기록한 후 2월 13일 하락하며 단기 저항선에 부딪혔습니다.
- 거래량은 2월 13일 221만 주로 최근 평균 거래량(약 320만 주)보다 낮은 수준을 기록하여, 하락이 패닉 셀링보다는 뉴스에 대한 반응으로 해석될 수 있습니다.
- 주가는 2월 초 형성된 지지선(116-117 USD) 위에서 움직이고 있어 중기적인 상승 추세는 유지되고 있으나, 단기적으로는 추가 하락 가능성도 존재합니다.
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달러 트리의 주요 경쟁사로는 달러 제너럴(Dollar General, DG), 타겟(Target, TGT), 월마트(Walmart, WMT), 코스트코(Costco, COST) 등이 있습니다. 특히 달러 제너럴은 유사한 저가 할인점 모델을 가진 직접적인 경쟁사로 분류됩니다. 2025년에는 달러 트리와 달러 제너럴 모두 엔비디아보다 높은 주가 수익률을 기록하며, K자형 경제 양극화와 저소득층 소비자의 의존도 증가라는 시장 트렌드를 반영했습니다. 이는 경기 둔화 시기에 가치 소비를 추구하는 소비자들이 할인 소매점으로 유입되는 경향을 보여줍니다.
소매-잡화점할인 매장
달러 트리는 북미 지역에서 약 9,000개 이상의 매장을 운영하는 대표적인 할인 소매점 기업입니다. 전통적인 단일 가격 전략($1.25)에서 최근 다중 가격 전략($1.25-$5)으로 전환하여 경쟁력을 강화하고 있으며, 패밀리 달러(Family Dollar) 브랜드를 함께 운영하고 있습니다.
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